Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Lombard Odier Funds-Emerging Local Currency Bond Fundamental - PD USD DIS

6,857 EUR
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Geld
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Fondsvolumen
108,19 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,47 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten1,47 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lombard Odier Funds-Emerging Local Currency Bond Fundamental - PD USD DIS

WertpapiernameAnteil
BRAZIL 2025 NTNF
Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170
4,27 %
BRAZIL 2027 NTNF
Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8
3,03 %
7.29% INDIA JAN33
Anleihe · ISIN IN0020220144 ·
2,17 %
INDI 7.1% 28
Anleihe · ISIN IN0020220136 ·
2,16 %
COLOMBIA 15-30 B
Anleihe · WKN A1ZU6M · ISIN COL17CT03342
2,01 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KR8P · ISIN CND100047QT4
1,78 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(26)
Anleihe · WKN A3KNLK · ISIN CND100045210
1,70 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2018(28) Ser.1804
Anleihe · WKN A190RE · ISIN CND10000L6K9
1,58 %
PERU 07/37
Anleihe · WKN A0N0QD · ISIN PEP01000C2Z1
1,45 %
INDIA, REP 21/35
Anleihe · WKN A3KQUQ · ISIN IN0020210020
1,33 %
Summe:21,48 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Lombard Odier Funds-Emerging Local Currency Bond Fundamental - PD USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Lombard Odier Funds-Emerging Local Currency Bond Fundamental - PD USD DIS

Dieser Teilfonds strebt danach, regelmässige Erträge und möglicherweise Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portefeuille ist hauptsächlich investiert in: 1) auf Lokaloder bedeutende Währungen lautende Schuldtitel von staatlichen, privaten und anderen Emittenten in den Emerging Markets. Diese Emittenten können ein Rating von unter BBB aufweisen ('lower medium grade') 2) Währungen, einschliesslich Schwellenmarktwährungen 3) Finanzderivate, um Positionen in einzelnen Schuldtiteln und Währungen, einschliesslich Schwellenmarktwährungen, einzugehen. Der Fondsmanager selektiert die Anlagen des Teilfonds aufgrund seiner eigenen wirtschaftlichen Analyse. Die Auswahl der Vermögenswerte aus Emerging Markets liegt in seinem Ermessen. Der Fondsmanager setzt Finanzderivate ein, um den Wert der einzelnen vom Teilfonds gehaltenen Vermögenswerte abzusichern und die Marktbewegungen der einzelnen Vermögenswerte auszunützen.

Stammdaten zu Lombard Odier Funds-Emerging Local Currency Bond Fundamental - PD USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Nic Hoogewijs, André Kayisire
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    108,19 Mio. USD98,12 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten Emerging Markets?

Risiko-Kennzahlen zu Lombard Odier Funds-Emerging Local Currency Bond Fundamental - PD USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Lombard Odier Funds-Emerging Local Currency Bond Fundamental - PD USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return