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Focused SICAV - World Bank Bond(USD) - F EUR DIS H

WKN: A3DQ7P
A3DQ7P

ISIN: LU2502317097
LU2502317097

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A3DQ7P
A3DQ7P

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2502317097
LU2502317097

30.04.2024, 08:00:00 • KVG

96,280 EUR

-0,140 EUR-0,15 %

Geld

96,280 EUR

Brief

96,280 EUR

Fondsvolumen

1,25 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,14 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,10 %
Laufende Kosten	0,14 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	2,03 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.01.2024 Ausschüttend	1,626 EUR
02.01.2023 Ausschüttend	0,400 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Focused SICAV - World Bank Bond(USD) - F EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28396 · ISIN US459058JL88	11,66 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K7PN · ISIN US459058KJ14	8,71 %
International Bank Rec. Dev. DL-Bonds 2016(26) Anleihe · WKN A188CD · ISIN US459058FT50	8,48 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19SKR · ISIN US459058GE72	8,42 %
International Bank Rec. Dev. DL-Bonds 2015(25) Anleihe · WKN A1Z4N1 · ISIN US459058EP48	8,37 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KRNB · ISIN US459058JX27	7,93 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KVWZ · ISIN US459058JZ74	7,01 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KPR8 · ISIN US459058JW44	7,00 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LGC6 · ISIN US459058KT95	6,93 %
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(27) Anleihe · WKN A285J4 · ISIN US459058JN45	6,77 %
Summe:	81,28 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2502317097 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,14 %	nein	–
LU1739534615	USD	Thesaurierend	–	0,13 %	nein	–
LU1739534888	CHF	Thesaurierend	–	0,14 %	nein	–
LU1739534961	CHF	Ausschüttend	–	0,14 %	nein	–
LU2502316958	USD	Ausschüttend	–	0,13 %	nein	–
LU1739534706	EUR	Thesaurierend	–	0,14 %	nein	–
LU1786990751	GBP	Thesaurierend	–	0,14 %	nein	–
LU2397253332	USD	Thesaurierend	–	0,02 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Focused SICAV - World Bank Bond(USD) - F EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Focused SICAV - World Bank Bond(USD) - F EUR DIS H

Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre. Der Fonds nutzt die Benchmark Solactive Global Multilateral Developement Bank Bond USD 1-5 TR Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze, der Kreditwürdigkeit der Emittenten und den Zinserträgen ab.

Stammdaten zu Focused SICAV - World Bank Bond(USD) - F EUR DIS H

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Matthias Dettwiler, Marco Bontognali, Andy Nham
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
1,25 Mrd. USD1,16 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
26. Juli 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	96,280 EUR -0,140 EUR · -0,15 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,140 EUR · -0,15 %	96,280 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	96,280 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - World Bank Bond(USD) - F EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
3,20 %
3 Monate
2,76 %
1 Jahr
2,93 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,92 %
3 Monate
-1,54 %
1 Jahr
-2,93 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
97,17
3 Monate
97,79
1 Jahr
99,11
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
96,28
3 Monate
96,28
1 Jahr
96,02
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
96,59
3 Monate
96,90
1 Jahr
97,09
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,20 %	2,76 %	2,93 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,92 %	-1,54 %	-2,93 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	97,17	97,79	99,11	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	96,28	96,28	96,02	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	96,59	96,90	97,09	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - World Bank Bond(USD) - F EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,77 %
3 Monate
-1,02 %
1 Jahr
-0,29 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,01 %
3 Monate
+1,19 %
1 Jahr
+1,73 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,01 %
3 Monate
+0,39 %
1 Jahr
+0,14 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,01 %
2023
+2,37 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,40 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-4,11 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,77 %	-1,02 %	-0,29 %	–	–	–
Relativer Return	+1,01 %	+1,19 %	+1,73 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,01 %	+0,39 %	+0,14 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,01 %	+2,37 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,40 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-4,11 %	–	–	–	–	–

Focused SICAV - World Bank Bond(USD) - F EUR DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Focused SICAV - World Bank Bond(USD) - F EUR DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Focused SICAV - World Bank Bond(USD) - F EUR DIS H

Fondsstrategie zu Focused SICAV - World Bank Bond(USD) - F EUR DIS H

Stammdaten zu Focused SICAV - World Bank Bond(USD) - F EUR DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - World Bank Bond(USD) - F EUR DIS H

Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - World Bank Bond(USD) - F EUR DIS H