NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BO...

Fonds
135,385 EUR +0,16 +0,12% 21.10.2019, 20:00:40
WKN: A1JP01 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0634509870 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 135,991 ( 76 Stk. ) Eröffnung 135,39 Hoch / Tief (heute) 135,39 / 135,39 Fondsvolumen 177,44 Mio. USD (Stand: 17.10.2019)
Geld 134,778 ( 76 Stk. ) Vortag 135,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,93 / 117,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,22% / +11,20%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 150,73 USD +0,06 +0,04% 21.10. 08:00:00 150,730 / 150,730
KAG (EUR) 135,14 EUR -0,03 -0,02% 21.10. 08:00:00 135,135 / 135,135

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,22% +2,08% +14,21% +13,95% +44,57% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +14,38% +2,25% -4,89% +14,24% +10,21% +16,48%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +5,43 +2,22 +2,40 +2,76 +1,58 n.a.
Excess Return +11,23% +9,70% +17,02% +29,90% +27,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,02% 1,33% 2,07% 2,26% 3,17% n.a.
max. Verlust -0,17% -0,31% -1,42% -4,53% -6,62% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 80,56% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,54% +0,71% +2,09% +2,09% +3,65% n.a.
1-Monats-Tief +0,54% +0,16% -0,72% -2,82% -4,69% n.a.
Höchstkurs 150,67 150,67 150,67 150,67 150,67 n.a.
Tiefstkurs 149,86 148,65 133,76 126,37 114,20 n.a.
Durchschnittspreis 150,22 149,54 143,00 137,32 130,71 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

Ziel des Teilfonds ist es, das Kapital der Anleger umsichtig zu investieren und eine Rendite zu erzielen, die über der durchschnittlichen Rendite des Marktes für Unternehmensanleihen aus Schwellenländern liegt. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in auf USD lautende Schuldtitel privater Schuldner, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind. Zu den Schwellenländern zählen Länder in Lateinamerika, Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten. Der Teilfonds darf bis zu 20% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen. Der Teilfonds kann durch Anlagen und/oder Barmittel neben der Basiswährung in anderen Währungen engagiert sein.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

Auflagedatum 15.11.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater T. Rowe Price International Ltd
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,54%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,60% Globo Comunicacao e Particip 5.125% 31-03-2027
1,50% ICTSI Treasury BV 5.875% 17-09-2025
1,48% C&W Senior Financing DAC 7.5% 15-10-2026
1,38% FirstRand Bank Ltd 6.250% MULTI 23-04-2028
1,31% Israel Chemicals Ltd 6.375% 31-05-2038
1,31% Republic of South Africa Gov 4.875% 14-04-2026
1,28% MTN Mauritius Investments Lt 6.5% 13-10-2026
1,27% Emirates Airline 4.5% 06-02-2025
1,27% Cosan Overseas Ltd
1,25% Minerva Luxembourg SA 6.5% 20-09-2026
Stand: 31.07.2019

Ratings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.09.2019
€uro FondsNote - n.a.
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