Focused SICAV - High Grade Bond USD - F GBP DIS H
- WKN
- A2DLZ1
- ISIN
- LU1554454329
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 2,03 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 1,709 GBP |
15.03.2024 Ausschüttend | 1,422 GBP |
15.11.2023 Ausschüttend | 1,184 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Focused SICAV - High Grade Bond USD - F GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KSRW · ISIN US91282CCH25 | 4,97 % |
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R6AB · ISIN US912828YB05 | 4,60 % |
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A284G2 · ISIN US91282CAU53 | 3,01 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KWYB · ISIN US91282CCZ23 | 2,91 % |
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A2821D · ISIN US91282CAL54 | 2,81 % |
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28WTY · ISIN US912828ZN34 | 2,56 % |
United States of America DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3K0N9 · ISIN US91282CDP32 | 2,53 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KUGU · ISIN US91282CCP41 | 2,33 % |
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28VDM · ISIN US912828ZE35 | 2,25 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KVAY · ISIN US91282CCW91 | 2,08 % |
| Summe: | 30,05 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – | |
| JPY | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
| SGD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Focused SICAV - High Grade Bond USD - F GBP DIS H
Fondsstrategie zu Focused SICAV - High Grade Bond USD - F GBP DIS H
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vornehmlich in auf USD lautende Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden überwiegend in USD ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportfolios beträgt höchstens 6 Jahre. Der Fonds nutzt die Benchmark 50% Bloomberg Eurodollar AA- or better 1-5yrs + 50% Bloomberg Barclays US Treasury 1-5yrs als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Ein erheblicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds wird Bestandteil der jeweiligen Benchmark sein. Der Portfolio Manager kann aber auch nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
Stammdaten zu Focused SICAV - High Grade Bond USD - F GBP DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 92,320 GBP +0,240 GBP · +0,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,240 GBP · +0,26 % | 92,320 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 92,320 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 108,236 EUR +0,788 EUR · +0,73 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,788 EUR · +0,73 % | 108,236 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 108,236 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - High Grade Bond USD - F GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,19 % | 2,71 % | 2,48 % | 2,91 % | 2,50 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,40 % | -0,93 % | -1,47 % | -3,98 % | -8,68 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 92,08 | 92,17 | 92,92 | 92,92 | 100,79 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 91,47 | 90,94 | 89,61 | 87,35 | 87,35 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 91,79 | 91,59 | 91,30 | 90,04 | 92,97 | – |
Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - High Grade Bond USD - F GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,11 % | -1,21 % | +3,21 % | +8,11 % | +7,08 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,65 % | +8,62 % | +5,42 % | -10,81 % | +4,92 % | -1,80 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,54 % | +0,75 % | +0,44 % | +0,42 % | +0,23 % | – |
| Excess Return | +1,34 % | +3,88 % | +3,98 % | +4,60 % | +2,85 % | – |