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Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - P USD ACC

WKN: A2PZZ7
A2PZZ7

ISIN: LU2118194724
LU2118194724

KVG: Goldman Sachs Asset Management

WKN: A2PZZ7
A2PZZ7

KVG: Goldman Sachs Asset Management

ISIN: LU2118194724
LU2118194724

07.11.2024, 08:00:00 •

105,156 EUR

-0,616 EUR-0,58 %

Geld

105,156 EUR

Brief

105,156 EUR

Fondsvolumen

22,49 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,50 %

Laufende Kosten

0,89 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,50 %
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	0,89 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - P USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - X Class USD DIS Fonds · WKN A0RD70 · ISIN IE00B2QD4X77	8,01 %
Ipoteka-Bank JSCMB DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A285C7 · ISIN XS2260457754	2,16 %
The Bidvest Group (UK) PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KWN1 · ISIN XS2388496247	1,63 %
Panama, Republik DL-Bonds 2016(16/28) Anleihe · WKN A18Y57 · ISIN US698299BF03	1,61 %
US DOLLAR	1,58 %
KOSMOS EN. 19/26 REGS Anleihe · WKN A2RZ0F · ISIN USU5007TAA35	1,46 %
BIMBO BAKERIES USA INC. DL-NOTES 2023(23/29) REG.S Anleihe · WKN A3LQQ5 · ISIN USU0901RAB34	1,46 %
Hikma Finance USA LLC DL-Notes 2020(25) Reg.S Anleihe · WKN A28ZM1 · ISIN XS2196334838	1,41 %
GACI First Investment Co. DL-Med.-Term Notes 22(27/27) Anleihe · WKN A3K99L · ISIN XS2542162321	1,38 %
ATP TH LLC/A.TPC.SAS/A.TPP.SRL DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KPZ6 · ISIN USP1000PAA32	1,37 %
Summe:	22,07 %

Stand: 31.07.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2118194724 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,50 %	0,89 %	nein	50.000,00 USD
LU1891074046	USD	Thesaurierend	5,50 %	1,19 %	nein	5.000,00 USD
LU1891073824	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,19 %	nein	5.000,00 USD
LU1891074475	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,44 %	nein	1.500,00 EUR
LU1891074806	EUR	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1891074715	EUR	Ausschüttend	–	0,65 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1893605847	GBP	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU1891074632	USD	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1891074558	USD	Ausschüttend	–	0,66 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1891074392	EUR	Thesaurierend	5,50 %	1,19 %	nein	5.000,00 EUR
LU1891074129	EUR	Ausschüttend	5,50 %	1,19 %	nein	5.000,00 EUR
LU2064527497	EUR	Ausschüttend	5,50 %	0,89 %	nein	50.000,00 EUR
LU2064527570	GBP	Ausschüttend	5,50 %	0,89 %	nein	30.000,00 GBP
LU2064527224	USD	Ausschüttend	5,50 %	0,89 %	nein	50.000,00 USD
LU1891075282	EUR	Thesaurierend	5,50 %	0,69 %	nein	5.000,00 EUR
LU1891075100	EUR	Ausschüttend	5,50 %	0,69 %	nein	5.000,00 EUR
LU1891075019	GBP	Thesaurierend	5,50 %	0,69 %	nein	3.000,00 GBP
LU1891074988	GBP	Ausschüttend	5,50 %	0,69 %	nein	3.000,00 GBP
LU2064526929	USD	Thesaurierend	5,50 %	0,69 %	nein	5.000,00 USD
LU2064526846	USD	Ausschüttend	5,50 %	0,69 %	nein	5.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - P USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 30.09.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - P USD ACC

Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Duration von Emittenten aus Schwellenländern jeglicher Art investieren. Private Emittenten können entweder ihren Sitz in aufstrebenden Märkten haben oder dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte erwirtschaften. Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird mindestens 75 % seines Vermögens in Anleihen mit einer Endfälligkeit von bis zu 5,5 Jahren investieren und unter normalen Bedingungen eine Duration von maximal drei Jahren aufweisen. Das Portfolio kann in Wandelanleihen wie im Prospekt definiert (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Anlageberater einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann.

Stammdaten zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - P USD ACC

KVG
Goldman Sachs Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
Chukwuemeka Obiaka, Angus Bell
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
22,49 Mio. USD20,64 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
26. Februar 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	113,530 USD +0,030 USD · +0,03 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 USD · +0,03 %	113,530 USD 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	113,530 USD 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	105,156 EUR -0,616 EUR · -0,58 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,616 EUR · -0,58 %	105,156 EUR 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	105,156 EUR 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - P USD ACC

Volatilität: 1 Monat
3,87 %
3 Monate
2,50 %
1 Jahr
2,35 %
3 Jahre
3,64 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,82 %
3 Monate
-0,82 %
1 Jahr
-0,82 %
3 Jahre
-8,46 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
113,96
3 Monate
113,96
1 Jahr
113,96
3 Jahre
113,96
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
113,03
3 Monate
110,77
1 Jahr
102,82
3 Jahre
93,98
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
113,40
3 Monate
112,57
1 Jahr
108,99
3 Jahre
102,60
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,87 %	2,50 %	2,35 %	3,64 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,82 %	-0,82 %	-0,82 %	-8,46 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	69,44 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	113,96	113,96	113,96	113,96	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	113,03	110,77	102,82	93,98	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	113,40	112,57	108,99	102,60	–	–

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - P USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,37 %
3 Monate
+4,26 %
1 Jahr
+10,26 %
3 Jahre
+19,46 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,41 %
3 Monate
+4,10 %
1 Jahr
+2,52 %
3 Jahre
+27,80 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,41 %
3 Monate
+1,35 %
1 Jahr
+0,21 %
3 Jahre
+0,68 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+9,93 %
2023
+4,04 %
2022
+2,94 %
2021
+8,61 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,62 %
2 Jahre
+3,54 %
3 Jahre
+1,09 %
4 Jahre
+1,16 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,26 %
2 Jahre
+20,63 %
3 Jahre
+12,30 %
4 Jahre
+17,06 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,37 %	+4,26 %	+10,26 %	+19,46 %	–	–
Relativer Return	+1,41 %	+4,10 %	+2,52 %	+27,80 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,41 %	+1,35 %	+0,21 %	+0,68 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,93 %	+4,04 %	+2,94 %	+8,61 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,62 %	+3,54 %	+1,09 %	+1,16 %	–	–
Excess Return	+6,26 %	+20,63 %	+12,30 %	+17,06 %	–	–

Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - P USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - P USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - P USD ACC

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - P USD ACC

Stammdaten zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - P USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - P USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - P USD ACC