Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 24/24 ZO | 9,12 % |
United States of America DL-FLR Notes 2022(24) Anleihe · WKN A3LA4A · ISIN US91282CFS52 | 5,82 % |
United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LDY7 · ISIN US91282CGF23 | 5,45 % |
United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LHN8 · ISIN US91282CGY12 | 3,82 % |
USA 22/24 FLR | 3,55 % |
USA 24/24 ZO | 3,32 % |
USA 24/24 ZO | 2,44 % |
USA 24/24 ZO | 1,97 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGHU · ISIN US912797LE53 | 1,88 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGHJ · ISIN US912797LC97 | 1,64 % |
Summe: | 39,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 100.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,02 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des US$ Treasury Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in US-Schatzobligationen und durch US-Schatztitel unterlegte Pensionsgeschäfte bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Der Fonds wird in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente investieren: insbesondere Wertpapiere, die von der US-Regierung begeben oder garantiert werden, mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs. Der Fonds wird Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigen und daher nicht in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder aus diesen Aktivitäten beträchtliche Einnahmen erzielen: Produktion von und/oder Beteiligung an umstrittenen Waffen (einschließlich Atomwaffen), Erzeugung oder Verkauf von Tabak, Förderung, Produktion oder Erzeugung bestimmter fossiler Brennstoffe (einschließlich Kraftwerkskohle, Schiefergas und -öl, Ölsand sowie Öl und Gas aus der Arktis), Herstellung oder Verkauf von zivilen Schusswaffen, und Betrieb privater Gefängnisse. Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren. Anteile des Fonds können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Die Erträge werden dem Wert Ihrer Anlage hinzugeschrieben
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11.558,990 USD +1,430 USD · +0,01 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10.474,468 EUR +11,166 EUR · +0,11 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |