Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - I EUR DIS H
- WKN
- A2N624
- ISIN
- LU1891074715
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,65 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.12.2024 Ausschüttend | 4,676 EUR |
11.12.2023 Ausschüttend | 4,304 EUR |
12.12.2022 Ausschüttend | 3,528 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - I EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - X Class USD DIS Fonds · WKN A0RD70 · ISIN IE00B2QD4X77 | 4,46 % |
ADNOC Murban RSC Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S Anleihe · WKN A3L3FB · ISIN XS2898198358 | 1,79 % |
Ipoteka-Bank JSCMB DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A285C7 · ISIN XS2260457754 | 1,54 % |
Navoiy kon-metall.kombinati AJ DL-Notes 2024(24/28) Reg.S Anleihe · WKN A3L4TC · ISIN XS2902087936 | 1,26 % |
Transnet SOC Ltd. DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LDTL · ISIN XS2582981952 | 1,25 % |
Vivo Energy Investments B.V. DL-Notes 2020(23/27) Reg.S Anleihe · WKN A282XF · ISIN XS2231814570 | 1,19 % |
The Bidvest Group (UK) PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KWN1 · ISIN XS2388496247 | 1,18 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2016(16/28) Anleihe · WKN A18Y57 · ISIN US698299BF03 | 1,16 % |
BIMBO BAKERIES USA INC. DL-NOTES 2023(23/29) REG.S Anleihe · WKN A3LQQ5 · ISIN USU0901RAB34 | 1,05 % |
| AES PA GE.H. 20/30 REGS Anleihe · WKN A281BD · ISIN USP0608AAB28 | 1,05 % |
| Summe: | 15,93 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,19 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,19 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,44 % | nein | 1.500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,19 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,19 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,89 % | nein | 50.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,89 % | nein | 30.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,89 % | nein | 50.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,89 % | nein | 50.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,69 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,69 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 5,50 % | 0,69 % | nein | 3.000,00 GBP | |
| GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,69 % | nein | 3.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,69 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,69 % | nein | 5.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - I EUR DIS H
Fondsstrategie zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - I EUR DIS H
Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Duration von Emittenten aus Schwellenländern jeglicher Art investieren. Private Emittenten können entweder ihren Sitz in aufstrebenden Märkten haben oder dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte erwirtschaften. Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird mindestens 75 % seines Vermögens in Anleihen mit einer Endfälligkeit von bis zu 5,5 Jahren investieren und unter normalen Bedingungen eine Duration von maximal drei Jahren aufweisen. Das Portfolio kann in Wandelanleihen wie im Prospekt definiert (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Anlageberater einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann.
Stammdaten zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - I EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 88,980 EUR +0,070 EUR · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,070 EUR · +0,08 % | 88,980 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 88,980 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - I EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,08 % | 3,14 % | 2,39 % | 11,02 % | 8,88 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,41 % | -1,81 % | -1,81 % | -14,93 % | -14,93 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 75,00 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 89,04 | 89,04 | 91,98 | 100,87 | 100,87 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 87,68 | 86,96 | 86,96 | 85,52 | 85,52 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 88,44 | 88,17 | 89,28 | 88,15 | 91,56 | – |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio - I EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,31 % | +0,78 % | +5,47 % | +15,37 % | +18,77 % | – |
| Relativer Return | +1,53 % | +6,26 % | +4,06 % | +20,63 % | +35,67 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,53 % | +2,05 % | +0,33 % | +0,52 % | +0,51 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,02 % | +6,07 % | +5,46 % | -4,77 % | +0,52 % | +0,35 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,87 % | +1,64 % | +0,40 % | +0,30 % | +0,43 % | – |
| Excess Return | +2,07 % | +8,62 % | +13,89 % | +11,83 % | +20,27 % | – |