Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

Focused SICAV-World Bank Bond(USD) - F CHF ACC H

95,384 EUR
-0,209 EUR-0,22 %
Geld
95,384 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,30 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,13 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,10 %
Laufende Kosten0,13 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee2,03 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Focused SICAV-World Bank Bond(USD) - F CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2020(25)
Anleihe · WKN A28396 · ISIN US459058JL88
11,47 %
International Bank Rec. Dev. DL-Bonds 2016(26)
Anleihe · WKN A188CD · ISIN US459058FT50
8,02 %
International Bank Rec. Dev. DL-Bonds 2015(25)
Anleihe · WKN A1Z4N1 · ISIN US459058EP48
7,86 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KRNB · ISIN US459058JX27
7,83 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2022(27)
Anleihe · WKN A3K7PN · ISIN US459058KJ14
7,51 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(28)
Anleihe · WKN A3KPR8 · ISIN US459058JW44
6,95 %
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(27)
Anleihe · WKN A285J4 · ISIN US459058JN45
6,72 %
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25)
Anleihe · WKN A28WBS · ISIN US459058JB07
6,62 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2017(27)
Anleihe · WKN A19SKR · ISIN US459058GE72
6,15 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(28)
Anleihe · WKN A3KVWZ · ISIN US459058JZ74
6,12 %
Summe:75,25 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Focused SICAV-World Bank Bond(USD) - F CHF ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Global CHF-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Focused SICAV-World Bank Bond(USD) - F CHF ACC H

Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre. Der Fonds nutzt die Benchmark Solactive Global Multilateral Developement Bank Bond USD 1-5 TR Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze, der Kreditwürdigkeit der Emittenten und den Zinserträgen ab.

Stammdaten zu Focused SICAV-World Bank Bond(USD) - F CHF ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Matthias Dettwiler, Marco Bontognali, Andy Nham
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    1,30 Mrd. USD1,20 Mrd. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten International Staatsanleihen?

Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV-World Bank Bond(USD) - F CHF ACC H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV-World Bank Bond(USD) - F CHF ACC H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return