JP Morgan Europe Strategic Value Fund A EUR Dis.
- WKN
- 933913
- ISIN
- LU0107398884
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.09.2025 Ausschüttend | 0,610 EUR |
11.09.2024 Ausschüttend | 0,580 EUR |
13.09.2023 Ausschüttend | 0,550 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu JP Morgan Europe Strategic Value Fund A EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC Fonds · WKN A1J5DK · ISIN LU0836346931 | 4,86 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 3,79 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 3,53 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 3,29 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,63 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,04 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 1,96 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 1,74 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 1,66 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 1,59 % |
| Summe: | 27,09 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan Europe Strategic Value Fund A EUR Dis.
Fondsstrategie zu JP Morgan Europe Strategic Value Fund A EUR Dis.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Stammdaten zu JP Morgan Europe Strategic Value Fund A EUR Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael Barakos, Ian Butler, Thomas Buckingham
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsvolumen2,09 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage35.000,00 USD / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 21,806 EUR +0,136 EUR · +0,63 % heute, 17:15:09 · 0 Stk. | +0,136 EUR · +0,63 % | 21,812 EUR heute, 17:17:51 · 8.100 Stk. | 22,020 EUR heute, 17:17:51 · 8.100 Stk. | 0,208 EUR 0,94 % |
Lang & Schwarz Echtzeit  | 1 Stk. | 21,797 EUR +0,027 EUR · +0,12 % heute, 17:16:03 · unbekannt | +0,027 EUR · +0,12 % | 21,797 EUR heute, 17:16:03 · 459 Stk. | 22,029 EUR heute, 17:16:03 · 459 Stk. | 0,232 EUR 1,05 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 21,918 EUR +0,043 EUR · +0,20 % heute, 17:15:47 · unbekannt | +0,043 EUR · +0,20 % | 21,809 EUR heute, 17:15:47 · 8.100 Stk. | 22,027 EUR heute, 17:15:47 · 8.100 Stk. | 0,218 EUR 0,99 % |
Frankfurt verzögert | – | 21,783 EUR +0,005 EUR · +0,02 % heute, 14:38:39 · 0 Stk. | +0,005 EUR · +0,02 % | 21,790 EUR heute, 17:02:18 · 4.590 Stk. | 22,028 EUR heute, 17:02:18 · 4.540 Stk. | 0,238 EUR 1,08 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Europe Strategic Value Fund A EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,11 % | 9,79 % | 14,28 % | 13,27 % | 15,76 % | 18,01 % |
| Maximaler Verlust | -3,65 % | -3,65 % | -14,50 % | -14,50 % | -21,14 % | -46,98 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 61,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 23,03 | 23,03 | 23,03 | 23,03 | 23,03 | 23,03 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 21,83 | 21,35 | 18,17 | 13,33 | 10,45 | 8,89 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 22,56 | 22,07 | 20,37 | 17,93 | 16,80 | 15,94 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Europe Strategic Value Fund A EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,23 % | +4,13 % | +21,23 % | +65,35 % | +116,14 % | +92,18 % |
| Relativer Return | -0,80 % | +2,23 % | +10,46 % | +11,55 % | +23,28 % | -8,19 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,80 % | +0,74 % | +0,83 % | +0,30 % | +0,35 % | -0,07 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +20,97 % | +13,35 % | +13,98 % | -4,11 % | +27,62 % | -16,07 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,30 % | +1,25 % | +1,26 % | +0,87 % | +1,08 % | +0,33 % |
| Excess Return | +18,60 % | +35,26 % | +60,84 % | +62,72 % | +117,64 % | +83,99 % |