Focused SICAV - World Bank Bond USD - F CHF ACC H
- WKN
- A2JBX9
- ISIN
- LU1739534888
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 0,14 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 2,03 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Focused SICAV - World Bank Bond USD - F CHF ACC H
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,13 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Focused SICAV - World Bank Bond USD - F CHF ACC H
Fondsstrategie zu Focused SICAV - World Bank Bond USD - F CHF ACC H
Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD-Anleihen, die von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung («IBRD») ausgegeben wurden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportfolios beträgt höchstens 6 Jahre. Dieser Teilfonds strebt nachhaltige Anlageziele an. Der Fonds nutzt die Benchmark Solactive Global Multilateral Developement Bank Bond USD 1-5 TR Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Stammdaten zu Focused SICAV - World Bank Bond USD - F CHF ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 91,830 CHF -0,070 CHF · -0,08 % 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,070 CHF · -0,08 % | 91,830 CHF 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 91,830 CHF 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 97,643 EUR -0,433 EUR · -0,44 % 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,433 EUR · -0,44 % | 97,643 EUR 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 97,643 EUR 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - World Bank Bond USD - F CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,90 % | 3,34 % | 2,59 % | 3,21 % | 2,76 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,54 % | -1,34 % | -2,95 % | -5,81 % | -13,00 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 55,56 % | 43,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 92,13 | 92,78 | 93,41 | 95,12 | 102,98 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 91,54 | 91,54 | 90,65 | 89,59 | 89,59 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 91,83 | 92,02 | 91,83 | 91,73 | 95,28 | – |
Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - World Bank Bond USD - F CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,42 % | +2,46 % | +2,10 % | +5,93 % | +1,95 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,73 % | -1,98 % | +6,79 % | -3,59 % | +1,74 % | +2,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,96 % | -0,73 % | -0,57 % | -0,55 % | -0,69 % | – |
| Excess Return | -2,49 % | -4,04 % | -5,57 % | -6,43 % | -9,06 % | – |