Rentenfonds • Renten International

Focused SICAV - High Grade Bond USD - F-UK EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
81,510 EUR
+0,020 EUR+0,02 %
Geld
81,510 EUR
Brief
81,510 EUR
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Fondsvolumen
2,21 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,15 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,10 %
Laufende Kosten0,15 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee2,03 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.11.2024
Ausschüttend
1,581 EUR
15.03.2024
Ausschüttend
1,376 EUR
15.11.2023
Ausschüttend
1,100 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Focused SICAV - High Grade Bond USD - F-UK EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2R6AB · ISIN US912828YB05
4,79 %
United States of America DL-Notes 2021(28)
Anleihe · WKN A3KSRW · ISIN US91282CCH25
3,66 %
United States of America DL-Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KWYB · ISIN US91282CCZ23
3,20 %
United States of America DL-Notes 2020(27)
Anleihe · WKN A2821D · ISIN US91282CAL54
3,07 %
United States of America DL-Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KUGU · ISIN US91282CCP41
3,02 %
United States of America DL-Notes 2020(27)
Anleihe · WKN A284G2 · ISIN US91282CAU53
2,86 %
United States of America DL-Notes 2020(27)
Anleihe · WKN A28WTY · ISIN US912828ZN34
2,81 %
United States of America DL-Notes 2021(28)
Anleihe · WKN A3K0N9 · ISIN US91282CDP32
2,76 %
United States of America DL-Notes 2020(27)
Anleihe · WKN A28VDM · ISIN US912828ZE35
2,02 %
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2020(27)
Anleihe · WKN A280UA · ISIN US91282CAD39
1,72 %
Summe:29,91 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Focused SICAV - High Grade Bond USD - F-UK EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Focused SICAV - High Grade Bond USD - F-UK EUR DIS H

Der aktiv verwaltete Fonds investiert vornehmlich in auf USD lautende Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden überwiegend in USD ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportfolios beträgt höchstens 6 Jahre. Der Fonds nutzt die Benchmark 50% Bloomberg Eurodollar AA- or better 1-5yrs + 50% Bloomberg Barclays US Treasury 1-5yrs als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Ein erheblicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds wird Bestandteil der jeweiligen Benchmark sein. Der Portfolio Manager kann aber auch nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen.

Stammdaten zu Focused SICAV - High Grade Bond USD - F-UK EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Marco Bontognali, Haldi Géraldine S. ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    2,21 Mrd. USD1,95 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - High Grade Bond USD - F-UK EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
2,79 %
3 Monate
6,01 %
1 Jahr
3,48 %
3 Jahre
3,28 %
5 Jahre
2,71 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,00 %
3 Monate
-2,86 %
1 Jahr
-2,86 %
3 Jahre
-5,13 %
5 Jahre
-10,75 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
38,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
82,08
3 Monate
83,49
1 Jahr
85,01
3 Jahre
87,10
5 Jahre
96,43
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
81,26
3 Monate
81,10
1 Jahr
81,10
3 Jahre
81,10
5 Jahre
81,10
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
81,59
3 Monate
81,96
1 Jahr
82,88
3 Jahre
83,22
5 Jahre
87,15
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,79 %6,01 %3,48 %3,28 %2,71 %
Maximaler Verlust-1,00 %-2,86 %-2,86 %-5,13 %-10,75 %
Positive Monate33,33 %58,33 %44,44 %38,33 %
Höchstkurs (in EUR)82,0883,4985,0187,1096,43
Tiefstkurs (in EUR)81,2681,1081,1081,1081,10
Durchschnittspreis (in EUR)81,5981,9682,8883,2287,15

Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - High Grade Bond USD - F-UK EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-1,67 %
1 Jahr
+1,59 %
3 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
-6,13 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,19 %
3 Monate
+3,68 %
1 Jahr
+0,23 %
3 Jahre
+4,46 %
5 Jahre
+7,23 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,19 %
3 Monate
+1,21 %
1 Jahr
+0,02 %
3 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-1,04 %
2024
+2,19 %
2023
+2,09 %
2022
-7,33 %
2021
-1,91 %
2020
+2,95 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,52 %
2 Jahre
-0,35 %
3 Jahre
-0,16 %
4 Jahre
-0,22 %
5 Jahre
-0,35 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-1,81 %
2 Jahre
-2,17 %
3 Jahre
-1,58 %
4 Jahre
-2,59 %
5 Jahre
-4,63 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,02 %-1,67 %+1,59 %-0,10 %-6,13 %
Relativer Return+0,19 %+3,68 %+0,23 %+4,46 %+7,23 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,19 %+1,21 %+0,02 %+0,12 %+0,12 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,04 %+2,19 %+2,09 %-7,33 %-1,91 %+2,95 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,52 %-0,35 %-0,16 %-0,22 %-0,35 %
Excess Return-1,81 %-2,17 %-1,58 %-2,59 %-4,63 %