Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,97 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 3,30 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 3,24 % |
Fiserv Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088 | 3,13 % |
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115 | 2,91 % |
Comcast Aktie · WKN 157484 · ISIN US20030N1019 | 2,52 % |
EOG Resources Aktie · WKN 877961 · ISIN US26875P1012 | 2,45 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 2,42 % |
Walt Disney Aktie · WKN 855686 · ISIN US2546871060 | 2,36 % |
Entergy Aktie · WKN 889290 · ISIN US29364G1031 | 2,30 % |
Blackrock Aktie · WKN A40PW4 · ISIN US09290D1019 | 2,29 % |
Summe: | 26,92 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SGD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,42 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,58 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,59 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,59 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 34,740 USD -0,370 USD · -1,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 32,989 EUR -0,277 EUR · -0,83 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |