Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 2,03 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LVGC · ISIN US91282CKD29 | 2,52 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A280RV · ISIN US91282CAB72 | 2,08 % |
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A2821D · ISIN US91282CAL54 | 1,97 % |
United States of America DL-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KMDQ · ISIN US91282CBQ33 | 1,95 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KVAY · ISIN US91282CCW91 | 1,84 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28X1J · ISIN US912828ZT04 | 1,76 % |
United States of America DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A288GR · ISIN US91282CBJ99 | 1,76 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28205 · ISIN US91282CAM38 | 1,74 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A288GQ · ISIN US91282CBH34 | 1,72 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A281Y6 · ISIN US91282CAJ09 | 1,65 % |
Summe: | 18,99 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,13 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,01 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in USD-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA- die ein solides ESG-Profil (ESG = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einen Fonds investieren möchten, der ökologische und/oder soziale Belange bewirbt. UBS Asset Management kategorisiert diesen Fonds als Sustainability Focus Fonds. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre. Der Fonds nutzt die komposite Benchmark 50% Bloomberg Eurodollar AA- or better 1-5yrs + 50% Bloomberg Barclays US Treasury 1-5yrs hedged EUR als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,450 GBP +0,040 GBP · +0,04 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 120,389 EUR +0,206 EUR · +0,17 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |