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Rentenfonds • Renten Emerging Markets

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - I2 EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
WKN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN
• KVG
121,910 EUR
-0,160 EUR-0,13 %
Geld
121,910 EUR
Brief
121,910 EUR
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Fondsvolumen
1,02 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,58 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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The chart has 3 Y axes displaying instrumentAxis volumeAxis and benchmarkAxis.
End of interactive chart.

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    0,00 %
    Intraday

  • Chart

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    0,00 %
    1 Woche

  • Chart

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    0,00 %
    1 Monat

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    0,00 %
    6 Monate

  • Chart

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    0,00 %
    1 Jahr

  • Chart

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    0,00 %
    3 Jahre

  • Chart

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    0,00 %
    5 Jahre

  • Chart

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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
121,91  –  121,91 EUR
52-Wochen-Spanne
116,54  –  126,88 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
121,910 EUR
Tief
121,910 EUR
Vortag
122,070 EUR
Eröffnung
121,910 EUR
Jahreshoch
126,880 EUR
Jahrestief
116,540 EUR

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Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,58 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - I2 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
INDIA, REP 23/33
Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085
4,04 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432
Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783
3,71 %
MALAYSIA 22/32
Anleihe · WKN A3K1C9 · ISIN MYBMO2200016
3,36 %
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M
Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8
2,75 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(29) Ser. PS0729
Anleihe · WKN A3LV65 · ISIN PL0000116760
2,70 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040
Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980
2,57 %
Tschechien KC-Bonds 2023(32) Ser.154
Anleihe · WKN A3LL22 · ISIN CZ0001007033
2,50 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33)
Anleihe · WKN A3LJDV · ISIN CND10006GPT1
2,47 %
INDIA, REP 24/54
Anleihe · WKN A3L4XP · ISIN IN0020240118
2,37 %
Mexiko MN-Bonos 2014(34) Ser.M
Anleihe · WKN A1ZGVB · ISIN MX0MGO0000U2
2,25 %
Summe:28,72 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU1773286189
(dieser Fonds)
EURThesaurierend–0,58 %nein100,00 Mio. USD
LU0332400232
EURThesaurierend3,00 %1,32 %nein35.000,00 USD
LU0332400315
EURAusschüttend3,00 %1,32 %nein35.000,00 USD
LU0748140778
EURAusschüttend3,00 %1,32 %nein35.000,00 USD
LU0531673738
GBPAusschüttend3,00 %1,32 %nein35.000,00 USD
LU0332400406
USDThesaurierend3,00 %1,32 %nein35.000,00 USD
LU0332400745
EURThesaurierend–0,72 %nein10,00 Mio. USD
LU0804756087
EURThesaurierend–0,72 %nein10,00 Mio. USD
LU0332400828
USDThesaurierend–0,72 %nein10,00 Mio. USD
LU0332401040
EURThesaurierend3,00 %1,83 %nein5.000,00 USD
LU0503874298
EURAusschüttend3,00 %1,82 %nein5.000,00 USD
LU0332401123
USDThesaurierend3,00 %1,83 %nein5.000,00 USD
LU0332401396
EURThesaurierend–0,68 %nein10,00 Mio. USD
LU0332401479
EURAusschüttend–0,69 %nein10,00 Mio. USD
LU0332401552
USDThesaurierend–0,68 %nein10,00 Mio. USD
LU0675039704
SGDThesaurierend3,00 %1,32 %nein35.000,00 USD
LU0356473412
USDAusschüttend3,00 %1,33 %nein35.000,00 USD
LU0765280127
EURAusschüttend––nein10,00 Mio. USD
LU0822042700
GBPAusschüttend–0,73 %nein10,00 Mio. USD
LU0804757648
EURThesaurierend–0,68 %nein10,00 Mio. USD
LU0630457991
EURThesaurierend3,00 %1,82 %nein5.000,00 USD
LU0569317323
EURAusschüttend3,00 %1,83 %nein5.000,00 USD
LU0849815914
EURThesaurierend–0,16 %nein–
LU1475049265
GBPAusschüttend–0,15 %nein–
LU1651874585
GBPAusschüttend–0,17 %nein–
LU0332401982
USDThesaurierend–0,17 %nein–
LU0891473448
EURThesaurierend–0,17 %nein–
LU0629101436
GBPThesaurierend–0,17 %nein–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - I2 EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B
Mehr Informationen zu den Ratings
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Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - I2 EUR ACC

Erzielung eines Ertrags, welcher die Staatsanleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln aus Schwellenländern, die auf Landeswährung lauten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länderallokation, Durationsmanagement und Währungsrisiko - mit einer Bottom-up-Titelauswahl.

Stammdaten zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - I2 EUR ACC

  • Fondsvolumen
    1,02 Mrd. USD887,13 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–121,910 EUR
-0,160 EUR ·
-0,13 %
gestern, 08:00:00  · unbekannt
-0,160 EUR ·
-0,13 %		121,910 EUR
gestern, 08:00:00  · unbekannt
121,910 EUR
gestern, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - I2 EUR ACC

Volatilität
1 Monat
5,45 %
3 Monate
8,63 %
1 Jahr
6,49 %
3 Jahre
6,34 %
5 Jahre
6,37 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,10 %
3 Monate
-5,19 %
1 Jahr
-7,94 %
3 Jahre
-7,94 %
5 Jahre
-7,94 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
123,49
3 Monate
123,49
1 Jahr
126,88
3 Jahre
126,88
5 Jahre
126,88
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
122,13
3 Monate
116,80
1 Jahr
115,79
3 Jahre
105,79
5 Jahre
103,63
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
122,95
3 Monate
121,68
1 Jahr
121,77
3 Jahre
116,39
5 Jahre
113,56
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,45 %8,63 %6,49 %6,34 %6,37 %–
Maximaler Verlust-1,10 %-5,19 %-7,94 %-7,94 %-7,94 %–
Positive Monate–33,33 %58,33 %52,78 %53,33 %–
Höchstkurs (in EUR)123,49123,49126,88126,88126,88–
Tiefstkurs (in EUR)122,13116,80115,79105,79103,63–
Durchschnittspreis (in EUR)122,95121,68121,77116,39113,56–

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - I2 EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,91 %
3 Monate
-0,55 %
1 Jahr
+4,94 %
3 Jahre
+12,61 %
5 Jahre
+11,89 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
+1,23 %
3 Monate
+3,43 %
1 Jahr
-0,07 %
3 Jahre
-13,35 %
5 Jahre
-15,25 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,23 %
3 Monate
+1,13 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,40 %
5 Jahre
-0,28 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
-0,62 %
2024
+2,84 %
2023
+9,99 %
2022
-2,31 %
2021
+0,70 %
2020
-5,36 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,33 %
2 Jahre
+0,01 %
3 Jahre
+0,41 %
4 Jahre
+0,50 %
5 Jahre
+0,41 %
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+2,17 %
2 Jahre
+0,17 %
3 Jahre
+8,15 %
4 Jahre
+13,08 %
5 Jahre
+13,44 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,91 %-0,55 %+4,94 %+12,61 %+11,89 %–
Relativer Return+1,23 %+3,43 %-0,07 %-13,35 %-15,25 %–
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,23 %+1,13 %-0,01 %-0,40 %-0,28 %–
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,62 %+2,84 %+9,99 %-2,31 %+0,70 %-5,36 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,33 %+0,01 %+0,41 %+0,50 %+0,41 %–
Excess Return+2,17 %+0,17 %+8,15 %+13,08 %+13,44 %–

Fondsprospekte zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - I2 EUR ACC

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