Rentenfonds • Renten Emerging Markets

GS E.M.Short Dur.Bd.Pf.I EUR H

WKN A2N624

ISIN LU1891074715

Emittent Goldman Sachs Asset Management

WKN A2N624

Emittent Goldman Sachs Asset Management

ISIN LU1891074715

02.06.2023, 08:00:00 • KVG

86,880 EUR

+0,150 EUR+0,17 %

Geld

86,880 EUR

Brief

86,880 EUR

Fondsvolumen

25,17 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu GS E.M.Short Dur.Bd.Pf.I EUR H

Wertpapiername	Anteil
Ipoteka-Bank JSCMB DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A285C7 · ISIN XS2260457754	1,78 %
Aeropuertos Dom.Siglo XXI S.A. DL-Notes 2017(17/24-29) Reg.S Anleihe · WKN A19BYM · ISIN USP0100VAB91	1,73 %
GRUPO BIMBO 18/UND. FLR Unbekannt	1,70 %
TOWER BER.IN 20/25 Anleihe · WKN A28SC1 · ISIN XS2099045515	1,66 %
CEMENTO PAC 13/23 REGS Unbekannt	1,56 %
BCO CONTI. 20/25 REGS Anleihe · WKN A286E2 · ISIN USP09110AB65	1,53 %
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KUGU · ISIN US91282CCP41	1,47 %
TELEPARAGUAY 19/27 REGS Anleihe · WKN A2R0CC · ISIN USP90475AB31	1,41 %
Seplat Energy PLC DL-Bonds 2021(23/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KN6E · ISIN XS2325735897	1,40 %
MEGLOBAL CANADA ULC DL-MED.-TERM NTS 2020(25)REG.S Anleihe · WKN A28XGW · ISIN XS2150023906	1,39 %
Summe:	15,63 %

Stand: 31.01.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1891074715 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	–	nein	1,00 Mio. EUR
LU1891074046	USD	Thesaurierend	5,50 %	–	nein	5.000,00 USD
LU1891073824	USD	Ausschüttend	5,50 %	–	nein	5.000,00 USD
LU1891074475	EUR	Thesaurierend	4,00 %	–	nein	1.500,00 EUR
LU1891074806	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	1,00 Mio. EUR
LU1893605847	GBP	Thesaurierend	–	–	nein	1,00 Mio. GBP
LU1891074632	USD	Thesaurierend	–	–	nein	1,00 Mio. USD
LU1891074558	USD	Ausschüttend	–	–	nein	1,00 Mio. USD
LU1891074392	EUR	Thesaurierend	5,50 %	–	nein	5.000,00 EUR
LU1891074129	EUR	Ausschüttend	5,50 %	–	nein	5.000,00 EUR
LU2064527497	EUR	Ausschüttend	5,50 %	–	nein	50.000,00 USD
LU2064527570	GBP	Ausschüttend	5,50 %	–	nein	30.000,00 GBP
LU2118194724	USD	Thesaurierend	5,50 %	–	nein	50.000,00 USD
LU2064527224	USD	Ausschüttend	5,50 %	–	nein	50.000,00 USD
LU1891075282	EUR	Thesaurierend	5,50 %	–	nein	5.000,00 EUR
LU1891075100	EUR	Ausschüttend	5,50 %	–	nein	5.000,00 EUR
LU1891075019	GBP	Thesaurierend	5,50 %	–	nein	3.000,00 GBP
LU1891074988	GBP	Ausschüttend	5,50 %	–	nein	3.000,00 GBP
LU2064526929	USD	Thesaurierend	5,50 %	–	nein	5.000,00 USD
LU2064526846	USD	Ausschüttend	5,50 %	–	nein	5.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu GS E.M.Short Dur.Bd.Pf.I EUR H

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu GS E.M.Short Dur.Bd.Pf.I EUR H

Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Duration von Emittenten aus Schwellenländern jeglicher Art investieren. Private Emittenten können entweder ihren Sitz in aufstrebenden Märkten haben oder dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte erwirtschaften. Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird mindestens 75 % seines Vermögens in Anleihen mit einer Endfälligkeit von bis zu 5,5 Jahren investieren und unter normalen Bedingungen eine Duration von maximal drei Jahren aufweisen. Das Portfolio kann in Wandelanleihen wie im Prospekt definiert (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Anlageberater einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann.

Stammdaten zu GS E.M.Short Dur.Bd.Pf.I EUR H

KVG
Goldman Sachs Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
Chukwuemeka Obiaka, Angus Bell
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
Central Bank of Ireland

Fondsvolumen
25,17 Mio. USD23,39 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. Januar 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	86,880 EUR +0,150 EUR · +0,17 % 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,150 EUR · +0,17 %	86,880 EUR 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	86,880 EUR 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu GS E.M.Short Dur.Bd.Pf.I EUR H

Volatilität: 1 Monat
3,98 %
3 Monate
3,86 %
1 Jahr
18,87 %
3 Jahre
11,27 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,73 %
3 Monate
-1,28 %
1 Jahr
-14,93 %
3 Jahre
-14,93 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
86,90
3 Monate
87,02
1 Jahr
100,87
3 Jahre
100,87
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
86,25
3 Monate
85,52
1 Jahr
85,52
3 Jahre
85,52
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
86,72
3 Monate
86,48
1 Jahr
87,20
3 Jahre
93,48
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,98 %	3,86 %	18,87 %	11,27 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,73 %	-1,28 %	-14,93 %	-14,93 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	86,90	87,02	100,87	100,87	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	86,25	85,52	85,52	85,52	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	86,72	86,48	87,20	93,48	–	–

Performance-Kennzahlen zu GS E.M.Short Dur.Bd.Pf.I EUR H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,05 %
3 Monate
+0,28 %
1 Jahr
+0,93 %
3 Jahre
+3,24 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,03 %
3 Monate
+1,11 %
1 Jahr
+1,88 %
3 Jahre
-3,76 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,03 %
3 Monate
+0,37 %
1 Jahr
+0,16 %
3 Jahre
-0,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,60 %
2022
-4,77 %
2021
+0,52 %
2020
+0,35 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,03 %
2 Jahre
-0,13 %
3 Jahre
+0,14 %
4 Jahre
+0,02 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,51 %
2 Jahre
-3,35 %
3 Jahre
+4,68 %
4 Jahre
+0,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,05 %	+0,28 %	+0,93 %	+3,24 %	–	–
Relativer Return	-2,03 %	+1,11 %	+1,88 %	-3,76 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,03 %	+0,37 %	+0,16 %	-0,11 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,60 %	-4,77 %	+0,52 %	+0,35 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,03 %	-0,13 %	+0,14 %	+0,02 %	–	–
Excess Return	+0,51 %	-3,35 %	+4,68 %	+0,67 %	–	–

GS E.M.Short Dur.Bd.Pf.I EUR H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu GS E.M.Short Dur.Bd.Pf.I EUR H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu GS E.M.Short Dur.Bd.Pf.I EUR H

Fondsstrategie zu GS E.M.Short Dur.Bd.Pf.I EUR H

Stammdaten zu GS E.M.Short Dur.Bd.Pf.I EUR H

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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