Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - HBI CHF ACC H
- WKN
- A2QJUA
- ISIN
- LU2251742883
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Kursentwicklung
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Handelsdaten
Kursdetails
| Kursdatum | Kurs |
|---|---|
| Hoch | 12,238 EUR |
| Tief | 12,238 EUR |
| Vortag | 12,233 EUR |
| Eröffnung | 12,238 EUR |
| Jahreshoch | 12,435 EUR |
| Jahrestief | 10,638 EUR |
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,03 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - HBI CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
WEC Energy Aktie · WKN A14V4V · ISIN US92939U1060 | 4,62 % |
Norfolk Southern Aktie · WKN 867028 · ISIN US6558441084 | 4,01 % |
Xcel Energy Aktie · WKN 855009 · ISIN US98389B1008 | 3,88 % |
PPL Aktie · WKN 895250 · ISIN US69351T1060 | 3,83 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 3,82 % |
Atmos Energy Aktie · WKN 868746 · ISIN US0495601058 | 3,79 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 3,36 % |
Aena Aktie · WKN A12D3A · ISIN ES0105046009 | 3,05 % |
CMS Energy Aktie · WKN 850795 · ISIN US1258961002 | 3,00 % |
Williams Cos. Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004 | 2,98 % |
| Summe: | 36,34 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 75.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,01 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,94 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,23 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,23 % | nein | – | |
| DKK | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | – | |
| NOK | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | – | |
| SEK | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | – | |
| NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | – | |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,69 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,69 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,02 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,94 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - HBI CHF ACC H
Fondsstrategie zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - HBI CHF ACC H
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios eine Allokation nach Regionen und Sektoren mit fundamentalen Unternehmensanalysen, um Unternehmen auszuwählen, die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, die Infrastrukturausrüstung oder -anlagen besitzen, verwalten oder entwickeln. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Infrastrukturunternehmen an. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.
Stammdaten zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - HBI CHF ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 11,433 CHF -0,042 CHF · -0,37 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,042 CHF · -0,37 % | 11,433 CHF 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11,433 CHF 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 12,238 EUR +0,005 EUR · +0,04 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,005 EUR · +0,04 % | 12,238 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 12,238 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - HBI CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,13 % | 21,33 % | 14,45 % | 15,66 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,54 % | -8,32 % | -12,42 % | -26,40 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,58 | 11,58 | 11,68 | 12,40 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,20 | 10,33 | 10,23 | 9,13 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,37 | 11,11 | 10,97 | 10,88 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - HBI CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,36 % | +5,00 % | +12,05 % | +2,33 % | – | – |
| Relativer Return | +0,40 % | +8,97 % | -3,46 % | -5,03 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,40 % | +2,91 % | -0,29 % | -0,14 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,95 % | -3,00 % | +4,67 % | -8,21 % | +16,90 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,16 % | +0,04 % | -0,18 % | -0,07 % | – | – |
| Excess Return | +2,24 % | +1,35 % | -8,26 % | -3,81 % | – | – |