Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KXTQ · ISIN XS2397781944 | 1,98 % |
VMED 02 UK Financing I PLC LS-Notes 2020(20/29) Reg.S Anleihe · WKN A282LB · ISIN XS2231189924 | 1,91 % |
Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A28YFL · ISIN XS2187646901 | 1,89 % |
ALTICE FRANCE S.A. EO-NOTES 2019(19/28) REG.S Anleihe · WKN A2R721 · ISIN XS2053846262 | 1,84 % |
2.625% EDF FRN 21-PP JUN.SUB (111849599) Anleihe · WKN A3KRW3 · ISIN FR0014003S56 | 1,72 % |
Q-Park Holding I B.V. EO-Notes 2020(20/27) Reg.S Anleihe · WKN A28TMT · ISIN XS2115190451 | 1,61 % |
3.375% EDF FRN 20-PP SUBORD.(57057764) Anleihe · WKN A282EX · ISIN FR0013534336 | 1,57 % |
Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KL01 · ISIN XS2303071992 | 1,46 % |
Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KW11 · ISIN XS2393001891 | 1,41 % |
SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/29) Anleihe · WKN A19PD2 · ISIN XS1684385591 | 1,38 % |
Summe: | 16,77 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | – | nein | 75.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,28 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,29 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber und eine überdurchschnittliche Wertentwicklung an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Der Fonds investiert hauptsächlich in europäischen Hochzinsanleihen und Credit Default Swaps. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Hochzinsanleihen, Contingent Convertible Bonds und Credit Default Swaps an, die auf EUR oder GBP lauten oder von Unternehmen (oder ihren Muttergesellschaften) begeben werden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann bis zu 20% seines Gesamtvermögens in forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 97,987 USD +0,152 USD · +0,16 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 93,387 EUR +0,782 EUR · +0,84 % · unbekannt |