Rentenfonds • Renten Emerging Markets

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - I2 EUR ACC

WKN: A2JK7J
A2JK7J

ISIN: LU1773286189
LU1773286189

KVG: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A2JK7J
A2JK7J

KVG: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU1773286189
LU1773286189

29.05.2025, 08:00:00 • KVG

123,100 EUR

-0,350 EUR-0,28 %

Geld

123,100 EUR

Brief

123,100 EUR

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Fondsvolumen

995,75 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,58 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

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1 Woche
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1 Monat
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6 Monate
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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max.

Handelsdaten

Tagesspanne

123,10 – 123,10 EUR

52-Wochen-Spanne

115,79 – 126,88 EUR

Kursdetails

Kursdatum	Kurs
Hoch 08:00	123,100 EUR
Tief 08:00	123,100 EUR
Vortag 28.05.2025, 08:00:00	123,450 EUR
Eröffnung 08:00	123,100 EUR
Jahreshoch 10.02.2025	126,880 EUR
Jahrestief 12.06.2024	115,790 EUR

Nachhaltig investieren

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Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	0,58 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - I2 EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085	4,04 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783	3,71 %
MALAYSIA 22/32 Anleihe · WKN A3K1C9 · ISIN MYBMO2200016	3,36 %
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8	2,75 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(29) Ser. PS0729 Anleihe · WKN A3LV65 · ISIN PL0000116760	2,70 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980	2,57 %
Tschechien KC-Bonds 2023(32) Ser.154 Anleihe · WKN A3LL22 · ISIN CZ0001007033	2,50 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LJDV · ISIN CND10006GPT1	2,47 %
INDIA, REP 24/54 Anleihe · WKN A3L4XP · ISIN IN0020240118	2,37 %
Mexiko MN-Bonos 2014(34) Ser.M Anleihe · WKN A1ZGVB · ISIN MX0MGO0000U2	2,25 %
Summe:	28,72 %

Stand: 30.04.2025

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1773286189 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,58 %	nein	100,00 Mio. USD
LU0332400232	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,32 %	nein	35.000,00 USD
LU0332400315	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,32 %	nein	35.000,00 USD
LU0748140778	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,32 %	nein	35.000,00 USD
LU0531673738	GBP	Ausschüttend	3,00 %	1,32 %	nein	35.000,00 USD
LU0332400406	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,32 %	nein	35.000,00 USD
LU0332400745	EUR	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0804756087	EUR	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0332400828	USD	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0332401040	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,83 %	nein	5.000,00 USD
LU0503874298	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,82 %	nein	5.000,00 USD
LU0332401123	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,83 %	nein	5.000,00 USD
LU0332401396	EUR	Thesaurierend	–	0,68 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0332401479	EUR	Ausschüttend	–	0,69 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0332401552	USD	Thesaurierend	–	0,68 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0675039704	SGD	Thesaurierend	3,00 %	1,32 %	nein	35.000,00 USD
LU0356473412	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,33 %	nein	35.000,00 USD
LU0765280127	EUR	Ausschüttend	–	–	nein	10,00 Mio. USD
LU0822042700	GBP	Ausschüttend	–	0,73 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0804757648	EUR	Thesaurierend	–	0,68 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0630457991	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,82 %	nein	5.000,00 USD
LU0569317323	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,83 %	nein	5.000,00 USD
LU0849815914	EUR	Thesaurierend	–	0,16 %	nein	–
LU1475049265	GBP	Ausschüttend	–	0,15 %	nein	–
LU1651874585	GBP	Ausschüttend	–	0,17 %	nein	–
LU0332401982	USD	Thesaurierend	–	0,17 %	nein	–
LU0891473448	EUR	Thesaurierend	–	0,17 %	nein	–
LU0629101436	GBP	Thesaurierend	–	0,17 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - I2 EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal

Stand: 30.04.2025

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2025

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2025

Mehr Informationen zu den Ratings

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Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - I2 EUR ACC

Erzielung eines Ertrags, welcher die Staatsanleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln aus Schwellenländern, die auf Landeswährung lauten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länderallokation, Durationsmanagement und Währungsrisiko - mit einer Bottom-up-Titelauswahl.

Stammdaten zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - I2 EUR ACC

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Didier Lambert, Pierre-Yves Bareau, Julien Allard
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
995,75 Mio. USD873,72 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. Juni 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	123,100 EUR -0,350 EUR · -0,28 % 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,350 EUR · -0,28 %	123,100 EUR 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	123,100 EUR 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - I2 EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
8,36 %
3 Monate
9,01 %
1 Jahr
6,54 %
3 Jahre
6,33 %
5 Jahre
6,41 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,82 %
3 Monate
-7,60 %
1 Jahr
-7,94 %
3 Jahre
-7,94 %
5 Jahre
-7,94 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
123,49
3 Monate
126,41
1 Jahr
126,88
3 Jahre
126,88
5 Jahre
126,88
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
120,16
3 Monate
116,80
1 Jahr
115,79
3 Jahre
105,79
5 Jahre
103,63
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
122,34
3 Monate
121,79
1 Jahr
121,54
3 Jahre
116,22
5 Jahre
113,45
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,36 %	9,01 %	6,54 %	6,33 %	6,41 %	–
Maximaler Verlust	-0,82 %	-7,60 %	-7,94 %	-7,94 %	-7,94 %	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	58,33 %	58,33 %	50,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	123,49	126,41	126,88	126,88	126,88	–
Tiefstkurs (in EUR)	120,16	116,80	115,79	105,79	103,63	–
Durchschnittspreis (in EUR)	122,34	121,79	121,54	116,22	113,45	–

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - I2 EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,45 %
3 Monate
-2,62 %
1 Jahr
+4,17 %
3 Jahre
+12,11 %
5 Jahre
+12,77 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,79 %
3 Monate
+4,39 %
1 Jahr
-2,56 %
3 Jahre
-11,38 %
5 Jahre
-17,60 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,79 %
3 Monate
+1,44 %
1 Jahr
-0,22 %
3 Jahre
-0,33 %
5 Jahre
-0,32 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+0,22 %
2024
+2,84 %
2023
+9,99 %
2022
-2,31 %
2021
+0,70 %
2020
-5,36 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,12 %
2 Jahre
+0,28 %
3 Jahre
+0,54 %
4 Jahre
+0,61 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,78 %
2 Jahre
+3,59 %
3 Jahre
+10,82 %
4 Jahre
+15,91 %
5 Jahre
+14,27 %
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,45 %	-2,62 %	+4,17 %	+12,11 %	+12,77 %	–
Relativer Return	+0,79 %	+4,39 %	-2,56 %	-11,38 %	-17,60 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,79 %	+1,44 %	-0,22 %	-0,33 %	-0,32 %	–

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+0,22 %	+2,84 %	+9,99 %	-2,31 %	+0,70 %	-5,36 %

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,12 %	+0,28 %	+0,54 %	+0,61 %	+0,43 %	–
Excess Return	+0,78 %	+3,59 %	+10,82 %	+15,91 %	+14,27 %	–

Fondsprospekte zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - I2 EUR ACC

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