Rentenfonds • Renten Emerging Markets
JP Morgan Emerging Markets Local Currency Debt Fund I EUR Dis.
- WKN
- A0M8CM
- ISIN
- LU0332401479
• KVG
70,680 EUR
+0,220 EUR+0,31 %
Geld
70,680 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,31 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,67 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,67 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.09.2026 Ausschüttend | 5,370 EUR |
17.09.2025 Ausschüttend | 4,690 EUR |
11.09.2024 Ausschüttend | 4,320 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan Emerging Markets Local Currency Debt Fund I EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MALAYSIA 22/32 Anleihe · WKN A3K1C9 · ISIN MYBMO2200016 | 5,73 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(35) Ser. DS1035 Anleihe · WKN A4ECUT · ISIN PL0000118188 | 4,03 % |
Mexiko MN-Bonos 2025(36) Anleihe · WKN A4EDD2 · ISIN MX0MGO0001L9 | 3,71 % |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 3,51 % |
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8 | 3,30 % |
Polen, Republik ZY-Inflation Lkd Bds 2023(36) Anleihe · WKN A3L03B · ISIN PL0000117024 | 3,21 % |
| INDONESIA 20/31 Anleihe · WKN A281HF · ISIN IDG000015207 | 2,48 % |
Mexiko MN-Bonos 2014(34) Ser.M Anleihe · WKN A1ZGVB · ISIN MX0MGO0000U2 | 2,42 % |
Rumänien LN-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K3G6 · ISIN ROO7A2H5YIN8 | 2,34 % |
Tschechien KC-Bonds 2025(34) Ser.160 Anleihe · WKN A4EAGY · ISIN CZ0001007496 | 2,28 % |
| Summe: | 33,01 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JP Morgan Emerging Markets Local Currency Debt Fund I EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu JP Morgan Emerging Markets Local Currency Debt Fund I EUR Dis.
Erzielung eines Ertrags, welcher die Staatsanleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln aus Schwellenländern, die auf Landeswährung lauten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länderallokation, Durationsmanagement und Währungsrisiko - mit einer Bottom-up-Titelauswahl. Vergleichsindex der Anteilklasse J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)
Stammdaten zu JP Morgan Emerging Markets Local Currency Debt Fund I EUR Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDidier Lambert, Pierre-Yves Bareau ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsvolumen1,31 Mrd. USD1,16 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Emerging Markets Local Currency Debt Fund I EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,71 % | 4,26 % | 5,25 % | 5,82 % | 6,16 % | 7,02 % |
| Maximaler Verlust | -1,42 % | -1,65 % | -4,66 % | -7,97 % | -7,97 % | -18,70 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | 65,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 76,32 | 76,50 | 76,50 | 76,50 | 80,40 | 96,74 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 70,25 | 70,25 | 70,25 | 69,48 | 69,48 | 69,48 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 73,33 | 75,07 | 73,80 | 73,79 | 74,69 | 79,19 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Emerging Markets Local Currency Debt Fund I EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,11 % | -0,58 % | +7,73 % | +19,13 % | +22,22 % | +31,19 % |
| Relativer Return | +1,04 % | +2,22 % | -1,07 % | -10,75 % | -8,55 % | -15,12 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,04 % | +0,73 % | -0,09 % | -0,32 % | -0,15 % | -0,14 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,19 % | +6,25 % | +2,72 % | +9,90 % | -2,42 % | +0,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,09 | +0,45 | +0,53 | +1,06 | +0,71 | +0,31 |
| Excess Return | +5,75 % | +5,42 % | +10,08 % | +27,42 % | +23,72 % | +25,03 % |