Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund - AP USD DIS
- WKN
- A1JBRF
- ISIN
- LU0637303602
•
72,308 EUR
+0,366 EUR+0,51 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
115,24 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,54 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,54 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.04.2025 Ausschüttend | 5,322 USD |
26.04.2024 Ausschüttend | 4,963 USD |
24.04.2023 Ausschüttend | 5,097 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund - AP USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A184FQ · ISIN US88167AAE10 | 2,14 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2023(26/27) Reg.S Anleihe · WKN A3LCUZ · ISIN USG84228FN34 | 1,15 % |
First Quantum Minerals Ltd. DL-Notes 2023(23/31) Reg.S Anleihe · WKN A3LH60 · ISIN USC3535CAP35 | 1,14 % |
Bangkok Bank PCL DL-FLR Notes 2021(31/36) Reg.S Anleihe · WKN A3KWFT · ISIN USY0606WCC20 | 1,05 % |
| MEGLOBAL CAN 20/25 MTN | 0,98 % |
NBK Tier 2 Ltd. DL-FLR Notes 2020(25/30) Anleihe · WKN A285JK · ISIN XS2252513713 | 0,91 % |
| LEVIATHAN BD 20/30 Anleihe · WKN A2803L · ISIN IL0011677908 | 0,84 % |
| MEDCO LAUREL 21/28 REGS Anleihe · WKN A3KYNK · ISIN USY59500AA95 | 0,84 % |
VFU Funding PLC DL-LPN 20(22/25) VF Ukraine Anleihe · WKN A28TD7 · ISIN XS2114201622 | 0,83 % |
| MELCO RESORT 20/28 REGS Anleihe · WKN A28Z7S · ISIN USG5975LAF34 | 0,82 % |
| Summe: | 10,70 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund - AP USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund - AP USD DIS
Ziel des Fonds ist es, für seine Anteilsinhaber einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios schwerpunktmäßig Emittenten aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten, und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf USD lautenden Schuldtiteln an. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen begeben, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.
Stammdaten zu Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund - AP USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterScott Moses, CFA and Todd Howard, CFA
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJP Morgan, SE Luxembourg branch
- Fondsvolumen115,24 Mio. USD97,73 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund - AP USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,08 % | 3,52 % | 4,40 % | 5,00 % | 4,97 % | 5,13 % |
| Maximaler Verlust | -1,04 % | -1,48 % | -4,36 % | -5,02 % | -24,94 % | -24,94 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 69,44 % | 60,00 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 83,92 | 83,99 | 85,98 | 85,98 | 105,80 | 105,99 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 82,75 | 81,64 | 78,92 | 73,45 | 73,42 | 73,42 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 83,39 | 83,07 | 83,08 | 81,47 | 87,07 | 91,67 |
Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund - AP USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,94 % | +1,99 % | -0,65 % | +17,51 % | +15,95 % | +45,61 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,12 % | +16,12 % | +4,02 % | -8,51 % | +7,90 % | +0,30 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,07 % | +2,03 % | +1,93 % | +0,45 % | +0,62 % | +0,77 % |
| Excess Return | +4,77 % | +19,33 % | +32,87 % | +9,80 % | +16,24 % | +49,03 % |