Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt JSS Sustainable Bond - Global Short-term - C EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
89,590 EUR
+0,040 EUR+0,04 %
Geld
89,590 EUR
Brief
92,280 EUR
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Fondsvolumen
182,85 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,02 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

PeruVereinigte Arabische EmirateMexikoKayman InselnIndienSüdkoreaChileIndonesienLuxemburgHongkongGroßbritannienSupranationalKolumbienBermudaUSANiederlandeMalaysiaTschechienMacaoMarokkoThailandKuwaitBarmittelGuatemalaSpanienÖsterreichRumänienUngarnPolenKanadaSaudi-ArabienSingapurBrasilienKasachstanPanamaSlowenienTürkeiJungferninseln (British)ParaguayChina
Stand:
  • Peru (5,7 %)
  • Vereinigte Arabische Emirate (5,6 %)
  • Mexiko (5,5 %)
  • Kayman Inseln (5,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (97,2 %)
  • Barmittel (1,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu JSS Sustainable Bond - Global Short-term - C EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-FLR Notes 2024(29/35)
Anleihe · WKN A3L1JE · ISIN XS2821704850
1,99 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2023(26/27) Reg.S
Anleihe · WKN A3LKM5 · ISIN USG84228FT04
1,95 %
FWD GROUP HL 24/31 REGS
Anleihe · WKN A3L0N7 · ISIN XS2850435731
1,83 %
NBK Tier 2 Ltd. DL-FLR Notes 2020(25/30)
Anleihe · WKN A285JK · ISIN XS2252513713
1,61 %
REC Ltd. DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S
Anleihe · WKN A3LF8M · ISIN US74947MAD48
1,57 %
Burgan Bank K.P.S.C. DL-FLR Notes 2020(26/31)
Anleihe · WKN A286PA · ISIN XS2265369491
1,57 %
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2024(24/32)
Anleihe · WKN A3L4QG · ISIN US279158AW93
1,36 %
Raiffeisenbank a.s. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)
Anleihe · WKN A3LZRM · ISIN XS2831757153
1,35 %
BBVA 22/26 FLR
Anleihe · WKN A3K881 · ISIN US05946KAK79
1,33 %
RLGH Finance Bermuda Ltd. DL-Notes 2024(24/31)
Anleihe · WKN A3L1KA · ISIN XS2845154124
1,24 %
Summe:15,80 %
Stand:

Fondsstrategie zu JSS Sustainable Bond - Global Short-term - C EUR DIS H

Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - Global Short-term (der 'Teilfonds') besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer optimalen Liquidität Zinserträge zu erwirtschaften. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass der Teilfondsmanager versucht, die Anlageperformance in USD zu optimieren. Die Anlagen des Teilfonds erfolgen weltweit in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Null-Kupon-Anleihen), die auf verschiedene Währungen lauten und von staatlichen, öffentlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Solche Wertpapiere können auch von Schuldnern aus Schwellenländern ausgegeben werden. Der Teilfonds kann ergänzend liquide Mittel halten. Die durchschnittliche Duration des Nettovermögens beläuft sich auf maximal drei Jahre. Der Teilfonds kann außerdem in fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen (einschließlich Zerobonds) anlegen, deren Rating unter Umständen unterhalb von Investment Grade liegt. Ein niedrigeres Kreditrating als 'Investment Grade' bedeutet ein Kreditrating unterhalb von BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder ein Rating von vergleichbarer Qualität.