Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 1,47 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.11.2023 Ausschüttend | 0,310 USD |
25.11.2022 Ausschüttend | 0,290 USD |
26.11.2021 Ausschüttend | 0,250 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BRAZIL 22/26 ZO Anleihe · WKN A4SCV8 · ISIN BRSTNCLTN848 | 3,64 % |
7.29% INDIA JAN33 Anleihe · ISIN IN0020220144 · | 2,60 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KNLK · ISIN CND100045210 | 2,19 % |
INDI 7.1% 28 Anleihe · ISIN IN0020220136 · | 2,14 % |
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 1,94 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2019(29) Anleihe · WKN A2R2WV · ISIN CND1000291L3 | 1,79 % |
INDIA, REP 21/35 Anleihe · WKN A3KQUQ · ISIN IN0020210020 | 1,73 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KR8P · ISIN CND100047QT4 | 1,60 % |
PERU 17-32 Anleihe · WKN A19LYC · ISIN PEP01000C5E9 | 1,43 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2018(28) Ser.1804 Anleihe · WKN A190RE · ISIN CND10000L6K9 | 1,35 % |
Summe: | 20,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 3.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,42 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,42 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Dieser Teilfonds strebt danach, regelmässige Erträge und möglicherweise Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portefeuille ist hauptsächlich investiert in: 1) auf Lokal- oder bedeutende Währungen lautende Schuldtitel von staatlichen, privaten und anderen Emittenten in den Emerging Markets. Diese Emittenten können ein Rating von unter BBB aufweisen ('lower medium grade') 2) Währungen, einschliesslich Schwellenmarktwährungen 3) Finanzderivate, um Positionen in einzelnen Schuldtiteln und Währungen, einschliesslich Schwellenmarktwährungen, einzugehen. Der Fondsmanager selektiert die Anlagen des Teilfonds aufgrund seiner eigenen wirtschaftlichen Analyse. Die Auswahl der Vermögenswerte aus Emerging Markets liegt in seinem Ermessen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7,490 USD -0,022 USD · -0,29 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 6,969 EUR -0,018 EUR · -0,26 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |