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Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - Administration USD ACC

WKN
A0NGAR
KVG
Goldman Sachs Asset Management
ISIN
IE00B2Q5LL07
10.474,468 EUR
+11,166 EUR+0,11 %
Geld
10.474,468 EUR
Brief
10.474,468 EUR
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Fondsvolumen
60,82 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,20 %
Laufende Kosten0,45 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - Administration USD ACC

WertpapiernameAnteil
USA 24/24 ZO9,12 %
United States of America DL-FLR Notes 2022(24)
Anleihe · WKN A3LA4A · ISIN US91282CFS52
5,82 %
United States of America DL-FLR Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LDY7 · ISIN US91282CGF23
5,45 %
United States of America DL-FLR Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LHN8 · ISIN US91282CGY12
3,82 %
USA 22/24 FLR3,55 %
USA 24/24 ZO3,32 %
USA 24/24 ZO2,44 %
USA 24/24 ZO1,97 %
USA 24/24 ZO
Anleihe · WKN A4SGHU · ISIN US912797LE53
1,88 %
USA 24/24 ZO
Anleihe · WKN A4SGHJ · ISIN US912797LC97
1,64 %
Summe:39,01 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - Administration USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Geldmarkt USD Kurzfristig
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - Administration USD ACC

Das Anlageziel des US$ Treasury Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in US-Schatzobligationen und durch US-Schatztitel unterlegte Pensionsgeschäfte bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Der Fonds wird in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente investieren: insbesondere Wertpapiere, die von der US-Regierung begeben oder garantiert werden, mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs. Der Fonds wird Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigen und daher nicht in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder aus diesen Aktivitäten beträchtliche Einnahmen erzielen: Produktion von und/oder Beteiligung an umstrittenen Waffen (einschließlich Atomwaffen), Erzeugung oder Verkauf von Tabak, Förderung, Produktion oder Erzeugung bestimmter fossiler Brennstoffe (einschließlich Kraftwerkskohle, Schiefergas und -öl, Ölsand sowie Öl und Gas aus der Arktis), Herstellung oder Verkauf von zivilen Schusswaffen, und Betrieb privater Gefängnisse. Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren. Anteile des Fonds können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Die Erträge werden dem Wert Ihrer Anlage hinzugeschrieben

Stammdaten zu Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - Administration USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Barbara Healy, Nicholas Phillips ...
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch
  • Fondsvolumen
    60,82 Mrd. USD54,49 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 USD /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - Administration USD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - Administration USD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - Administration USD ACC