Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien

Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - C EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
61,010 EUR
+0,280 EUR+0,46 %
Geld
61,010 EUR
Brief
61,010 EUR
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Fondsvolumen
766,98 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,66 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr2,25 %
Laufende Kosten2,66 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - C EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Newmont
Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066
9,28 %
Gold Fields
Aktie · WKN 856777 · ISIN ZAE000018123
8,82 %
Barrick Mining
Aktie · WKN A417GQ · ISIN CA06849F1080
8,64 %
AngloGold Ashanti (ADR)
Aktie · WKN A3EQAK · ISIN GB00BRXH2664
6,37 %
Northern Star Resources
Aktie · WKN A0BLDY · ISIN AU000000NST8
5,74 %
Alamos Gold
Aktie · WKN A14WBB · ISIN CA0115321089
4,67 %
Pan American Silver
Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089
4,27 %
Evolution Mining
Aktie · WKN A1JNWA · ISIN AU000000EVN4
3,97 %
Westgold Resources
Aktie · WKN A2DGZ7 · ISIN AU000000WGX6
3,89 %
Hecla Mining
Aktie · WKN 854693 · ISIN US4227041062
3,71 %
Summe:59,36 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - C EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Edelmetalle
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - C EUR ACC

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die im Goldbergbau tätig sind. Kann auch bis zu ein Drittel seines Werts in die Aktien von Unternehmen investieren, die am Abbau von anderen Edelmetallen, Mineralien oder Nichtedelmetallen beteiligt sind. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Prozess zur Einzeltitelauswahl ist researchorientiert, mit einem Schwerpunkt auf unternehmensspezifischen Faktoren. Gleichzeitig werden auch mittelfristige Rohstoffpreisprognosen und makroökonomische Entwicklungen berücksichtigt.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - C EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    George Cheveley
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    766,98 Mio. USD648,23 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Edelmetalle Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - C EUR ACC

Volatilität
1 Monat
25,58 %
3 Monate
25,18 %
1 Jahr
29,07 %
3 Jahre
27,31 %
5 Jahre
27,74 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,63 %
3 Monate
-8,24 %
1 Jahr
-18,80 %
3 Jahre
-28,88 %
5 Jahre
-40,33 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
62,37
3 Monate
62,37
1 Jahr
62,37
3 Jahre
62,37
5 Jahre
62,37
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
50,32
3 Monate
45,30
1 Jahr
33,83
3 Jahre
23,52
5 Jahre
23,52
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
56,71
3 Monate
50,87
1 Jahr
42,85
3 Jahre
33,96
5 Jahre
32,76
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität25,58 %25,18 %29,07 %27,31 %27,74 %
Maximaler Verlust-2,63 %-8,24 %-18,80 %-28,88 %-40,33 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %55,56 %48,33 %
Höchstkurs (in EUR)62,3762,3762,3762,3762,37
Tiefstkurs (in EUR)50,3245,3033,8323,5223,52
Durchschnittspreis (in EUR)56,7150,8742,8533,9632,76

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - C EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+18,51 %
3 Monate
+24,99 %
1 Jahr
+69,71 %
3 Jahre
+144,53 %
5 Jahre
+57,61 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+9,69 %
3 Monate
+7,65 %
1 Jahr
+45,25 %
3 Jahre
+85,57 %
5 Jahre
-12,99 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+9,69 %
3 Monate
+2,49 %
1 Jahr
+3,16 %
3 Jahre
+1,73 %
5 Jahre
-0,23 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+79,13 %
2024
+14,72 %
2023
+4,65 %
2022
-6,77 %
2021
-6,20 %
2020
+14,83 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,21 %
2 Jahre
+1,55 %
3 Jahre
+1,21 %
4 Jahre
+0,82 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+64,12 %
2 Jahre
+104,65 %
3 Jahre
+138,90 %
4 Jahre
+123,13 %
5 Jahre
+55,56 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+18,51 %+24,99 %+69,71 %+144,53 %+57,61 %
Relativer Return+9,69 %+7,65 %+45,25 %+85,57 %-12,99 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+9,69 %+2,49 %+3,16 %+1,73 %-0,23 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+79,13 %+14,72 %+4,65 %-6,77 %-6,20 %+14,83 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,21 %+1,55 %+1,21 %+0,82 %+0,34 %
Excess Return+64,12 %+104,65 %+138,90 %+123,13 %+55,56 %