Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 2,27 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A184FQ · ISIN US88167AAE10 | 2,08 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2023(26/27) Reg.S Anleihe · WKN A3LCUZ · ISIN USG84228FN34 | 1,13 % |
FST QUAN.MIN 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LH60 · ISIN USC3535CAP35 | 1,12 % |
Bangkok Bank PCL DL-FLR Notes 2021(31/36) Reg.S Anleihe · WKN A3KWFT · ISIN USY0606WCC20 | 1,04 % |
MEGLOBAL CANADA ULC DL-MED.-TERM NTS 2020(25)REG.S Anleihe · WKN A28XGW · ISIN XS2150023906 | 0,95 % |
CELULOSA ARAUCO 2027 Anleihe · WKN A190FN · ISIN US151191BB89 | 0,90 % |
NBK Tier 2 Ltd. DL-FLR Notes 2020(25/30) Anleihe · WKN A285JK · ISIN XS2252513713 | 0,89 % |
MEDCO LAUREL 21/28 REGS Anleihe · WKN A3KYNK · ISIN USY59500AA95 | 0,83 % |
MELCO RESORT 20/28 REGS Anleihe · WKN A28Z7S · ISIN USG5975LAF34 | 0,82 % |
LEVIATHAN BD 20/30 Anleihe · WKN A2803L · ISIN IL0011677908 | 0,82 % |
Summe: | 10,58 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 2,27 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,52 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 75.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,53 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,53 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,28 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,52 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,52 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 75.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 75.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,52 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf USD lautenden Schuldtiteln an. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen ausgegeben, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann bis zu 20% seines Gesamtvermögens in forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Der Fonds kann (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert sich aus dem Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswertes ableitet. Der Einsatz von Derivaten ist weder kosten- noch risikolos.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 137,116 USD -0,165 USD · -0,12 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 128,769 EUR +0,055 EUR · +0,04 % · unbekannt |