Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - R EUR DIS H
- WKN
- A2N628
- ISIN
- LU1891075100
• KVG
88,140 EUR
+0,050 EUR+0,06 %
Geld
88,140 EUR
Brief
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Fondsvolumen
19,12 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
0,76 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,76 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
08.12.2025 Ausschüttend | 4,711 EUR |
09.12.2024 Ausschüttend | 4,639 EUR |
11.12.2023 Ausschüttend | 4,269 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - R EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| EURO CURRENCY | 4,59 % |
Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund - X ACC Fonds · WKN A2P2QB · ISIN IE00BLDGL860 | 3,39 % |
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S Anleihe · WKN A3KWS5 · ISIN XS2384698994 | 1,86 % |
Angola, Republik DL-Notes 2018(28) Reg.S Anleihe · WKN A190KQ · ISIN XS1819680288 | 1,84 % |
Seplat Energy PLC DL-Bonds 2025(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A4D8TX · ISIN XS3030248325 | 1,67 % |
| AES PA GE.H. 20/30 REGS Anleihe · WKN A281BD · ISIN USP0608AAB28 | 1,60 % |
Ct.A.Bott.C./CBC H.SL/Bel.H.SL DL-Notes 2022(22/29) Reg.S Anleihe · WKN A3K1M6 · ISIN USG20038AA61 | 1,46 % |
| NOVA SEC. 26/31 REGS Anleihe · WKN A4EPHG · ISIN USL70906AA73 | 1,44 % |
| GREENKO DUTCH 21/26 REGS | 1,39 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2022(27/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LBDM · ISIN USG84228FL77 | 1,37 % |
| Summe: | 20,61 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - R EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - R EUR DIS H
Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Duration von Emittenten aus Schwellenländern jeglicher Art investieren. Private Emittenten können entweder ihren Sitz in aufstrebenden Märkten haben oder dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte erwirtschaften. Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird mindestens 75 % seines Vermögens in Anleihen mit einer Endfälligkeit von bis zu 5,5 Jahren investieren und unter normalen Bedingungen eine Duration von maximal drei Jahren aufweisen. Das Portfolio kann in Wandelanleihen wie im Prospekt definiert (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Anlageberater einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann.
Stammdaten zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - R EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChukwuemeka Obiaka, Angus Bell
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen19,12 Mio. USD17,80 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - R EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,03 % | 2,19 % | 2,46 % | 4,45 % | 4,30 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,96 % | -0,96 % | -1,77 % | -5,59 % | -9,96 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 86,11 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 88,85 | 88,85 | 92,32 | 92,32 | 99,18 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 88,00 | 87,63 | 86,96 | 85,51 | 85,51 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 88,46 | 88,27 | 89,73 | 88,88 | 90,30 | – |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - R EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,44 % | +0,49 % | +5,09 % | +19,87 % | +13,03 % | – |
| Relativer Return | -1,00 % | -1,16 % | +5,97 % | +18,90 % | +19,96 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,00 % | -0,39 % | +0,48 % | +0,48 % | +0,30 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,30 % | +6,19 % | +6,04 % | +5,42 % | -4,81 % | +0,48 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,23 % | +0,61 % | +0,85 % | +1,21 % | +0,65 % | – |
| Excess Return | +3,05 % | +6,48 % | +12,43 % | +22,82 % | +14,70 % | – |