Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

Focused SICAV - World Bank Bond USD - F GBP ACC H

WKN: A2JSA0
A2JSA0

ISIN: LU1786990751
LU1786990751

KVG: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A2JSA0
A2JSA0

KVG: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1786990751
LU1786990751

03.10.2024, 08:00:00 •

127,499 EUR

-1,419 EUR-1,10 %

Geld

127,499 EUR

Brief

127,499 EUR

Fondsvolumen

949,29 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,14 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,10 %
Laufende Kosten	0,14 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	2,03 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Focused SICAV - World Bank Bond USD - F GBP ACC H

Wertpapiername	Anteil
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KVWZ · ISIN US459058JZ74	11,45 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28396 · ISIN US459058JL88	10,23 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LGC6 · ISIN US459058KT95	8,93 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LNYU · ISIN US459058KW25	8,26 %
International Bank Rec. Dev. DL-Bonds 2016(26) Anleihe · WKN A188CD · ISIN US459058FT50	8,09 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K7PN · ISIN US459058KJ14	7,80 %
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(27) Anleihe · WKN A285J4 · ISIN US459058JN45	7,49 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KRNB · ISIN US459058JX27	7,47 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KPR8 · ISIN US459058JW44	7,01 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19SKR · ISIN US459058GE72	6,39 %
Summe:	83,12 %

Stand: 30.08.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1786990751 (dieser Fonds)	GBP	Thesaurierend	–	0,14 %	nein	–
LU1739534615	USD	Thesaurierend	–	0,13 %	nein	–
LU1739534888	CHF	Thesaurierend	–	0,14 %	nein	–
LU1739534961	CHF	Ausschüttend	–	0,14 %	nein	–
LU2502316958	USD	Ausschüttend	–	0,13 %	nein	–
LU1739534706	EUR	Thesaurierend	–	0,14 %	nein	–
LU2502317097	EUR	Ausschüttend	–	0,14 %	nein	–
LU2397253332	USD	Thesaurierend	–	0,02 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Focused SICAV - World Bank Bond USD - F GBP ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Global GBP-hedged

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.08.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Focused SICAV - World Bank Bond USD - F GBP ACC H

Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD-Anleihen, die von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung («IBRD») ausgegeben wurden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportfolios beträgt höchstens 6 Jahre. Dieser Teilfonds strebt nachhaltige Anlageziele an. Der Fonds nutzt die Benchmark Solactive Global Multilateral Developement Bank Bond USD 1-5 TR Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

Stammdaten zu Focused SICAV - World Bank Bond USD - F GBP ACC H

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Matthias Dettwiler, Marco Bontognali, Andy Nham
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
949,29 Mio. USD859,59 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
10. Oktober 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	107,170 GBP -0,200 GBP · -0,19 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,200 GBP · -0,19 %	107,170 GBP 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	107,170 GBP 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	127,499 EUR -1,419 EUR · -1,10 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,419 EUR · -1,10 %	127,499 EUR 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	127,499 EUR 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - World Bank Bond USD - F GBP ACC H

Volatilität: 1 Monat
2,14 %
3 Monate
2,54 %
1 Jahr
2,80 %
3 Jahre
3,23 %
5 Jahre
2,68 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,35 %
3 Monate
-0,45 %
1 Jahr
-1,30 %
3 Jahre
-8,67 %
5 Jahre
-9,54 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
107,55
3 Monate
107,55
1 Jahr
107,55
3 Jahre
107,55
5 Jahre
107,99
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
106,69
3 Monate
104,02
1 Jahr
99,55
3 Jahre
97,69
5 Jahre
97,69
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
107,33
3 Monate
106,13
1 Jahr
103,29
3 Jahre
102,08
5 Jahre
103,91
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,14 %	2,54 %	2,80 %	3,23 %	2,68 %	–
Maximaler Verlust	-0,35 %	-0,45 %	-1,30 %	-8,67 %	-9,54 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	55,56 %	53,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	107,55	107,55	107,55	107,55	107,99	–
Tiefstkurs (in EUR)	106,69	104,02	99,55	97,69	97,69	–
Durchschnittspreis (in EUR)	107,33	106,13	103,29	102,08	103,91	–

Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - World Bank Bond USD - F GBP ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,70 %
3 Monate
+3,80 %
1 Jahr
+10,95 %
3 Jahre
+2,07 %
5 Jahre
+8,31 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,42 %
2023
+5,95 %
2022
-11,04 %
2021
+4,68 %
2020
-2,27 %
2019
+9,09 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,18 %
2 Jahre
+1,40 %
3 Jahre
+0,17 %
4 Jahre
+0,11 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,34 %
2 Jahre
+9,30 %
3 Jahre
+1,64 %
4 Jahre
+1,26 %
5 Jahre
+3,87 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,70 %	+3,80 %	+10,95 %	+2,07 %	+8,31 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,42 %	+5,95 %	-11,04 %	+4,68 %	-2,27 %	+9,09 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,18 %	+1,40 %	+0,17 %	+0,11 %	+0,29 %	–
Excess Return	+3,34 %	+9,30 %	+1,64 %	+1,26 %	+3,87 %	–

Focused SICAV - World Bank Bond USD - F GBP ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Focused SICAV - World Bank Bond USD - F GBP ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Focused SICAV - World Bank Bond USD - F GBP ACC H

Fondsstrategie zu Focused SICAV - World Bank Bond USD - F GBP ACC H

Stammdaten zu Focused SICAV - World Bank Bond USD - F GBP ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - World Bank Bond USD - F GBP ACC H

Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - World Bank Bond USD - F GBP ACC H