Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - Base USD DIS
- WKN
- A2N62X
- ISIN
- LU1891073824
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,19 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.12.2024 Ausschüttend | 4,486 USD |
11.12.2023 Ausschüttend | 4,145 USD |
12.12.2022 Ausschüttend | 3,208 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - Base USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Ipoteka-Bank JSCMB DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A285C7 · ISIN XS2260457754 | 2,02 % |
The Bidvest Group (UK) PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KWN1 · ISIN XS2388496247 | 1,60 % |
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - X Class USD DIS Fonds · WKN A0RD70 · ISIN IE00B2QD4X77 | 1,40 % |
| AES PA GE.H. 20/30 REGS Anleihe · WKN A281BD · ISIN USP0608AAB28 | 1,40 % |
Seplat Energy PLC DL-Bonds 2025(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A4D8TX · ISIN XS3030248325 | 1,34 % |
CIBANCO S.A.INSTITUCIÓN D.B.M. DL-NOTES 2021(21/31) REG.S Anleihe · WKN A3KUAR · ISIN USP26064AA66 | 1,33 % |
| US DOLLAR | 1,32 % |
Ct.A.Bott.C./CBC H.SL/Bel.H.SL DL-Notes 2022(22/29) Reg.S Anleihe · WKN A3K1M6 · ISIN USG20038AA61 | 1,26 % |
Greenko Dutch B.V. DL-Notes 2021(23/22-26) Reg.S Anleihe · WKN A3KN1T · ISIN USN3700LAD75 | 1,23 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2022(27/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LBDM · ISIN USG84228FL77 | 1,22 % |
| Summe: | 14,12 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,19 % | nein | 5.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,19 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,44 % | nein | 1.500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,19 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,19 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,89 % | nein | 50.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,89 % | nein | 30.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,89 % | nein | 50.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,89 % | nein | 50.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,69 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,69 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 5,50 % | 0,69 % | nein | 3.000,00 GBP | |
| GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,69 % | nein | 3.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,69 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,69 % | nein | 5.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - Base USD DIS
Fondsstrategie zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - Base USD DIS
Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Duration von Emittenten aus Schwellenländern jeglicher Art investieren. Private Emittenten können entweder ihren Sitz in aufstrebenden Märkten haben oder dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte erwirtschaften. Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird mindestens 75 % seines Vermögens in Anleihen mit einer Endfälligkeit von bis zu 5,5 Jahren investieren und unter normalen Bedingungen eine Duration von maximal drei Jahren aufweisen. Das Portfolio kann in Wandelanleihen wie im Prospekt definiert (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Anlageberater einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann.
Stammdaten zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - Base USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 101,750 USD +0,100 USD · +0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,100 USD · +0,10 % | 101,750 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 101,750 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 87,665 EUR +0,524 EUR · +0,60 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,524 EUR · +0,60 % | 87,665 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 87,665 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - Base USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,89 % | 2,02 % | 2,40 % | 2,96 % | 3,39 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,07 % | -0,37 % | -1,72 % | -3,51 % | -8,98 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 83,33 % | 78,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,64 | 101,64 | 101,99 | 101,99 | 104,84 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,71 | 97,61 | 97,38 | 91,39 | 91,39 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,10 | 99,97 | 99,66 | 96,61 | 98,28 | – |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - Base USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,13 % | +0,86 % | +0,54 % | +7,74 % | +20,31 % | – |
| Relativer Return | +0,57 % | +1,99 % | +1,71 % | +16,27 % | +36,32 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,57 % | +0,66 % | +0,14 % | +0,42 % | +0,52 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,46 % | +14,23 % | +3,71 % | +2,64 % | +8,28 % | -6,85 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,83 % | +2,36 % | +2,39 % | +1,30 % | +1,34 % | – |
| Excess Return | +4,40 % | +11,66 % | +23,08 % | +18,28 % | +24,60 % | – |