Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - BF DKK ACC

WKN: A3EP3S
A3EP3S

ISIN: LU2623998692
LU2623998692

KVG: Nordea Investment Funds S.A.

WKN: A3EP3S
A3EP3S

KVG: Nordea Investment Funds S.A.

ISIN: LU2623998692
LU2623998692

07.11.2024, 08:00:00 •

12,634 EUR

-0,057 EUR-0,45 %

Geld

12,634 EUR

Brief

12,634 EUR

Fondsvolumen

359,81 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,05 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,05 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - BF DKK ACC

Wertpapiername	Anteil
WEC Energy Aktie · WKN A14V4V · ISIN US92939U1060	5,89 %
CMS Energy Aktie · WKN 850795 · ISIN US1258961002	5,27 %
CSX Corp. Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035	4,69 %
Aena Aktie · WKN A12D3A · ISIN ES0105046009	4,46 %
PG & E Aktie · WKN 851962 · ISIN US69331C1080	4,42 %
NiSource Aktie · WKN 876731 · ISIN US65473P1057	4,42 %
AES Aktie · WKN 882177 · ISIN US00130H1059	4,28 %
Canadian National Railway Aktie · WKN 897879 · ISIN CA1363751027	4,14 %
Xcel Energy Aktie · WKN 855009 · ISIN US98389B1008	3,83 %
American Tower Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000	3,82 %
Summe:	45,22 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2623998692 (dieser Fonds)	DKK	Thesaurierend	–	1,05 %	nein	–
LU1927026580	EUR	Ausschüttend	–	1,01 %	nein	75.000,00 EUR
LU2081627130	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	–
LU1948826299	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,23 %	nein	–
LU1948826026	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,23 %	nein	–
LU1947902281	EUR	Thesaurierend	–	1,02 %	nein	75.000,00 EUR
LU1927026317	USD	Thesaurierend	–	1,02 %	nein	75.000,00 EUR
LU1947902018	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,91 %	nein	–
LU1947902109	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,91 %	nein	–
LU1948826372	EUR	Thesaurierend	–	2,68 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - BF DKK ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.11.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.09.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - BF DKK ACC

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios eine Allokation nach Regionen und Sektoren mit fundamentalen Unternehmensanalysen, um Unternehmen auszuwählen, die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, die Infrastrukturausrüstung oder -anlagen besitzen, verwalten oder entwickeln. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Infrastrukturunternehmen an. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.

Stammdaten zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - BF DKK ACC

KVG
Nordea Investment Funds S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jeremy M. Anagnos CFA, Hinds Howard, Dan Foley CFA
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
JP Morgan SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
359,81 Mio. EUR
Währung
DKK
Auflagedatum
20. Juni 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	94,309 DKK -0,429 DKK · -0,45 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,429 DKK · -0,45 %	94,309 DKK 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	94,309 DKK 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 DKK 0,00 %
KVG Echtzeit	–	12,634 EUR -0,057 EUR · -0,45 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,057 EUR · -0,45 %	12,634 EUR 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	12,634 EUR 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - BF DKK ACC

Volatilität: 1 Monat
10,86 %
3 Monate
10,03 %
1 Jahr
11,62 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,24 %
3 Monate
-4,24 %
1 Jahr
-6,30 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
97,25
3 Monate
97,25
1 Jahr
97,25
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
93,13
3 Monate
88,48
1 Jahr
80,26
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
95,48
3 Monate
93,40
1 Jahr
88,38
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,86 %	10,03 %	11,62 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-4,24 %	-4,24 %	-6,30 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	97,25	97,25	97,25	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	93,13	88,48	80,26	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	95,48	93,40	88,38	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - BF DKK ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,03 %
3 Monate
+6,50 %
1 Jahr
+15,90 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,02 %
3 Monate
-3,89 %
1 Jahr
-7,62 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,02 %
3 Monate
-1,31 %
1 Jahr
-0,66 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+9,18 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,72 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,53 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,03 %	+6,50 %	+15,90 %	–	–	–
Relativer Return	-2,02 %	-3,89 %	-7,62 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,02 %	-1,31 %	-0,66 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,18 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,72 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+8,53 %	–	–	–	–	–

Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - BF DKK ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - BF DKK ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - BF DKK ACC

Fondsstrategie zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - BF DKK ACC

Stammdaten zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - BF DKK ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - BF DKK ACC

Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - BF DKK ACC