Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - USD ACC
- WKN
- A1W4S6
- ISIN
- IE00B9297623
•
10.684,885 EUR
+30,768 EUR+0,29 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
60,82 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,15 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 25/26 ZO | 4,44 % |
United States of America DL-FLR Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L128 · ISIN US91282CLA70 | 4,08 % |
United States of America DL-FLR Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L6LZ · ISIN US91282CLT61 | 3,11 % |
| UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY Anleihe · WKN A4SM5X · ISIN US912797UG01 | 2,23 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SMYR · ISIN US912797TF47 | 1,96 % |
| USA 24/26 FLR | 1,45 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SMKV · ISIN US912797SP38 | 1,28 % |
| USA 25/26 ZO | 1,23 % |
| USA 30.04.2026 0,75 | 1,12 % |
| USA 25/26 ZO | 1,09 % |
| Summe: | 21,99 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - USD ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - USD ACC
Das Anlageziel des US$ Treasury Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in US-Schatzobligationen und durch US-Schatztitel unterlegte Pensionsgeschäfte bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Der Fonds wird in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente investieren: insbesondere Wertpapiere, die von der US-Regierung begeben oder garantiert werden, mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs. Der Fonds wird Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigen und daher nicht in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder aus diesen Aktivitäten beträchtliche Einnahmen erzielen: Produktion von und/oder Beteiligung an umstrittenen Waffen (einschließlich Atomwaffen), Erzeugung oder Verkauf von Tabak, Förderung, Produktion oder Erzeugung bestimmter fossiler Brennstoffe (einschließlich Kraftwerkskohle, Schiefergas und -öl, Ölsand sowie Öl und Gas aus der Arktis), Herstellung oder Verkauf von zivilen Schusswaffen, und Betrieb privater Gefängnisse. Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren. Anteile des Fonds können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Die Erträge werden dem Wert Ihrer Anlage hinzugeschrieben
Stammdaten zu Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBarbara Healy, Nicholas Phillips ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch
- Fondsvolumen60,82 Mrd. USD54,49 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,14 % | 0,14 % | 0,15 % | 0,18 % | 0,20 % | 0,16 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | -0,00 % | -0,00 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 12.485,10 | 12.485,10 | 12.485,10 | 12.485,10 | 12.485,10 | 12.485,10 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12.447,30 | 12.375,30 | 12.005,70 | 10.870,80 | 10.551,40 | 10.015,50 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12.466,50 | 12.431,20 | 12.252,80 | 11.714,10 | 11.272,00 | 10.772,60 |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,23 % | +3,31 % | +1,36 % | +8,26 % | +22,78 % | +22,14 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,69 % | -8,14 % | +12,16 % | +1,86 % | +7,88 % | +7,43 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +14,32 % | +11,98 % | +12,29 % | +27,48 % | +19,07 % | +11,84 % |
| Excess Return | +2,16 % | +4,21 % | +7,27 % | +21,28 % | +19,83 % | +21,83 % |