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Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - Other Currency EUR DIS H

WKN: A2N62Z
A2N62Z

ISIN: LU1891074129
LU1891074129

Emittent: Goldman Sachs Asset Management

WKN: A2N62Z
A2N62Z

Emittent: Goldman Sachs Asset Management

ISIN: LU1891074129
LU1891074129

03.05.2024, 08:00:00 • KVG

88,190 EUR

+0,070 EUR+0,08 %

Geld

88,190 EUR

Brief

88,190 EUR

Fondsvolumen

22,21 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,50 %

Laufende Kosten

1,19 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,50 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,19 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
11.12.2023 Ausschüttend	3,820 EUR
12.12.2022 Ausschüttend	3,030 EUR
13.12.2021 Ausschüttend	3,335 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - Other Currency EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - X Class USD DIS Fonds · WKN A0RD70 · ISIN IE00B2QD4X77	4,65 %
Aeropuertos Dom.Siglo XXI S.A. DL-Notes 2017(17/24-29) Reg.S Anleihe · WKN A19BYM · ISIN USP0100VAB91	1,89 %
Ipoteka-Bank JSCMB DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A285C7 · ISIN XS2260457754	1,89 %
TOWER BER.IN 20/25 Anleihe · WKN A28SC1 · ISIN XS2099045515	1,84 %
BCO CONTI. 20/25 REGS Anleihe · WKN A286E2 · ISIN USP09110AB65	1,72 %
TELEPARAGUAY 19/27 REGS Anleihe · WKN A2R0CC · ISIN USP90475AB31	1,50 %
GTC Aurora Luxembourg S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KSW7 · ISIN XS2356039268	1,42 %
The Bidvest Group (UK) PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KWN1 · ISIN XS2388496247	1,42 %
MERSISLETMAS 19/24 REGS	1,40 %
US DOLLAR	1,40 %
Summe:	19,13 %

Stand: 31.05.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1891074129 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,50 %	1,19 %	nein	5.000,00 EUR
LU1891074046	USD	Thesaurierend	5,50 %	1,19 %	nein	5.000,00 USD
LU1891073824	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,19 %	nein	5.000,00 USD
LU1891074475	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,44 %	nein	1.500,00 EUR
LU1891074806	EUR	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1891074715	EUR	Ausschüttend	–	0,65 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1893605847	GBP	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU1891074632	USD	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1891074558	USD	Ausschüttend	–	0,66 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1891074392	EUR	Thesaurierend	5,50 %	1,19 %	nein	5.000,00 EUR
LU2064527497	EUR	Ausschüttend	5,50 %	0,89 %	nein	50.000,00 EUR
LU2064527570	GBP	Ausschüttend	5,50 %	0,89 %	nein	30.000,00 GBP
LU2118194724	USD	Thesaurierend	5,50 %	0,89 %	nein	50.000,00 USD
LU2064527224	USD	Ausschüttend	5,50 %	0,89 %	nein	50.000,00 USD
LU1891075282	EUR	Thesaurierend	5,50 %	0,69 %	nein	5.000,00 EUR
LU1891075100	EUR	Ausschüttend	5,50 %	0,69 %	nein	5.000,00 EUR
LU1891075019	GBP	Thesaurierend	5,50 %	0,69 %	nein	3.000,00 GBP
LU1891074988	GBP	Ausschüttend	5,50 %	0,69 %	nein	3.000,00 GBP
LU2064526929	USD	Thesaurierend	5,50 %	0,69 %	nein	5.000,00 USD
LU2064526846	USD	Ausschüttend	5,50 %	0,69 %	nein	5.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - Other Currency EUR DIS H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - Other Currency EUR DIS H

Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Duration von Emittenten aus Schwellenländern jeglicher Art investieren. Private Emittenten können entweder ihren Sitz in aufstrebenden Märkten haben oder dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte erwirtschaften. Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird mindestens 75 % seines Vermögens in Anleihen mit einer Endfälligkeit von bis zu 5,5 Jahren investieren und unter normalen Bedingungen eine Duration von maximal drei Jahren aufweisen. Das Portfolio kann in Wandelanleihen wie im Prospekt definiert (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Anlageberater einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann.

Stammdaten zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - Other Currency EUR DIS H

KVG
Goldman Sachs Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
Chukwuemeka Obiaka, Angus Bell
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
22,21 Mio. USD20,70 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. Januar 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	88,190 EUR +0,070 EUR · +0,08 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,070 EUR · +0,08 %	88,190 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	88,190 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - Other Currency EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
1,98 %
3 Monate
1,88 %
1 Jahr
2,64 %
3 Jahre
3,63 %
5 Jahre
5,12 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-0,53 %
1 Jahr
-0,83 %
3 Jahre
-10,46 %
5 Jahre
-19,20 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
88,52
3 Monate
88,52
1 Jahr
89,54
3 Jahre
98,75
5 Jahre
104,18
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
88,05
3 Monate
86,86
1 Jahr
85,77
3 Jahre
85,40
5 Jahre
82,39
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
88,17
3 Monate
87,78
1 Jahr
87,59
3 Jahre
90,14
5 Jahre
93,59
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,98 %	1,88 %	2,64 %	3,63 %	5,12 %	–
Maximaler Verlust	-0,53 %	-0,53 %	-0,83 %	-10,46 %	-19,20 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	52,78 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	88,52	88,52	89,54	98,75	104,18	–
Tiefstkurs (in EUR)	88,05	86,86	85,77	85,40	82,39	–
Durchschnittspreis (in EUR)	88,17	87,78	87,59	90,14	93,59	–

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - Other Currency EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,08 %
3 Monate
+1,18 %
1 Jahr
+6,15 %
3 Jahre
+1,11 %
5 Jahre
+3,18 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,45 %
3 Monate
+2,41 %
1 Jahr
+5,57 %
3 Jahre
+8,52 %
5 Jahre
+8,22 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,45 %
3 Monate
+0,80 %
1 Jahr
+0,45 %
3 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
+0,13 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,81 %
2023
+4,89 %
2022
-5,29 %
2021
-0,01 %
2020
-0,20 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,88 %
2 Jahre
+0,99 %
3 Jahre
+0,23 %
4 Jahre
+0,95 %
5 Jahre
+0,18 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,33 %
2 Jahre
+7,00 %
3 Jahre
+2,55 %
4 Jahre
+15,39 %
5 Jahre
+4,68 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,08 %	+1,18 %	+6,15 %	+1,11 %	+3,18 %	–
Relativer Return	+0,45 %	+2,41 %	+5,57 %	+8,52 %	+8,22 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,45 %	+0,80 %	+0,45 %	+0,23 %	+0,13 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,81 %	+4,89 %	-5,29 %	-0,01 %	-0,20 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,88 %	+0,99 %	+0,23 %	+0,95 %	+0,18 %	–
Excess Return	+2,33 %	+7,00 %	+2,55 %	+15,39 %	+4,68 %	–

Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - Other Currency EUR DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - Other Currency EUR DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - Other Currency EUR DIS H

Stammdaten zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - Other Currency EUR DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - Other Currency EUR DIS H

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