Rentenfonds • Renten Emerging Markets
JP Morgan Emerging Markets Local Currency Debt Fund A EUR Dis.
- WKN
- A0M8CC
- ISIN
- LU0332400315
• KVG
67,290 EUR
+0,070 EUR+0,10 %
Geld
67,290 EUR
Brief
69,310 EUR
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Fondsvolumen
1,37 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,31 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,31 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.09.2025 Ausschüttend | 4,170 EUR |
11.09.2024 Ausschüttend | 3,620 EUR |
13.09.2023 Ausschüttend | 3,200 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu JP Morgan Emerging Markets Local Currency Debt Fund A EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 6,88 % |
| MALAYSIA 20/31 Anleihe · WKN A28334 · ISIN MYBMO2000028 | 6,19 % |
Mexiko MN-Bonos 2025(36) Anleihe · WKN A4EDD2 · ISIN MX0MGO0001L9 | 3,58 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783 | 3,14 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980 | 2,68 % |
| BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 2,54 % |
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8 | 2,30 % |
| INDONESIA 21/32 Anleihe · WKN A3KTYP · ISIN IDG000018706 | 2,21 % |
Mexiko MN-Bonos 2014(34) Ser.M Anleihe · WKN A1ZGVB · ISIN MX0MGO0000U2 | 2,10 % |
Rumänien LN-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K3G6 · ISIN ROO7A2H5YIN8 | 1,99 % |
| Summe: | 33,61 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JP Morgan Emerging Markets Local Currency Debt Fund A EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu JP Morgan Emerging Markets Local Currency Debt Fund A EUR Dis.
Erzielung eines Ertrags, welcher die Staatsanleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln aus Schwellenländern, die auf Landeswährung lauten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länderallokation, Durationsmanagement und Währungsrisiko - mit einer Bottom-up-Titelauswahl. Vergleichsindex der Anteilklasse J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)
Stammdaten zu JP Morgan Emerging Markets Local Currency Debt Fund A EUR Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDidier Lambert, Pierre-Yves Bareau ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsvolumen1,37 Mrd. USD1,19 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage35.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Emerging Markets Local Currency Debt Fund A EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,70 % | 6,92 % | 5,49 % | 6,02 % | 6,17 % | 7,11 % |
| Maximaler Verlust | -2,46 % | -4,72 % | -4,72 % | -8,07 % | -8,07 % | -18,74 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 69,01 | 70,08 | 70,08 | 72,66 | 74,02 | 89,16 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 67,31 | 66,77 | 64,79 | 64,45 | 64,45 | 64,45 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 68,10 | 68,25 | 67,71 | 68,60 | 69,40 | 73,72 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Emerging Markets Local Currency Debt Fund A EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,15 % | -3,52 % | +5,68 % | +13,05 % | +16,66 % | +26,31 % |
| Relativer Return | -2,36 % | -4,73 % | -2,72 % | -19,73 % | -15,79 % | -24,43 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,36 % | -1,60 % | -0,23 % | -0,61 % | -0,29 % | -0,23 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,24 % | +5,57 % | +2,07 % | +9,19 % | -3,05 % | -0,03 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,70 % | +0,25 % | +0,25 % | +0,77 % | +0,55 % | +0,30 % |
| Excess Return | +3,85 % | +3,16 % | +4,93 % | +19,87 % | +18,08 % | +24,19 % |