Aktienfonds • Aktien Japan
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - AD USD DIS
- WKN
- A113NQ
- ISIN
- IE00BK0SCD07
•
128,763 EUR
-2,101 EUR-1,61 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
443,11 Mrd. JPY
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,55 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,55 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,40 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
06.01.2025 Ausschüttend | 0,545 USD |
04.01.2024 Ausschüttend | 0,305 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - AD USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Sumitomo Mitsui Financial Group Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006 | 4,88 % |
Hitachi Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009 | 4,83 % |
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009 | 4,08 % |
Nippon Telegraph & Telephone Aktie · WKN 873029 · ISIN JP3735400008 | 4,02 % |
Fujikura Aktie · WKN 859317 · ISIN JP3811000003 | 3,13 % |
Tokyo Electron Aktie · WKN 865510 · ISIN JP3571400005 | 2,86 % |
Marubeni Aktie · WKN 860414 · ISIN JP3877600001 | 2,72 % |
Daiwa House Industry Aktie · WKN 856805 · ISIN JP3505000004 | 2,33 % |
Toyota Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001 | 2,16 % |
Itochu Aktie · WKN 855471 · ISIN JP3143600009 | 2,10 % |
| Summe: | 33,11 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - AD USD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - AD USD DIS
Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größenordnung investiert, die in Japan gehandelt oder notiert werden. Wertpapiere in Japan. Darüber hinaus können bis zu 30 % des Fondswertes in nicht-japanische Unternehmen investiert werden, die in Japan geschäftlich tätig sind. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, bei denen gutes Wachstumspotenzial unterstellt wird. Dazu gehören auch Unternehmen, die wesentliche betriebliche Veränderungen erfahren. Der Fonds kann Derivate (Futures) zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen, sofern die Bedingungen und Grenzen der irischen Zentralbank eingehalten werden. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den Index (Topix Index), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Der Index wird jedoch nicht zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Ziel für die Wertentwicklung verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Index sind. Die Wertentwicklung des Fonds wird an diesem Index gemessen, obwohl die Anlage nicht auf Unternehmen in diesem Index beschränkt ist.
Stammdaten zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - AD USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterYoshihiro Miyazaki
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen443,11 Mrd. JPY2,47 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - AD USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,88 % | 16,34 % | 19,90 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,90 % | -5,41 % | -15,75 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 152,73 | 152,73 | 152,73 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 146,78 | 142,62 | 105,77 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 150,73 | 149,26 | 132,20 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - AD USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,25 % | +6,19 % | +15,38 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,07 % | +0,17 % | +7,25 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,07 % | +0,06 % | +0,58 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +19,09 % | +13,21 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,39 % | +1,02 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +27,84 % | +44,25 % | – | – | – | – |