Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

Anlageschwerpunkt Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - H CHF DIS H

WKN
ISIN
KVG
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
ISIN

107,554 EUR
-0,561 EUR-0,52 %
Geld
107,554 EUR
Brief
107,554 EUR
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Fondsvolumen
169,44 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,63 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

Wohnung und HausBankenFinanzenAutomobilzubehörEnergieGewerbliche DienstleistungLuftfahrt & RüstungKonsumgüterVersorgerTelekommunikation
Stand:
  • Wohnung und Haus (13,9 %)
  • Banken (13,3 %)
  • Finanzen (13,0 %)
  • Automobilzubehör (8,8 %)

Zusammensetzung nach Land

WesteuropaNordamerikaOsteuropaandere LänderAsien ohne JapanMENA
Stand:
  • Westeuropa (59,4 %)
  • Nordamerika (28,9 %)
  • Osteuropa (5,1 %)
  • andere Länder (3,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (99,1 %)
  • Barmittel (0,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarPfund Sterling
Stand:
  • Euro (73,5 %)
  • US-Dollar (25,7 %)
  • Pfund Sterling (0,7 %)

Top Holdings zu Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - H CHF DIS H

WertpapiernameAnteil
Nissan Motor Co1,91 %
Ford Motor Credit Co Llc1,55 %
Celanese Us Holdings Llc1,43 %
United Airlines, Inc.1,40 %
4Alumina Pty Ltd1,32 %
Eew Energy From1,30 %
Intermediate Capital Gro1,28 %
Celinex Finance Co Sa1,27 %
Axa Logistics Europe1,27 %
Blue Owl Capital Corp1,26 %
Summe:13,99 %
Stand:

Fondsstrategie zu Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - H CHF DIS H

The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of income by investing in debt securities for a limited term. The Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund will be primarily invested in Hard Currency denominated debt securities, and such securities held in the Fund's portfolio may be investment grade or non-investment grade as rated by Moody's and/or Standard & Poor's or as deemed equivalent by the Investment Manager. The Investment Manager seeks to meet the Fund's investment objective through investment in debt securities, primarily bonds (fixed and/or floating rate) and money market instruments (including but not limited to OECD government bills, treasury notes, commercial paper and certificates of deposit) which are issued by government or corporate issuers. The Fund is actively managed and run on an entirely discretionary basis. The Fund is not managed in reference to any benchmark. The net income will be reinvested in the Fund on behalf of investors.