Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,89 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Goldman Sachs USD Treasury Liquid Reserves Fund - X Class DIS Fonds · WKN A0RD70 · ISIN IE00B2QD4X77 | 4,65 % |
Ipoteka-Bank JSCMB DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A285C7 · ISIN XS2260457754 | 1,89 % |
Aeropuertos Dom.Siglo XXI S.A. DL-Notes 2017(17/24-29) Reg.S Anleihe · WKN A19BYM · ISIN USP0100VAB91 | 1,89 % |
TOWER BER.IN 20/25 Anleihe · WKN A28SC1 · ISIN XS2099045515 | 1,84 % |
BCO CONTI. 20/25 REGS Anleihe · WKN A286E2 · ISIN USP09110AB65 | 1,72 % |
TELEPARAGUAY 19/27 REGS Anleihe · WKN A2R0CC · ISIN USP90475AB31 | 1,50 % |
GTC Aurora Luxembourg S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KSW7 · ISIN XS2356039268 | 1,42 % |
The Bidvest Group (UK) PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KWN1 · ISIN XS2388496247 | 1,42 % |
MERSISLETMAS 19/24 REGS | 1,40 % |
US DOLLAR | 1,40 % |
Summe: | 19,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,89 % | nein | 50.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,19 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,19 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,44 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,19 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,19 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,89 % | nein | 50.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,89 % | nein | 30.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,89 % | nein | 50.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,69 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,69 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,50 % | 0,69 % | nein | 3.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,69 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,69 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,69 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Duration von Emittenten aus Schwellenländern jeglicher Art investieren. Private Emittenten können entweder ihren Sitz in aufstrebenden Märkten haben oder dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte erwirtschaften. Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird mindestens 75 % seines Vermögens in Anleihen mit einer Endfälligkeit von bis zu 5,5 Jahren investieren und unter normalen Bedingungen eine Duration von maximal drei Jahren aufweisen. Das Portfolio kann in Wandelanleihen wie im Prospekt definiert (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Anlageberater einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 108,580 USD -0,050 USD · -0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 101,778 EUR -0,507 EUR · -0,50 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |