Rentenfonds • Renten Emerging Markets
JP Morgan Emerging Markets Local Currency Debt Fund A GBP Dis.
- WKN
- A1C3EH
- ISIN
- LU0531673738
•
63,615 EUR
-0,104 EUR-0,16 %
Geld
63,615 EUR
Brief
65,518 EUR
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Fondsvolumen
967,34 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,32 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,32 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.09.2024 Ausschüttend | 2,830 GBP |
13.09.2023 Ausschüttend | 2,430 GBP |
14.09.2022 Ausschüttend | 2,690 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan Emerging Markets Local Currency Debt Fund A GBP Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085 | 3,95 % |
| MALAYSIA 22/32 Anleihe · WKN A3K1C9 · ISIN MYBMO2200016 | 3,64 % |
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8 | 3,17 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LJDV · ISIN CND10006GPT1 | 3,05 % |
| THAILAND 22/43 Anleihe · WKN A3K8SE · ISIN TH0623A3N603 | 2,95 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783 | 2,85 % |
Tschechien KC-Bonds 2023(32) Ser.154 Anleihe · WKN A3LL22 · ISIN CZ0001007033 | 2,79 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980 | 2,65 % |
| TUERKEI 24/26 Anleihe · WKN A3L2UU · ISIN TRT120826T16 | 2,47 % |
| BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 2,29 % |
| Summe: | 29,81 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 35.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,83 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,82 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,83 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,33 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,82 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,83 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,17 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan Emerging Markets Local Currency Debt Fund A GBP Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B
Fondsstrategie zu JP Morgan Emerging Markets Local Currency Debt Fund A GBP Dis.
Erzielung eines Ertrags, welcher die Staatsanleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln aus Schwellenländern, die auf Landeswährung lauten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länderallokation, Durationsmanagement und Währungsrisiko - mit einer Bottom-up-Titelauswahl.
Stammdaten zu JP Morgan Emerging Markets Local Currency Debt Fund A GBP Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 53,820 GBP -0,220 GBP · -0,41 % 09.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 63,615 EUR -0,104 EUR · -0,16 % 09.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Emerging Markets Local Currency Debt Fund A GBP Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,55 % | 6,05 % | 6,07 % | 7,61 % | 7,67 % | 9,31 % |
| Maximaler Verlust | -1,53 % | -4,62 % | -4,71 % | -7,84 % | -12,43 % | -16,45 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 52,78 % | 50,00 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 54,34 | 55,45 | 57,23 | 59,61 | 63,61 | 73,38 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 52,89 | 52,89 | 52,89 | 52,89 | 52,89 | 52,36 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 53,49 | 54,09 | 54,63 | 56,14 | 57,40 | 60,67 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Emerging Markets Local Currency Debt Fund A GBP Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,87 % | -4,07 % | +1,50 % | +9,81 % | +10,07 % | +8,69 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,13 % | +1,77 % | +9,55 % | -3,00 % | -0,34 % | -5,70 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,56 % | -0,14 % | +0,30 % | +0,30 % | +0,21 % | +0,20 % |
| Excess Return | -3,40 % | -1,86 % | +7,12 % | +9,12 % | +8,30 % | +20,73 % |