Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - E EUR ACC H
- WKN
- A2N621
- ISIN
- LU1891074475
• KVG
112,330 EUR
+0,120 EUR+0,11 %
Geld
112,330 EUR
Brief
112,330 EUR
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Fondsvolumen
18,36 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,44 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,44 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - E EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Seplat Energy PLC DL-Bonds 2025(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A4D8TX · ISIN XS3030248325 | 1,95 % |
| AES PA GE.H. 20/30 REGS Anleihe · WKN A281BD · ISIN USP0608AAB28 | 1,89 % |
Ct.A.Bott.C./CBC H.SL/Bel.H.SL DL-Notes 2022(22/29) Reg.S Anleihe · WKN A3K1M6 · ISIN USG20038AA61 | 1,70 % |
Greenko Dutch B.V. DL-Notes 2021(23/22-26) Reg.S Anleihe · WKN A3KN1T · ISIN USN3700LAD75 | 1,66 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2022(27/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LBDM · ISIN USG84228FL77 | 1,64 % |
DNO ASA DL-Notes 2025(28/30) Anleihe · WKN A4D8H6 · ISIN NO0013511113 | 1,50 % |
| BCO CONTI. 20/25 REGS Anleihe · WKN A286E2 · ISIN USP09110AB65 | 1,45 % |
| EURO CURRENCY | 1,42 % |
Usbekistan, Republik EO-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S Anleihe · WKN A3LZBW · ISIN XS2827786455 | 1,31 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A28WR8 · ISIN US279158AN94 | 1,23 % |
| Summe: | 15,75 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - E EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - E EUR ACC H
Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Duration von Emittenten aus Schwellenländern jeglicher Art investieren. Private Emittenten können entweder ihren Sitz in aufstrebenden Märkten haben oder dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte erwirtschaften. Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird mindestens 75 % seines Vermögens in Anleihen mit einer Endfälligkeit von bis zu 5,5 Jahren investieren und unter normalen Bedingungen eine Duration von maximal drei Jahren aufweisen. Das Portfolio kann in Wandelanleihen wie im Prospekt definiert (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Anlageberater einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann.
Stammdaten zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - E EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChukwuemeka Obiaka, Angus Bell
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen18,36 Mio. USD15,81 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.500,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - E EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,18 % | 2,83 % | 6,37 % | 4,32 % | 4,23 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,93 % | -0,93 % | -5,25 % | -5,25 % | -10,89 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 77,78 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 113,16 | 113,16 | 113,16 | 113,16 | 113,16 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 112,11 | 110,64 | 106,82 | 93,41 | 93,41 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 112,82 | 111,94 | 109,30 | 103,56 | 102,68 | – |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - E EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,28 % | +1,19 % | +4,66 % | +19,11 % | +11,41 % | – |
| Relativer Return | -1,32 % | -1,45 % | +6,04 % | +19,12 % | +21,92 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,32 % | -0,49 % | +0,49 % | +0,49 % | +0,33 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,45 % | +5,24 % | +4,62 % | -5,52 % | -0,27 % | -0,45 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,31 % | +0,83 % | +0,94 % | +0,61 % | +0,58 % | – |
| Excess Return | +1,99 % | +8,20 % | +13,11 % | +11,01 % | +12,73 % | – |