Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen
Focused SICAV - World Bank Bond USD - F CHF ACC H
- WKN
- A2JBX9
- ISIN
- LU1739534888
•
99,276 EUR
+0,184 EUR+0,19 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
940,82 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,14 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 0,14 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 2,03 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Focused SICAV - World Bank Bond USD - F CHF ACC H
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Focused SICAV - World Bank Bond USD - F CHF ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen Global CHF-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Focused SICAV - World Bank Bond USD - F CHF ACC H
Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD-Anleihen, die von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung («IBRD») ausgegeben wurden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportfolios beträgt höchstens 6 Jahre. Dieser Teilfonds strebt nachhaltige Anlageziele an. Der Fonds nutzt die Benchmark Solactive Global Multilateral Developement Bank Bond USD 1-5 TR Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Stammdaten zu Focused SICAV - World Bank Bond USD - F CHF ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBontognali Marco, Lorenzo Stampa Gian, Sidler Joel
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen940,82 Mio. USD821,08 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - World Bank Bond USD - F CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,93 % | 1,72 % | 2,46 % | 3,03 % | 2,81 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,66 % | -0,70 % | -1,34 % | -3,86 % | -12,43 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 50,00 % | 38,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 92,90 | 92,94 | 92,94 | 93,41 | 102,31 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 92,29 | 92,20 | 90,65 | 89,59 | 89,59 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 92,61 | 92,57 | 91,92 | 91,61 | 94,46 | – |
Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - World Bank Bond USD - F CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,03 % | +1,00 % | +2,10 % | +8,13 % | +3,87 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,41 % | -1,98 % | +6,79 % | -3,59 % | +1,74 % | +2,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,71 % | -0,55 % | -0,49 % | -0,44 % | -0,61 % | – |
| Excess Return | -1,76 % | -2,88 % | -4,59 % | -5,19 % | -8,21 % | – |