Focused SICAV - World Bank Bond USD - F GBP ACC H
- WKN
- A2JSA0
- ISIN
- LU1786990751
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 0,14 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 2,03 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Focused SICAV - World Bank Bond USD - F GBP ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L4SA · ISIN US459058LN17 | 11,67 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LNYU · ISIN US459058KW25 | 9,99 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KVWZ · ISIN US459058JZ74 | 9,53 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(27) Anleihe · WKN A285J4 · ISIN US459058JN45 | 8,51 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L21R · ISIN US459058LK77 | 8,42 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KPR8 · ISIN US459058JW44 | 7,72 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19SKR · ISIN US459058GE72 | 6,12 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Bonds 2016(26) Anleihe · WKN A188CD · ISIN US459058FT50 | 5,93 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K7PN · ISIN US459058KJ14 | 5,80 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LGC6 · ISIN US459058KT95 | 5,59 % |
| Summe: | 79,28 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,13 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Focused SICAV - World Bank Bond USD - F GBP ACC H
Fondsstrategie zu Focused SICAV - World Bank Bond USD - F GBP ACC H
Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD-Anleihen, die von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung («IBRD») ausgegeben wurden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportfolios beträgt höchstens 6 Jahre. Dieser Teilfonds strebt nachhaltige Anlageziele an. Der Fonds nutzt die Benchmark Solactive Global Multilateral Developement Bank Bond USD 1-5 TR Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Stammdaten zu Focused SICAV - World Bank Bond USD - F GBP ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 109,510 GBP +0,120 GBP · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 128,922 EUR +0,111 EUR · +0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - World Bank Bond USD - F GBP ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,56 % | 2,70 % | 2,45 % | 3,20 % | 2,70 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,92 % | -0,92 % | -1,68 % | -4,37 % | -9,54 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 58,33 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,28 | 109,28 | 109,28 | 109,28 | 109,28 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,07 | 106,58 | 102,18 | 97,69 | 97,69 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,70 | 107,87 | 106,09 | 102,47 | 104,13 | – |
Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - World Bank Bond USD - F GBP ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,54 % | +1,07 % | +7,90 % | +6,94 % | +4,66 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,29 % | +8,21 % | +5,95 % | -11,04 % | +4,68 % | -2,27 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,37 % | +0,48 % | +0,65 % | +0,43 % | +0,25 % | – |
| Excess Return | +3,36 % | +2,69 % | +6,47 % | +5,12 % | +3,40 % | – |