Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - AI EUR DIS
- WKN
- A2PN5X
- ISIN
- LU1927026580
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,01 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.04.2025 Ausschüttend | 0,351 EUR |
26.04.2024 Ausschüttend | 0,360 EUR |
24.04.2023 Ausschüttend | 0,359 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - AI EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Norfolk Southern Aktie · WKN 867028 · ISIN US6558441084 | 4,48 % |
WEC Energy Aktie · WKN A14V4V · ISIN US92939U1060 | 4,40 % |
Atmos Energy Aktie · WKN 868746 · ISIN US0495601058 | 4,12 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 3,98 % |
PPL Aktie · WKN 895250 · ISIN US69351T1060 | 3,90 % |
Xcel Energy Aktie · WKN 855009 · ISIN US98389B1008 | 3,52 % |
Aena Aktie · WKN A41B4U · ISIN ES0105046017 | 3,24 % |
Public Service Enterprise Group Aktie · WKN 852070 · ISIN US7445731067 | 3,14 % |
Constellation Energy Aktie · WKN A3DCXB · ISIN US21037T1097 | 3,06 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 3,05 % |
| Summe: | 36,89 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,01 % | nein | 75.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,94 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,23 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,23 % | nein | – | |
| DKK | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | – | |
| NOK | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | – | |
| SEK | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | – | |
| NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | – | |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,69 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,69 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,02 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,94 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - AI EUR DIS
Fondsstrategie zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - AI EUR DIS
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios eine Allokation nach Regionen und Sektoren mit fundamentalen Unternehmensanalysen, um Unternehmen auszuwählen, die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, die Infrastrukturausrüstung oder -anlagen besitzen, verwalten oder entwickeln. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Infrastrukturunternehmen an. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.
Stammdaten zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - AI EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 12,881 EUR -0,010 EUR · -0,08 % 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,08 % | 12,881 EUR 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 12,881 EUR 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - AI EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,86 % | 20,87 % | 14,84 % | 14,21 % | 13,65 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,55 % | -7,82 % | -11,66 % | -25,48 % | -25,48 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,29 | 13,61 | 14,21 | 15,34 | 15,34 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,82 | 12,55 | 12,46 | 11,13 | 11,06 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,04 | 13,12 | 13,40 | 13,14 | 13,01 | – |
Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - AI EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,10 % | -2,82 % | +5,51 % | +1,21 % | +22,94 % | – |
| Relativer Return | -0,71 % | +0,05 % | -6,38 % | -7,20 % | -5,35 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,71 % | +0,02 % | -0,55 % | -0,21 % | -0,09 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,51 % | +9,11 % | -0,51 % | -4,05 % | +22,93 % | -6,69 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,15 % | +0,03 % | -0,02 % | +0,25 % | +0,33 % | – |
| Excess Return | +2,27 % | +0,96 % | -0,89 % | +14,14 % | +24,44 % | – |