Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - R USD DIS

WKN
A2PTBT
Emittent
Goldman Sachs Asset Management
ISIN
LU2064526846
88,498 EUR
-0,593 EUR-0,67 %
Geld
88,498 EUR
Brief
88,498 EUR
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Fondsvolumen
23,40 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
0,69 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,50 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,69 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.12.2023
Ausschüttend
4,506 USD
12.12.2022
Ausschüttend
3,594 USD
13.12.2021
Ausschüttend
3,735 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - R USD DIS

WertpapiernameAnteil
2,75 %
Ipoteka-Bank JSCMB DL-Notes 2020(25)
Anleihe · WKN A285C7 · ISIN XS2260457754
2,34 %
The Bidvest Group (UK) PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
Anleihe · WKN A3KWN1 · ISIN XS2388496247
1,71 %
Panama, Republik DL-Bonds 2016(16/28)
Anleihe · WKN A18Y57 · ISIN US698299BF03
1,67 %
BIMBO BAKERIES USA INC. DL-NOTES 2023(23/29) REG.S
Anleihe · WKN A3LQQ5 · ISIN USU0901RAB34
1,60 %
KOSMOS EN. 19/26 REGS
Anleihe · WKN A2RZ0F · ISIN USU5007TAA35
1,59 %
US DOLLAR1,53 %
Hikma Finance USA LLC DL-Notes 2020(25) Reg.S
Anleihe · WKN A28ZM1 · ISIN XS2196334838
1,51 %
GACI First Investment Co. DL-Med.-Term Notes 22(27/27)
Anleihe · WKN A3K99L · ISIN XS2542162321
1,49 %
ATP TH LLC/A.TPC.SAS/A.TPP.SRL DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
Anleihe · WKN A3KPZ6 · ISIN USP1000PAA32
1,49 %
Summe:17,68 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - R USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - R USD DIS

Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Duration von Emittenten aus Schwellenländern jeglicher Art investieren. Private Emittenten können entweder ihren Sitz in aufstrebenden Märkten haben oder dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte erwirtschaften. Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird mindestens 75 % seines Vermögens in Anleihen mit einer Endfälligkeit von bis zu 5,5 Jahren investieren und unter normalen Bedingungen eine Duration von maximal drei Jahren aufweisen. Das Portfolio kann in Wandelanleihen wie im Prospekt definiert (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Anlageberater einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann.

Stammdaten zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - R USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Chukwuemeka Obiaka, Angus Bell
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    23,40 Mio. USD21,75 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - R USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - R USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return