Rentenfonds • Renten Emerging Markets
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - T EUR DIS
- WKN
- A1H6ZB
- ISIN
- LU0569317323
• KVG
44,050 EUR
-0,170 EUR-0,38 %
Geld
44,050 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,22 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.11.2025 Ausschüttend | 0,880 EUR |
08.08.2025 Ausschüttend | 0,800 EUR |
08.05.2025 Ausschüttend | 0,870 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - T EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MALAYSIA 20/31 Anleihe · WKN A28334 · ISIN MYBMO2000028 | 3,63 % |
| INDONESIA 21/32 Anleihe · WKN A3KTYP · ISIN IDG000018706 | 2,73 % |
Tschechien KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y Anleihe · WKN A19QSP · ISIN CZ0001005243 | 2,73 % |
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8 | 2,67 % |
| INDONESIA 22/33 Anleihe · WKN A3K85M · ISIN IDG000020801 | 2,57 % |
| INDIA, REP 23/53 Anleihe · WKN A3LKXJ · ISIN IN0020230051 | 2,26 % |
| MEXICO 25/36 Anleihe · WKN A4EDD2 · ISIN MX0MGO0001L9 | 2,21 % |
| INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085 | 2,16 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 2,14 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(37) No.R2037 Anleihe · WKN A1HN0S · ISIN ZAG000107012 | 2,11 % |
| Summe: | 25,21 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - T EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - T EUR DIS
Erzielung eines Ertrags, welcher die Staatsanleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln aus Schwellenländern, die auf Landeswährung lauten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länderallokation, Durationsmanagement und Währungsrisiko - mit einer Bottom-up-Titelauswahl. Vergleichsindex der Anteilklasse J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)
Stammdaten zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - T EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDidier Lambert, Pierre-Yves Bareau ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsvolumen1,22 Mrd. USD1,05 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - T EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,05 % | 4,61 % | 6,16 % | 6,06 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,69 % | -0,72 % | -8,14 % | -8,14 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 45,00 | 45,22 | 47,23 | 49,56 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 44,25 | 43,84 | 42,67 | 42,67 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 44,45 | 44,48 | 44,65 | 46,43 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - T EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,34 % | +2,68 % | +3,37 % | +14,53 % | – | – |
| Relativer Return | +0,68 % | -1,09 % | +2,64 % | -13,55 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,68 % | -0,37 % | +0,22 % | -0,40 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,03 % | +1,54 % | +8,64 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,23 % | +0,13 % | +0,45 % | – | – | – |
| Excess Return | +1,42 % | +1,51 % | +8,75 % | – | – | – |