Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

LM Royce US Smaller Comp.F.E USD

WKN: A0YEZE · ISIN: IE00B57DYK46 · Legg Mason Global Funds plc

05.03.2021, 07:00 (Echtzeit)

146,300 USD

+2,84 USD+1,98 %

Handelsplatz

Geld

146,30 USD

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Brief

146,30 USD

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Handelsdaten

Tagesvolumen

Tagesspanne

146,30 – 146,30 USD

52W-Spanne

92,89 – 168,56 USD

Fondsvolumen

90,55 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

2,76 %

Morningstar-Rating

Domizil

Irland

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kursentwicklung

Prozentual

Benchmark

1 Tag
1 Woche
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
max.

Handelsdaten

Volumen

Tagesspanne

146,30 – 146,30 USD

52-Wochen-Spanne

92,89 – 168,56 USD

Top Holdings zu LM Royce US Smaller Comp.F.E USD

Anteil	Wertpapiername
2,57 %	Kennedy-Wilson Holdings Inc Aktie · WKN A0YFMB · ISIN US4893981070
2,45 %	Insight Enterprises Inc Aktie · WKN 909619 · ISIN US45765U1034
2,27 %	Heidrick & Struggles International Inc Aktie · WKN 920930 · ISIN US4228191023
2,23 %	Inter Parfums Inc Aktie · WKN 883617 · ISIN US4583341098
2,21 %	MKS Instruments Inc Aktie · WKN 920343 · ISIN US55306N1046

Anlageschwerpunkt anzeigen

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	2,25 %
Laufende Kosten	2,76 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B57DYK46 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	2,50 %	2,76 %	nein	1.000,00 USD
IE00B19Z6G02	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,02 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B7MC2Y03	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,02 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B19Z1F40	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,01 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B7MC3J27	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,00 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B23ZBW44	GBP	Ausschüttend	5,00 %	2,01 %	nein	1.000,00 GBP
IE00B19Z6717	USD	Thesaurierend	–	1,42 %	nein	–
IE00B7RCB480	SEK	Thesaurierend	5,00 %	2,01 %	nein	6.500,00 SEK
IE00B19Z6F94	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,99 %	nein	1.000,00 USD
IE0034390439	USD	Ausschüttend	5,00 %	2,01 %	nein	1.000,00 USD
IE00B23ZBX50	USD	Thesaurierend	–	2,50 %	nein	1.000,00 USD
IE0034390546	USD	Ausschüttend	–	2,50 %	nein	1.000,00 USD
IE00B23ZBY67	USD	Thesaurierend	–	2,59 %	nein	1.000,00 USD
IE0034390652	USD	Ausschüttend	–	2,51 %	nein	1.000,00 USD
IE00B57F1K94	EUR	Thesaurierend	2,50 %	2,76 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B56HKL06	USD	Thesaurierend	2,50 %	2,76 %	nein	1.000,00 USD
IE00B51YYQ90	USD	Thesaurierend	–	1,42 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00B5326C11	USD	Ausschüttend	–	1,42 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00B19Z6931	USD	Thesaurierend	–	1,92 %	nein	–
IE00B23ZC102	GBP	Ausschüttend	–	0,92 %	nein	10,00 Mio. GBP
IE00BPBG5P14	PLN	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	45,00 Mio. PLN
IE00B23ZBZ74	USD	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	15,00 Mio. USD
IE00B0D44390	USD	Ausschüttend	–	0,92 %	nein	15,00 Mio. USD
IE00B23ZC219	USD	Thesaurierend	–	1,51 %	nein	1.000,00 USD
IE00B8Y11P67	USD	Thesaurierend	–	1,26 %	nein	1.000,00 USD
IE00B8V9ZH34	USD	Ausschüttend	–	1,24 %	nein	1.000,00 USD

Ratings zu LM Royce US Smaller Comp.F.E USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Nebenwerte

Stand: 31.03.2020

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2020

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.01.2021

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LM Royce US Smaller Comp.F.E USD

Der Fonds strebt an, einen langfristigen Wertzuwachs des Fonds zu erzielen. Der Fonds wird in Aktien von kleinen und mittelgroßen USUnternehmen anlegen. Der Fonds wird in Aktien anlegen, die nach Ansicht des Portfoliomanagers unterbewertet sind. Der Fonds wird in Aktien anlegen, die nach Ansicht des Portfoliomanagers unterbewertet sind. Maximal 10% der Vermögenswerte des Fonds werden in Aktien von Emittenten außerhalb der USA investiert.

Stammdaten zu LM Royce US Smaller Comp.F.E USD

KVG
Legg Mason Global Funds plc
Fondsmanager/Anlageberater
Lauren A. Romeo
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV

Fondsvolumen
90,55 Mio. USD75,67 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
21. Januar 2010
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit
KVG Echtzeit	146,30 USD 05.03.2021, 07:00	+2,84 USD +1,98 %	146,30 USD 05.03.2021, 07:00	146,30 USD 05.03.2021, 07:00

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Aktien USA "Mid/Small Caps"?

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LM Royce US Smaller Comp.F.E USD

Volatilität: 1 Monat
26,19 %
3 Monate
22,18 %
1 Jahr
57,57 %
3 Jahre
34,77 %
5 Jahre
28,14 %
10 Jahre
23,98 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,67 %
3 Monate
-5,84 %
1 Jahr
-47,05 %
3 Jahre
-54,25 %
5 Jahre
-54,25 %
10 Jahre
-54,25 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
55,00 %

Höchstkurs: 1 Monat
150,49
3 Monate
150,49
1 Jahr
175,42
3 Jahre
203,03
5 Jahre
203,03
10 Jahre
203,03

Tiefstkurs: 1 Monat
138,91
3 Monate
123,99
1 Jahr
92,89
3 Jahre
92,89
5 Jahre
92,89
10 Jahre
92,89

Durchschnittspreis: 1 Monat
145,16
3 Monate
135,42
1 Jahr
116,92
3 Jahre
162,82
5 Jahre
162,15
10 Jahre
150,00

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	26,19 %	22,18 %	57,57 %	34,77 %	28,14 %	23,98 %
Maximaler Verlust	-4,67 %	-5,84 %	-47,05 %	-54,25 %	-54,25 %	-54,25 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	55,56 %	58,33 %	55,00 %
Höchstkurs	150,49	150,49	175,42	203,03	203,03	203,03
Tiefstkurs	138,91	123,99	92,89	92,89	92,89	92,89
Durchschnittspreis	145,16	135,42	116,92	162,82	162,15	150,00

Performance-Kennzahlen zu LM Royce US Smaller Comp.F.E USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
+3,27 %
3 Monate
+16,85 %
1 Jahr
-23,88 %
3 Jahre
-17,08 %
5 Jahre
-3,33 %
10 Jahre
+27,33 %

Relativer Return: 1 Monat
+4,53 %
3 Monate
+2,82 %
1 Jahr
-41,43 %
3 Jahre
-45,23 %
5 Jahre
-50,54 %
10 Jahre
-65,85 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+4,53 %
3 Monate
+0,93 %
1 Jahr
-4,36 %
3 Jahre
-1,66 %
5 Jahre
-1,17 %
10 Jahre
-0,89 %

Performance im Jahr: 2021
+15,14 %
2020
-41,00 %
2019
+29,45 %
2018
-10,41 %
2017
-4,05 %
2016
+28,15 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,31 %
2 Jahre
-0,26 %
3 Jahre
-0,19 %
4 Jahre
-0,11 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
+0,03 %

Excess Return: 1 Jahr
-17,92 %
2 Jahre
-20,09 %
3 Jahre
-18,00 %
4 Jahre
-13,00 %
5 Jahre
+6,63 %
10 Jahre
+7,03 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,27 %	+16,85 %	-23,88 %	-17,08 %	-3,33 %	+27,33 %
Relativer Return	+4,53 %	+2,82 %	-41,43 %	-45,23 %	-50,54 %	-65,85 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+4,53 %	+0,93 %	-4,36 %	-1,66 %	-1,17 %	-0,89 %

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Performance im Jahr	+15,14 %	-41,00 %	+29,45 %	-10,41 %	-4,05 %	+28,15 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,31 %	-0,26 %	-0,19 %	-0,11 %	+0,05 %	+0,03 %
Excess Return	-17,92 %	-20,09 %	-18,00 %	-13,00 %	+6,63 %	+7,03 %

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Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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Kursentwicklung

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Top Holdings zu LM Royce US Smaller Comp.F.E USD

Kosten und Erträge

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Stammdaten zu LM Royce US Smaller Comp.F.E USD

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