Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

LM Royce US Smaller Comp.Fd.USD B Acc

WKN: A0M5EH · ISIN: IE00B23ZBX50 · Franklin Templeton International Services S.à r.l.

02.12.2019, 07:00 (Echtzeit)

175,610 USD

-2,100 USD-1,18 %

Handelsplatz

Geld

175,610 USD

Brief

175,610 USD

Handelsdaten

Tagesvolumen

Tagesspanne

175,610 – 175,610 USD

52W-Spanne

135,840 – 180,460 USD

Fondsvolumen

106,41 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

2,50 %

Morningstar-Rating

Domizil

Irland

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kursentwicklung

Prozentual

Benchmark

1 Tag
1 Woche
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
max.

Handelsdaten

Volumen

Tagesspanne

175,610 – 175,610 USD

52-Wochen-Spanne

135,840 – 180,460 USD

Top Holdings zu LM Royce US Smaller Comp.Fd.USD B Acc

Anteil	Wertpapiername
2,57 %	Kennedy-Wilson Aktie · WKN A0YFMB · ISIN US4893981070
2,45 %	Insight Enterprises Aktie · WKN 909619 · ISIN US45765U1034
2,27 %	Heidrick & Struggles International Aktie · WKN 920930 · ISIN US4228191023
2,23 %	Inter Parfums Aktie · WKN 883617 · ISIN US4583341098
2,21 %	MKS Instruments Aktie · WKN 920343 · ISIN US55306N1046

Anlageschwerpunkt anzeigen

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	2,00 %
Laufende Kosten	2,50 %
Rückgabegebühr	5,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B23ZBX50 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	2,50 %	nein	1.000,00 USD
IE00B19Z6G02	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,02 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B7MC2Y03	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,02 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B19Z1F40	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,01 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B7MC3J27	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,00 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B23ZBW44	GBP	Ausschüttend	5,00 %	2,01 %	nein	1.000,00 GBP
IE00B19Z6717	USD	Thesaurierend	–	1,42 %	nein	–
IE00B7RCB480	SEK	Thesaurierend	5,00 %	2,01 %	nein	6.500,00 SEK
IE00B19Z6F94	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,99 %	nein	1.000,00 USD
IE0034390439	USD	Ausschüttend	5,00 %	2,01 %	nein	1.000,00 USD
IE0034390546	USD	Ausschüttend	–	2,50 %	nein	1.000,00 USD
IE00B23ZBY67	USD	Thesaurierend	–	2,59 %	nein	1.000,00 USD
IE0034390652	USD	Ausschüttend	–	2,51 %	nein	1.000,00 USD
IE00B57F1K94	EUR	Thesaurierend	2,50 %	2,76 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B56HKL06	USD	Thesaurierend	2,50 %	2,76 %	nein	1.000,00 USD
IE00B57DYK46	USD	Ausschüttend	2,50 %	2,76 %	nein	1.000,00 USD
IE00B51YYQ90	USD	Thesaurierend	–	1,42 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00B5326C11	USD	Ausschüttend	–	1,42 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00B19Z6931	USD	Thesaurierend	–	1,92 %	nein	–
IE00B23ZC102	GBP	Ausschüttend	–	0,92 %	nein	10,00 Mio. GBP
IE00BPBG5P14	PLN	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	45,00 Mio. PLN
IE00B23ZBZ74	USD	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	15,00 Mio. USD
IE00B0D44390	USD	Ausschüttend	–	0,92 %	nein	15,00 Mio. USD
IE00B23ZC219	USD	Thesaurierend	–	1,51 %	nein	1.000,00 USD
IE00B8Y11P67	USD	Thesaurierend	–	1,26 %	nein	1.000,00 USD
IE00B8V9ZH34	USD	Ausschüttend	–	1,24 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu LM Royce US Smaller Comp.Fd.USD B Acc

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Nebenwerte

Stand: 30.11.2019

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2020

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.11.2019

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LM Royce US Smaller Comp.Fd.USD B Acc

Der Fonds strebt an, einen langfristigen Wertzuwachs des Fonds zu erzielen. Der Fonds wird in Aktien von kleinen und mittelgroßen USUnternehmen anlegen. Der Fonds wird in Aktien anlegen, die nach Ansicht des Portfoliomanagers unterbewertet sind. Der Fonds wird in Aktien anlegen, die nach Ansicht des Portfoliomanagers unterbewertet sind. Maximal 10% der Vermögenswerte des Fonds werden in Aktien von Emittenten außerhalb der USA investiert.

Stammdaten zu LM Royce US Smaller Comp.Fd.USD B Acc

KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Lauren A. Romeo
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV

Fondsvolumen
106,41 Mio. USD89,02 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
15. November 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit
KVG Echtzeit	175,610 USD 02.12.2019, 07:00	-2,100 USD -1,18 %	175,610 USD 02.12.2019, 07:00	175,610 USD 02.12.2019, 07:00

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Aktien USA "Mid/Small Caps"?

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LM Royce US Smaller Comp.Fd.USD B Acc

Volatilität: 1 Monat
13,55 %
3 Monate
16,41 %
1 Jahr
19,17 %
3 Jahre
15,46 %
5 Jahre
15,95 %
10 Jahre
18,02 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,44 %
3 Monate
-6,13 %
1 Jahr
-16,31 %
3 Jahre
-26,09 %
5 Jahre
-26,09 %
10 Jahre
-29,90 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs: 1 Monat
180,460
3 Monate
180,460
1 Jahr
180,460
3 Jahre
183,790
5 Jahre
183,790
10 Jahre
183,790

Tiefstkurs: 1 Monat
174,250
3 Monate
153,570
1 Jahr
135,840
3 Jahre
135,840
5 Jahre
109,670
10 Jahre
83,520

Durchschnittspreis: 1 Monat
177,860
3 Monate
170,030
1 Jahr
163,400
3 Jahre
163,190
5 Jahre
151,340
10 Jahre
133,950

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,55 %	16,41 %	19,17 %	15,46 %	15,95 %	18,02 %
Maximaler Verlust	-3,44 %	-6,13 %	-16,31 %	-26,09 %	-26,09 %	-29,90 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	52,78 %	51,67 %	56,67 %
Höchstkurs	180,460	180,460	180,460	183,790	183,790	183,790
Tiefstkurs	174,250	153,570	135,840	135,840	109,670	83,520
Durchschnittspreis	177,860	170,030	163,400	163,190	151,340	133,950

Performance-Kennzahlen zu LM Royce US Smaller Comp.Fd.USD B Acc

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
+0,61 %
3 Monate
+11,80 %
1 Jahr
+11,28 %
3 Jahre
+14,14 %
5 Jahre
+39,00 %
10 Jahre
+169,43 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,03 %
3 Monate
+4,27 %
1 Jahr
+0,89 %
3 Jahre
-10,92 %
5 Jahre
-19,33 %
10 Jahre
-42,26 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,03 %
3 Monate
+1,40 %
1 Jahr
+0,07 %
3 Jahre
-0,32 %
5 Jahre
-0,36 %
10 Jahre
-0,46 %

Performance im Jahr: 2021
–
2020
–
2019
–
2018
-10,12 %
2017
-3,80 %
2016
+28,49 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,48 %
2 Jahre
+0,16 %
3 Jahre
+0,41 %
4 Jahre
+0,48 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
+0,38 %

Excess Return: 1 Jahr
+9,19 %
2 Jahre
+5,54 %
3 Jahre
+20,02 %
4 Jahre
+34,04 %
5 Jahre
+24,97 %
10 Jahre
+95,63 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,61 %	+11,80 %	+11,28 %	+14,14 %	+39,00 %	+169,43 %
Relativer Return	-1,03 %	+4,27 %	+0,89 %	-10,92 %	-19,33 %	-42,26 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,03 %	+1,40 %	+0,07 %	-0,32 %	-0,36 %	-0,46 %

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Performance im Jahr	–	–	–	-10,12 %	-3,80 %	+28,49 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,48 %	+0,16 %	+0,41 %	+0,48 %	+0,29 %	+0,38 %
Excess Return	+9,19 %	+5,54 %	+20,02 %	+34,04 %	+24,97 %	+95,63 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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Kursentwicklung

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Kosten und Erträge

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Fondsstrategie zu LM Royce US Smaller Comp.Fd.USD B Acc

Stammdaten zu LM Royce US Smaller Comp.Fd.USD B Acc

Weitere Kurse

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