Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - AI EUR DIS

WKN
A2PN5X
KVG
Nordea Investment Funds S.A.
ISIN
LU1927026580
KVG
13,777 EUR
+0,010 EUR+0,07 %
Geld
13,777 EUR
Brief
13,777 EUR
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Fondsvolumen
345,58 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,01 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten1,01 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
26.04.2024
Ausschüttend
0,360 EUR
24.04.2023
Ausschüttend
0,359 EUR
22.04.2022
Ausschüttend
0,382 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - AI EUR DIS

WertpapiernameAnteil
WEC Energy
Aktie · WKN A14V4V · ISIN US92939U1060
5,90 %
CSX Corp.
Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035
5,49 %
NiSource
Aktie · WKN 876731 · ISIN US65473P1057
5,07 %
PG & E
Aktie · WKN 851962 · ISIN US69331C1080
4,67 %
CMS Energy
Aktie · WKN 850795 · ISIN US1258961002
4,66 %
Aena
Aktie · WKN A12D3A · ISIN ES0105046009
4,19 %
Xcel Energy
Aktie · WKN 855009 · ISIN US98389B1008
4,10 %
Norfolk Southern
Aktie · WKN 867028 · ISIN US6558441084
3,79 %
Enel
Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367
3,32 %
Ferrovial
Aktie · WKN A3EG0H · ISIN NL0015001FS8
3,10 %
Summe:44,29 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - AI EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - AI EUR DIS

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios eine Allokation nach Regionen und Sektoren mit fundamentalen Unternehmensanalysen, um Unternehmen auszuwählen, die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, die Infrastrukturausrüstung oder -anlagen besitzen, verwalten oder entwickeln. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Infrastrukturunternehmen an. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.

Stammdaten zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - AI EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Jeremy M. Anagnos CFA, Hinds Howard, Dan Foley CFA
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    JP Morgan SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    345,58 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    75.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - AI EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - AI EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - AI EUR DIS