Rentenfonds • Renten Emerging Markets
LO Funds - Emerging Value Bond - PD USD DIS
- WKN
- A0YKKZ
- ISIN
- LU0476248355
•
6,718 EUR
-0,014 EUR-0,21 %
Geld
6,718 EUR
Brief
6,718 EUR
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Fondsvolumen
40,07 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,46 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 1,46 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.11.2024 Ausschüttend | 0,280 USD |
27.11.2023 Ausschüttend | 0,310 USD |
25.11.2022 Ausschüttend | 0,290 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LO Funds - Emerging Value Bond - PD USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BRAZIL 22/26 ZO Anleihe · WKN A4SCV8 · ISIN BRSTNCLTN848 | 3,76 % |
| PERU 19/34 REGS Anleihe · WKN A2R30T · ISIN PEP01000C5G4 | 2,80 % |
| 7.29% INDIA JAN33 Anleihe · WKN A3LXMX · ISIN IN0020220144 | 2,65 % |
| INDIA, REP 21/51 Anleihe · WKN A3KZTJ · ISIN IN0020210194 | 2,62 % |
| INDIA, REP 20/30 Anleihe · WKN A281XR · ISIN IN0020200153 | 2,37 % |
| CHINA 19/29 Anleihe · WKN A2R2WV · ISIN CND1000291L3 | 2,24 % |
| INDONESIA 2031 FR73 Anleihe · WKN A1Z5KP · ISIN IDG000011701 | 2,03 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2018(29) Anleihe · WKN A2RXTJ · ISIN PL0000111498 | 1,98 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KNLK · ISIN CND100045210 | 1,94 % |
| CHINA 24/34 Anleihe · WKN A3LVL0 · ISIN CND10007LB61 | 1,90 % |
| Summe: | 24,29 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu LO Funds - Emerging Value Bond - PD USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu LO Funds - Emerging Value Bond - PD USD DIS
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der CEMBI Broad Diversified TR Index dient dem Leistungsvergleich sowie der internen Risikoüberwachung, ohne besondere Einschränkungen für die Anlagen des Teilfonds zu implizieren. Die vom Teilfonds angestrebten Wertpapiere können denen des Index ähnlich sein, wobei der Grad der Ähnlichkeit im Zeitverlauf variiert, ihre Gewichtung jedoch voraussichtlich wesentlich abweichen wird. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann erheblich von der des Index abweichen. Der Teilfonds investiert in (i) Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsscheinen auf übertragbare Wertpapiere und kurzfristige Schuldinstrumente, die von staatlichen oder privaten Emittenten weltweit ausgegeben oder garantiert werden, (ii) Währungen und (iii) Bargeld und geldnahe Mittel. Der Teilfonds kann auch vollständig in Bargeld und geldnahe Mittel investiert sein. Mindestens 80 % des Nettovermögens werden in Instrumente investiert, die auf USD, EUR, GBP, CHF, JPY und/oder AUD lauten.
Stammdaten zu LO Funds - Emerging Value Bond - PD USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDhiraj Bajaj, Nivedita Sunil
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen40,07 Mio. USD34,54 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Emerging Value Bond - PD USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,61 % | 6,53 % | 5,74 % | 6,65 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,89 % | -2,89 % | -7,49 % | -13,42 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,57 | 7,57 | 7,98 | 8,05 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,36 | 7,11 | 7,11 | 6,97 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,49 | 7,39 | 7,50 | 7,52 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Emerging Value Bond - PD USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,10 % | -3,31 % | +0,05 % | +2,22 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,94 % | +3,00 % | +7,43 % | -6,36 % | -3,39 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,44 % | -0,03 % | +0,10 % | -0,18 % | – | – |
| Excess Return | -2,52 % | -0,30 % | +2,03 % | -4,50 % | – | – |