Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 2,03 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28396 · ISIN US459058JL88 | 11,66 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K7PN · ISIN US459058KJ14 | 8,71 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Bonds 2016(26) Anleihe · WKN A188CD · ISIN US459058FT50 | 8,48 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19SKR · ISIN US459058GE72 | 8,42 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Bonds 2015(25) Anleihe · WKN A1Z4N1 · ISIN US459058EP48 | 8,37 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KRNB · ISIN US459058JX27 | 7,93 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KVWZ · ISIN US459058JZ74 | 7,01 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KPR8 · ISIN US459058JW44 | 7,00 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LGC6 · ISIN US459058KT95 | 6,93 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(27) Anleihe · WKN A285J4 · ISIN US459058JN45 | 6,77 % |
Summe: | 81,28 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,13 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre. Der Fonds nutzt die Benchmark Solactive Global Multilateral Developement Bank Bond USD 1-5 TR Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze, der Kreditwürdigkeit der Emittenten und den Zinserträgen ab.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 90,740 CHF +0,030 CHF · +0,03 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 92,945 EUR +0,112 EUR · +0,12 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |