Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - E EUR ACC
- WKN
- A2P058
- ISIN
- LU1948826372
• KVG
11,896 EUR
-0,069 EUR-0,58 %
Geld
11,896 EUR
Brief
11,896 EUR
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Fondsvolumen
327,09 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
2,69 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 2,69 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - E EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 4,62 % |
WEC Energy Aktie · WKN A14V4V · ISIN US92939U1060 | 4,59 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 4,45 % |
PPL Aktie · WKN 895250 · ISIN US69351T1060 | 4,44 % |
Xcel Energy Aktie · WKN 855009 · ISIN US98389B1008 | 4,14 % |
Ferrovial Aktie · WKN A3EG0H · ISIN NL0015001FS8 | 4,13 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 3,87 % |
Atmos Energy Aktie · WKN 868746 · ISIN US0495601058 | 3,84 % |
Public Service Enterprise Group Aktie · WKN 852070 · ISIN US7445731067 | 3,80 % |
Entergy Aktie · WKN 889290 · ISIN US29364G1031 | 3,73 % |
| Summe: | 41,61 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - E EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - E EUR ACC
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios eine Allokation nach Regionen und Sektoren mit fundamentalen Unternehmensanalysen, um Unternehmen auszuwählen, die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, die Infrastrukturausrüstung oder -anlagen besitzen, verwalten oder entwickeln. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Infrastrukturunternehmen an. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.
Stammdaten zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - E EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJeremy M. Anagnos CFA, Hinds Howard, Dan Foley CFA
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJP Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen327,09 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - E EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,73 % | 9,36 % | 14,17 % | 13,35 % | 13,29 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,38 % | -3,96 % | -12,19 % | -19,30 % | -26,87 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,21 | 12,21 | 12,30 | 12,30 | 13,05 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,81 | 11,44 | 10,80 | 9,54 | 9,34 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,05 | 11,82 | 11,72 | 11,26 | 11,22 | – |
Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - E EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,22 % | +1,70 % | +1,65 % | +7,36 % | +28,11 % | – |
| Relativer Return | -0,69 % | -1,97 % | -5,83 % | -11,09 % | -9,95 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,69 % | -0,66 % | -0,50 % | -0,33 % | -0,17 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,96 % | +7,32 % | -2,14 % | -5,70 % | +20,92 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,06 % | +0,59 % | +0,04 % | +0,15 % | +0,40 % | – |
| Excess Return | -0,80 % | +16,61 % | +1,59 % | +8,62 % | +29,61 % | – |