Focused SICAV - High Grade Bond USD - F-UK EUR DIS H
- WKN
- A2DLZZ
- ISIN
- LU1554452620
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 2,03 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 1,581 EUR |
15.03.2024 Ausschüttend | 1,376 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 1,100 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Focused SICAV - High Grade Bond USD - F-UK EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R6AB · ISIN US912828YB05 | 4,79 % |
United States of America DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KSRW · ISIN US91282CCH25 | 3,66 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KWYB · ISIN US91282CCZ23 | 3,20 % |
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A2821D · ISIN US91282CAL54 | 3,07 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KUGU · ISIN US91282CCP41 | 3,02 % |
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A284G2 · ISIN US91282CAU53 | 2,86 % |
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28WTY · ISIN US912828ZN34 | 2,81 % |
United States of America DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3K0N9 · ISIN US91282CDP32 | 2,76 % |
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28VDM · ISIN US912828ZE35 | 2,02 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2020(27) Anleihe · WKN A280UA · ISIN US91282CAD39 | 1,72 % |
| Summe: | 29,91 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | – | |
| JPY | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
| SGD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Focused SICAV - High Grade Bond USD - F-UK EUR DIS H
Fondsstrategie zu Focused SICAV - High Grade Bond USD - F-UK EUR DIS H
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vornehmlich in auf USD lautende Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden überwiegend in USD ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportfolios beträgt höchstens 6 Jahre. Der Fonds nutzt die Benchmark 50% Bloomberg Eurodollar AA- or better 1-5yrs + 50% Bloomberg Barclays US Treasury 1-5yrs als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Ein erheblicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds wird Bestandteil der jeweiligen Benchmark sein. Der Portfolio Manager kann aber auch nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
Stammdaten zu Focused SICAV - High Grade Bond USD - F-UK EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 81,510 EUR +0,020 EUR · +0,02 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,02 % | 81,510 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 81,510 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - High Grade Bond USD - F-UK EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,79 % | 6,01 % | 3,48 % | 3,28 % | 2,71 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,00 % | -2,86 % | -2,86 % | -5,13 % | -10,75 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 44,44 % | 38,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 82,08 | 83,49 | 85,01 | 87,10 | 96,43 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 81,26 | 81,10 | 81,10 | 81,10 | 81,10 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 81,59 | 81,96 | 82,88 | 83,22 | 87,15 | – |
Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - High Grade Bond USD - F-UK EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,29 % | -2,08 % | +1,60 % | -0,52 % | -6,04 % | – |
| Relativer Return | +0,19 % | +3,68 % | +0,23 % | +4,46 % | +7,23 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,19 % | +1,21 % | +0,02 % | +0,12 % | +0,12 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,02 % | +2,19 % | +2,09 % | -7,33 % | -1,91 % | +2,95 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,52 % | -0,35 % | -0,16 % | -0,22 % | -0,35 % | – |
| Excess Return | -1,81 % | -2,17 % | -1,58 % | -2,59 % | -4,63 % | – |