Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - B (Perf) EUR ACC
- WKN
- A1W497
- ISIN
- LU0627762189
• KVG
123,680 EUR
+0,090 EUR+0,07 %
Geld
123,680 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,32 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - B (Perf) EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026) Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408 | 17,13 % |
| KOLUMBIEN 25/30 | 5,63 % |
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2026(31) Anleihe · WKN A4ENPA · ISIN XS3268040964 | 2,14 % |
Mexiko EO-Notes 2026(26/36) Anleihe · WKN A4ENQ1 · ISIN XS3265540909 | 2,08 % |
| ISLAND, REP. 25/38 ZO Anleihe · WKN A4EH00 · ISIN IS0000037265 | 1,40 % |
Mexiko EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) Anleihe · WKN A1ZZ0U · ISIN XS1218289103 | 1,32 % |
Mexiko EO-Notes 2026(26/31) Anleihe · WKN A4ENQ0 · ISIN XS3265539729 | 1,25 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S Anleihe · WKN A4ERAX · ISIN XS3307442197 | 1,11 % |
Mexiko MN-Bonos 2025(36) Anleihe · WKN A4EDD2 · ISIN MX0MGO0001L9 | 1,04 % |
| JAPAN 20/60 Anleihe · WKN A28X7X · ISIN JP1400131L54 | 1,04 % |
| Summe: | 34,14 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - B (Perf) EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - B (Perf) EUR ACC
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von einer Kreditratingagentur mit dem Rating 'Investment Grade' ausgezeichnet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren.
Stammdaten zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - B (Perf) EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAndrzej Skiba, Marc Stacey, Mark Dowding ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
- Fondsvolumen1,32 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - B (Perf) EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,85 % | 2,38 % | 1,89 % | 1,98 % | 2,64 % | 3,02 % |
| Maximaler Verlust | -0,36 % | -1,90 % | -1,90 % | -1,90 % | -4,27 % | -9,05 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 72,22 % | 63,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 123,82 | 125,57 | 125,57 | 125,57 | 125,57 | 125,57 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 123,18 | 123,18 | 121,44 | 110,97 | 107,03 | 98,33 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 123,52 | 124,53 | 124,01 | 119,67 | 115,87 | 110,47 |
Performance-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - B (Perf) EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,25 % | -1,30 % | +1,17 % | +10,54 % | +10,65 % | +24,12 % |
| Relativer Return | -6,17 % | -4,43 % | -21,35 % | -31,97 % | -37,61 % | -62,07 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -6,17 % | -1,50 % | -1,98 % | -1,06 % | -0,78 % | -0,80 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,14 % | +2,42 % | +6,04 % | +3,38 % | +1,48 % | -1,01 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,40 % | -0,01 % | +0,34 % | +1,42 % | +0,89 % | +0,65 % |
| Excess Return | -0,74 % | -0,06 % | +2,20 % | +15,09 % | +12,20 % | +21,83 % |