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Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - Administration USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Goldman Sachs Asset Management
WKN
KVG
Goldman Sachs Asset Management
ISIN

10.367,059 EUR
+5,904 EUR+0,06 %
Geld
10.367,059 EUR
Brief
10.367,059 EUR
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Fondsvolumen
60,82 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,20 %
Laufende Kosten0,45 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - Administration USD ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SKTN · ISIN US912797QK68
5,43 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SKUF · ISIN US912797QL42
5,11 %
United States of America DL-FLR Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LLST · ISIN US91282CHS35
3,89 %
United States of America DL-FLR Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LQRN · ISIN US91282CJD48
3,22 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SKMF · ISIN US912797QH30
2,89 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SKJZ · ISIN US912797QB69
2,51 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SKCV · ISIN US912797QF73
2,40 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SKQ4 · ISIN US912797QJ95
2,08 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SKB4 · ISIN US912797QA86
2,08 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SKKX · ISIN US912797QC43
1,97 %
Summe:31,58 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - Administration USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Geldmarkt USD Kurzfristig
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - Administration USD ACC

Das Anlageziel des US$ Treasury Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in US-Schatzobligationen und durch US-Schatztitel unterlegte Pensionsgeschäfte bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Der Fonds wird in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente investieren: insbesondere Wertpapiere, die von der US-Regierung begeben oder garantiert werden, mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs. Der Fonds wird Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigen und daher nicht in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder aus diesen Aktivitäten beträchtliche Einnahmen erzielen: Produktion von und/oder Beteiligung an umstrittenen Waffen (einschließlich Atomwaffen), Erzeugung oder Verkauf von Tabak, Förderung, Produktion oder Erzeugung bestimmter fossiler Brennstoffe (einschließlich Kraftwerkskohle, Schiefergas und -öl, Ölsand sowie Öl und Gas aus der Arktis), Herstellung oder Verkauf von zivilen Schusswaffen, und Betrieb privater Gefängnisse. Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren. Anteile des Fonds können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Die Erträge werden dem Wert Ihrer Anlage hinzugeschrieben

Stammdaten zu Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - Administration USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Barbara Healy, Nicholas Phillips ...
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch
  • Fondsvolumen
    60,82 Mrd. USD54,49 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - Administration USD ACC

Volatilität
1 Monat
0,15 %
3 Monate
0,15 %
1 Jahr
0,17 %
3 Jahre
0,18 %
5 Jahre
0,19 %
10 Jahre
0,15 %
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
-0,00 %
10 Jahre
-0,00 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
100,00 %
5 Jahre
100,00 %
10 Jahre
100,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11.898,90
3 Monate
11.898,90
1 Jahr
11.898,90
3 Jahre
11.898,90
5 Jahre
11.898,90
10 Jahre
11.898,90
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
11.858,30
3 Monate
11.780,40
1 Jahr
11.397,50
3 Jahre
10.504,70
5 Jahre
10.497,70
10 Jahre
10.088,20
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11.878,30
3 Monate
11.839,30
1 Jahr
11.658,60
3 Jahre
11.139,40
5 Jahre
10.882,50
10 Jahre
10.545,00
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,15 %0,15 %0,17 %0,18 %0,19 %0,15 %
Maximaler Verlust-0,00 %-0,00 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %
Höchstkurs (in EUR)11.898,9011.898,9011.898,9011.898,9011.898,9011.898,90
Tiefstkurs (in EUR)11.858,3011.780,4011.397,5010.504,7010.497,7010.088,20
Durchschnittspreis (in EUR)11.878,3011.839,3011.658,6011.139,4010.882,5010.545,00

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - Administration USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,40 %
3 Monate
-3,74 %
1 Jahr
-2,32 %
3 Jahre
+3,60 %
5 Jahre
+10,68 %
10 Jahre
+16,81 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-8,14 %
2024
+11,82 %
2023
+1,55 %
2022
+7,62 %
2021
+7,43 %
2020
-7,98 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+7,22 %
2 Jahre
+12,90 %
3 Jahre
+16,81 %
4 Jahre
+20,59 %
5 Jahre
+15,05 %
10 Jahre
+5,33 %
Excess Return
1 Jahr
+1,20 %
2 Jahre
+4,84 %
3 Jahre
+9,53 %
4 Jahre
+16,35 %
5 Jahre
+14,85 %
10 Jahre
+9,01 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,40 %-3,74 %-2,32 %+3,60 %+10,68 %+16,81 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-8,14 %+11,82 %+1,55 %+7,62 %+7,43 %-7,98 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+7,22 %+12,90 %+16,81 %+20,59 %+15,05 %+5,33 %
Excess Return+1,20 %+4,84 %+9,53 %+16,35 %+14,85 %+9,01 %

Fondsprospekte zu Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - Administration USD ACC