Franklin Mutual U.S. Value Fund - C USD ACC
- WKN
- 723914
- ISIN
- LU0152906508
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 2,08 % |
| Laufende Kosten | 2,42 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Franklin Mutual U.S. Value Fund - C USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,41 % |
DR Horton Aktie · WKN 884312 · ISIN US23331A1097 | 2,40 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 2,24 % |
EOG Resources Aktie · WKN 877961 · ISIN US26875P1012 | 2,16 % |
PPL Aktie · WKN 895250 · ISIN US69351T1060 | 2,15 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,11 % |
Ferguson Enterprises Aktie · WKN A408VE · ISIN US31488V1070 | 2,06 % |
Reliance Aktie · WKN 892629 · ISIN US7595091023 | 2,06 % |
CVS Health Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006 | 2,02 % |
Brixmor Property Group Aktie · WKN A1W514 · ISIN US11120U1051 | 2,01 % |
| Summe: | 21,62 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Franklin Mutual U.S. Value Fund - C USD ACC
Fondsstrategie zu Franklin Mutual U.S. Value Fund - C USD ACC
Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.
Stammdaten zu Franklin Mutual U.S. Value Fund - C USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChristian Correa, Grace Hoefig, Aman Gupta
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P.Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen254,87 Mio. USD218,16 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Franklin Mutual U.S. Value Fund - C USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,67 % | 10,69 % | 16,50 % | 15,06 % | 15,80 % | 17,59 % |
| Maximaler Verlust | -1,61 % | -4,91 % | -17,34 % | -17,34 % | -22,49 % | -41,84 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 61,11 % | 61,67 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 32,24 | 32,24 | 32,46 | 32,46 | 32,46 | 32,46 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 31,51 | 30,39 | 26,83 | 21,85 | 19,22 | 14,64 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 31,88 | 31,46 | 30,70 | 27,73 | 26,83 | 24,18 |
Performance-Kennzahlen zu Franklin Mutual U.S. Value Fund - C USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,15 % | +1,73 % | -0,20 % | +11,89 % | +59,37 % | +58,32 % |
| Relativer Return | -1,86 % | -6,23 % | -12,02 % | -25,49 % | -24,55 % | -58,47 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,86 % | -2,12 % | -1,06 % | -0,81 % | -0,47 % | -0,73 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,70 % | +16,30 % | +7,94 % | -4,78 % | +27,95 % | -14,64 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,15 % | +0,63 % | +0,57 % | +0,30 % | +0,62 % | +0,24 % |
| Excess Return | +2,48 % | +19,14 % | +28,85 % | +20,30 % | +58,45 % | +55,33 % |