Rentenfonds • Renten Emerging Markets
JP Morgan Emerging Markets Local Currency Debt Fund I USD Acc.
- WKN
- A0M8CN
- ISIN
- LU0332401552
•
140,976 EUR
+0,251 EUR+0,18 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,40 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,67 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,67 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan Emerging Markets Local Currency Debt Fund I USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 8,08 % |
| MALAYSIA 20/31 Anleihe · WKN A28334 · ISIN MYBMO2000028 | 6,38 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783 | 4,17 % |
Mexiko MN-Bonos 2025(36) Anleihe · WKN A4EDD2 · ISIN MX0MGO0001L9 | 3,58 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980 | 2,61 % |
| INDONESIA 21/32 Anleihe · WKN A3KTYP · ISIN IDG000018706 | 2,41 % |
| BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 2,37 % |
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8 | 2,28 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(35) Ser. DS1035 Anleihe · WKN A4ECUT · ISIN PL0000118188 | 2,17 % |
Mexiko MN-Bonos 2014(34) Ser.M Anleihe · WKN A1ZGVB · ISIN MX0MGO0000U2 | 2,11 % |
| Summe: | 36,16 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JP Morgan Emerging Markets Local Currency Debt Fund I USD Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu JP Morgan Emerging Markets Local Currency Debt Fund I USD Acc.
Erzielung eines Ertrags, welcher die Staatsanleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln aus Schwellenländern, die auf Landeswährung lauten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länderallokation, Durationsmanagement und Währungsrisiko - mit einer Bottom-up-Titelauswahl. Vergleichsindex der Anteilklasse J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)
Stammdaten zu JP Morgan Emerging Markets Local Currency Debt Fund I USD Acc.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDidier Lambert, Pierre-Yves Bareau ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsvolumen1,40 Mrd. USD1,20 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Emerging Markets Local Currency Debt Fund I USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,59 % | 11,76 % | 7,45 % | 7,48 % | 7,84 % | 8,75 % |
| Maximaler Verlust | -2,92 % | -7,08 % | -7,08 % | -9,66 % | -22,38 % | -23,77 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 83,33 % | 69,44 % | 61,67 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 168,76 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 163,83 | 159,23 | 146,70 | 125,73 | 112,45 | 112,45 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 166,43 | 165,75 | 159,68 | 145,04 | 138,90 | 134,53 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Emerging Markets Local Currency Debt Fund I USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,70 % | -2,27 % | +6,34 % | +14,76 % | +20,19 % | +33,75 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,94 % | +6,07 % | +2,42 % | +10,32 % | -2,30 % | +0,39 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,41 % | +0,99 % | +0,68 % | +1,14 % | +0,44 % | +0,36 % |
| Excess Return | +10,54 % | +15,43 % | +16,84 % | +39,65 % | +18,29 % | +36,45 % |