Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - HBI CHF ACC H

WKN
ISIN
KVG
Nordea Investment Funds S.A.
WKN
KVG
Nordea Investment Funds S.A.
ISIN

12,157 EUR
-0,080 EUR-0,65 %
Geld
12,157 EUR
Brief
12,157 EUR
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Fondsvolumen
335,48 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,03 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    Intraday
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    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
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    5 Jahre
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    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
12,16  –  12,16 EUR
52-Wochen-Spanne
10,64  –  12,43 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
12,157 EUR
Tief
12,157 EUR
Vortag
12,237 EUR
Eröffnung
12,157 EUR
Jahreshoch
12,435 EUR
Jahrestief
10,638 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten1,03 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - HBI CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
Norfolk Southern
Aktie · WKN 867028 · ISIN US6558441084
4,48 %
WEC Energy
Aktie · WKN A14V4V · ISIN US92939U1060
4,40 %
Atmos Energy
Aktie · WKN 868746 · ISIN US0495601058
4,12 %
Vinci
Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486
3,98 %
PPL
Aktie · WKN 895250 · ISIN US69351T1060
3,90 %
Xcel Energy
Aktie · WKN 855009 · ISIN US98389B1008
3,52 %
Aena
Aktie · WKN A12D3A · ISIN ES0105046009
3,24 %
Public Service Enterprise Group
Aktie · WKN 852070 · ISIN US7445731067
3,14 %
Constellation Energy
Aktie · WKN A3DCXB · ISIN US21037T1097
3,06 %
NextEra Energy
Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012
3,05 %
Summe:36,89 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - HBI CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - HBI CHF ACC H

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios eine Allokation nach Regionen und Sektoren mit fundamentalen Unternehmensanalysen, um Unternehmen auszuwählen, die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, die Infrastrukturausrüstung oder -anlagen besitzen, verwalten oder entwickeln. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Infrastrukturunternehmen an. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.

Stammdaten zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - HBI CHF ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Jeremy M. Anagnos CFA, Hinds Howard, Dan Foley CFA
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    JP Morgan SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    335,48 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    75.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - HBI CHF ACC H

Volatilität
1 Monat
12,58 %
3 Monate
20,29 %
1 Jahr
14,24 %
3 Jahre
15,50 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,38 %
3 Monate
-8,32 %
1 Jahr
-12,42 %
3 Jahre
-26,40 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11,58
3 Monate
11,58
1 Jahr
11,68
3 Jahre
12,40
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
11,20
3 Monate
10,33
1 Jahr
10,23
3 Jahre
9,13
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11,42
3 Monate
11,19
1 Jahr
11,00
3 Jahre
10,88
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,58 %20,29 %14,24 %15,50 %
Maximaler Verlust-2,38 %-8,32 %-12,42 %-26,40 %
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %47,22 %
Höchstkurs (in EUR)11,5811,5811,6812,40
Tiefstkurs (in EUR)11,2010,3310,239,13
Durchschnittspreis (in EUR)11,4211,1911,0010,88

Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - HBI CHF ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,74 %
3 Monate
+8,19 %
1 Jahr
+11,70 %
3 Jahre
+10,56 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+2,80 %
3 Monate
+8,23 %
1 Jahr
-2,02 %
3 Jahre
-3,38 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,80 %
3 Monate
+2,67 %
1 Jahr
-0,17 %
3 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+7,91 %
2024
-3,00 %
2023
+4,67 %
2022
-8,21 %
2021
+16,90 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,39 %
2 Jahre
+0,01 %
3 Jahre
-0,12 %
4 Jahre
-0,08 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+5,53 %
2 Jahre
+0,22 %
3 Jahre
-5,72 %
4 Jahre
-4,59 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,74 %+8,19 %+11,70 %+10,56 %
Relativer Return+2,80 %+8,23 %-2,02 %-3,38 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,80 %+2,67 %-0,17 %-0,10 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+7,91 %-3,00 %+4,67 %-8,21 %+16,90 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,39 %+0,01 %-0,12 %-0,08 %
Excess Return+5,53 %+0,22 %-5,72 %-4,59 %