Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Nordea 1 Global Listed Infrastructure Fund - AI EUR DIS

WKN A2PN5X

ISIN LU1927026580

Emittent Nordea Investment Funds S.A.

WKN A2PN5X

Emittent Nordea Investment Funds S.A.

ISIN LU1927026580

08.12.2023, 08:00:00 • KVG

12,780 EUR

-0,046 EUR-0,36 %

Geld

12,780 EUR

Brief

12,780 EUR

Fondsvolumen

413,69 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,02 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,02 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Nordea 1 Global Listed Infrastructure Fund - AI EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012	5,69 %
American Tower Corp Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000	5,59 %
Aena Aktie · WKN A12D3A · ISIN ES0105046009	4,42 %
CSX Corp. Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035	4,27 %
Transurban Group Aktie · WKN 917177 · ISIN AU000000TCL6	3,94 %
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486	3,89 %
WEC Energy Aktie · WKN A14V4V · ISIN US92939U1060	3,88 %
Sempra Energy Aktie · WKN 915266 · ISIN US8168511090	3,77 %
Cellnex Telecom Aktie · WKN A14RZD · ISIN ES0105066007	3,66 %
Central Japan Railway Aktie · WKN 908593 · ISIN JP3566800003	3,60 %
Summe:	42,71 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1927026580 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	1,02 %	nein	75.000,00 EUR
LU2081627130	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,92 %	nein	–
LU1948826299	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,22 %	nein	–
LU1948826026	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,22 %	nein	–
LU2623998692	DKK	Thesaurierend	–	1,05 %	nein	–
LU1947902281	EUR	Thesaurierend	–	1,01 %	nein	75.000,00 EUR
LU1927026317	USD	Thesaurierend	–	1,01 %	nein	75.000,00 EUR
LU1947902018	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,93 %	nein	–
LU1947902109	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,93 %	nein	–
LU1948826372	EUR	Thesaurierend	–	2,68 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Nordea 1 Global Listed Infrastructure Fund - AI EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Branchen: Infrastruktur

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Nordea 1 Global Listed Infrastructure Fund - AI EUR DIS

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios eine Allokation nach Regionen und Sektoren mit fundamentalen Unternehmensanalysen, um Unternehmen auszuwählen, die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, die Infrastrukturausrüstung oder -anlagen besitzen, verwalten oder entwickeln. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Infrastrukturunternehmen an. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.

Stammdaten zu Nordea 1 Global Listed Infrastructure Fund - AI EUR DIS

KVG
Nordea Investment Funds S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jeremy M. Anagnos CFA, Hinds Howard, Dan Foley CFA
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
JP Morgan SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
413,69 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. März 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
75.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	12,780 EUR -0,046 EUR · -0,36 % 08.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,046 EUR · -0,36 %	12,780 EUR 08.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	12,780 EUR 08.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 Global Listed Infrastructure Fund - AI EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
10,51 %
3 Monate
16,80 %
1 Jahr
13,42 %
3 Jahre
13,41 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,01 %
3 Monate
-12,14 %
1 Jahr
-18,17 %
3 Jahre
-25,48 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
25,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12,83
3 Monate
12,83
1 Jahr
13,97
3 Jahre
15,34
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,84
3 Monate
11,13
1 Jahr
11,13
3 Jahre
11,13
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12,31
3 Monate
12,03
1 Jahr
12,79
3 Jahre
13,16
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,51 %	16,80 %	13,42 %	13,41 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,01 %	-12,14 %	-18,17 %	-25,48 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	25,00 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	12,83	12,83	13,97	15,34	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	11,84	11,13	11,13	11,13	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	12,31	12,03	12,79	13,16	–	–

Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 Global Listed Infrastructure Fund - AI EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+6,87 %
3 Monate
+3,80 %
1 Jahr
-3,12 %
3 Jahre
+16,47 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,69 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
+0,53 %
3 Jahre
+9,35 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,69 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
+0,04 %
3 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-0,67 %
2022
-4,05 %
2021
+22,93 %
2020
-6,69 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,45 %
2 Jahre
-0,06 %
3 Jahre
+0,42 %
4 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-5,98 %
2 Jahre
-1,62 %
3 Jahre
+17,91 %
4 Jahre
+12,80 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+6,87 %	+3,80 %	-3,12 %	+16,47 %	–	–
Relativer Return	+1,69 %	-0,06 %	+0,53 %	+9,35 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,69 %	-0,02 %	+0,04 %	+0,25 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-0,67 %	-4,05 %	+22,93 %	-6,69 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,45 %	-0,06 %	+0,42 %	+0,18 %	–	–
Excess Return	-5,98 %	-1,62 %	+17,91 %	+12,80 %	–	–

Nordea 1 Global Listed Infrastructure Fund - AI EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Nordea 1 Global Listed Infrastructure Fund - AI EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu Nordea 1 Global Listed Infrastructure Fund - AI EUR DIS

Fondsstrategie zu Nordea 1 Global Listed Infrastructure Fund - AI EUR DIS

Stammdaten zu Nordea 1 Global Listed Infrastructure Fund - AI EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 Global Listed Infrastructure Fund - AI EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 Global Listed Infrastructure Fund - AI EUR DIS

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