Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - BI USD ACC

WKN: A2PBEE
A2PBEE

ISIN: LU1927026317
LU1927026317

KVG: Nordea Investment Funds S.A.

WKN: A2PBEE
A2PBEE

KVG: Nordea Investment Funds S.A.

ISIN: LU1927026317
LU1927026317

gestern, 08:00:00 •

12,686 EUR

-0,001 EUR-0,01 %

Geld

12,686 EUR

Brief

12,686 EUR

Fondsvolumen

378,07 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,02 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,02 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - BI USD ACC

Wertpapiername	Anteil
WEC Energy Aktie · WKN A14V4V · ISIN US92939U1060	6,02 %
CSX Corp. Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035	4,69 %
PG & E Aktie · WKN 851962 · ISIN US69331C1080	4,69 %
Canadian National Railway Aktie · WKN 897879 · ISIN CA1363751027	4,62 %
NiSource Aktie · WKN 876731 · ISIN US65473P1057	4,15 %
Aena Aktie · WKN A12D3A · ISIN ES0105046009	4,08 %
American Tower Corp Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000	3,96 %
AES Corp Aktie · WKN 882177 · ISIN US00130H1059	3,71 %
Xcel Energy Aktie · WKN 855009 · ISIN US98389B1008	3,42 %
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000	3,21 %
Summe:	42,55 %

Stand: 31.07.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1927026317 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	1,02 %	nein	75.000,00 EUR
LU1927026580	EUR	Ausschüttend	–	1,01 %	nein	75.000,00 EUR
LU2081627130	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	–
LU1948826299	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,23 %	nein	–
LU1948826026	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,23 %	nein	–
LU2623998692	DKK	Thesaurierend	–	1,05 %	nein	–
LU1947902281	EUR	Thesaurierend	–	1,02 %	nein	75.000,00 EUR
LU1947902018	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,91 %	nein	–
LU1947902109	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,91 %	nein	–
LU1948826372	EUR	Thesaurierend	–	2,68 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

E-Mobilität

Dividenden-Aristokraten

Luxusgüter

Alle Anlagethemen

Ratings zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - BI USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Infrastruktur

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.08.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.07.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - BI USD ACC

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios eine Allokation nach Regionen und Sektoren mit fundamentalen Unternehmensanalysen, um Unternehmen auszuwählen, die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, die Infrastrukturausrüstung oder -anlagen besitzen, verwalten oder entwickeln. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Infrastrukturunternehmen an. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.

Stammdaten zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - BI USD ACC

KVG
Nordea Investment Funds S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jeremy M. Anagnos CFA, Hinds Howard, Dan Foley CFA
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
JP Morgan SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
378,07 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
5. März 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
75.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	14,062 USD -0,030 USD · -0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,030 USD · -0,22 %	14,062 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	14,062 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	12,686 EUR -0,001 EUR · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,001 EUR · -0,01 %	12,686 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	12,686 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - BI USD ACC

Volatilität: 1 Monat
8,16 %
3 Monate
11,46 %
1 Jahr
14,36 %
3 Jahre
15,46 %
5 Jahre
17,44 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,01 %
3 Monate
-4,75 %
1 Jahr
-12,86 %
3 Jahre
-25,02 %
5 Jahre
-33,33 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
14,09
3 Monate
14,09
1 Jahr
14,09
3 Jahre
14,35
5 Jahre
14,35
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
13,22
3 Monate
12,73
1 Jahr
10,87
3 Jahre
10,76
5 Jahre
8,60
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
13,62
3 Monate
13,28
1 Jahr
12,67
3 Jahre
12,96
5 Jahre
12,63
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,16 %	11,46 %	14,36 %	15,46 %	17,44 %	–
Maximaler Verlust	-1,01 %	-4,75 %	-12,86 %	-25,02 %	-33,33 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	52,78 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	14,09	14,09	14,09	14,35	14,35	–
Tiefstkurs (in EUR)	13,22	12,73	10,87	10,76	8,60	–
Durchschnittspreis (in EUR)	13,62	13,28	12,67	12,96	12,63	–

Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - BI USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,14 %
3 Monate
+3,45 %
1 Jahr
+11,83 %
3 Jahre
+7,99 %
5 Jahre
+17,95 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
-2,14 %
1 Jahr
-5,55 %
3 Jahre
-3,76 %
5 Jahre
+6,02 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
-0,72 %
1 Jahr
-0,47 %
3 Jahre
-0,11 %
5 Jahre
+0,10 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,23 %
2023
-0,27 %
2022
-4,01 %
2021
+21,92 %
2020
-6,39 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,82 %
2 Jahre
+0,23 %
3 Jahre
+0,05 %
4 Jahre
+0,36 %
5 Jahre
+0,22 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+11,79 %
2 Jahre
+7,30 %
3 Jahre
+2,39 %
4 Jahre
+22,74 %
5 Jahre
+20,22 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,14 %	+3,45 %	+11,83 %	+7,99 %	+17,95 %	–
Relativer Return	–	-2,14 %	-5,55 %	-3,76 %	+6,02 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	-0,72 %	-0,47 %	-0,11 %	+0,10 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,23 %	-0,27 %	-4,01 %	+21,92 %	-6,39 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,82 %	+0,23 %	+0,05 %	+0,36 %	+0,22 %	–
Excess Return	+11,79 %	+7,30 %	+2,39 %	+22,74 %	+20,22 %	–

Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - BI USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - BI USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - BI USD ACC

Fondsstrategie zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - BI USD ACC

Stammdaten zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - BI USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - BI USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - BI USD ACC

Fondsprospekte zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - BI USD ACC