Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - HAI EUR DIS H
- WKN
- A2QN81
- ISIN
- LU2293904905
• KVG
12,711 EUR
-0,044 EUR-0,35 %
Geld
12,711 EUR
Brief
12,711 EUR
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Fondsvolumen
325,24 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,02 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,02 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.04.2026 Ausschüttend | 0,286 EUR |
28.04.2025 Ausschüttend | 0,298 EUR |
26.04.2024 Ausschüttend | 0,314 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - HAI EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
American Electric Power Aktie · WKN 850222 · ISIN US0255371017 | 5,10 % |
Canadian National Railway Aktie · WKN 897879 · ISIN CA1363751027 | 5,02 % |
Xcel Energy Aktie · WKN 855009 · ISIN US98389B1008 | 4,58 % |
Ferrovial Aktie · WKN A3EG0H · ISIN NL0015001FS8 | 4,38 % |
SSE PLC Aktie · WKN 881905 · ISIN GB0007908733 | 4,16 % |
Atmos Energy Aktie · WKN 868746 · ISIN US0495601058 | 4,11 % |
PPL Aktie · WKN 895250 · ISIN US69351T1060 | 4,07 % |
American Tower Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000 | 3,85 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 3,72 % |
Evergy Aktie · WKN A2JNBV · ISIN US30034W1062 | 3,66 % |
| Summe: | 42,65 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - HAI EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - HAI EUR DIS H
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios eine Allokation nach Regionen und Sektoren mit der Fundamentalanalyse von Unternehmen, um Unternehmen auszuwählen, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, die Infrastrukturausrüstung oder -anlagen besitzen, verwalten oder entwickeln. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Infrastrukturunternehmen an. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.
Stammdaten zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - HAI EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJeremy M. Anagnos CFA, Hinds Howard, Dan Foley CFA
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJP Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen325,24 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage75.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - HAI EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,12 % | 11,26 % | 10,61 % | 13,14 % | 14,26 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,72 % | -3,47 % | -6,44 % | -14,88 % | -27,67 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 66,67 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,05 | 13,05 | 13,69 | 13,69 | 13,72 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,70 | 12,53 | 11,72 | 9,40 | 9,40 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,89 | 12,82 | 12,53 | 11,56 | 11,81 | – |
Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - HAI EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,19 % | -1,74 % | +9,52 % | +25,31 % | +10,58 % | – |
| Relativer Return | -0,69 % | -0,33 % | +0,47 % | -10,80 % | -16,32 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,69 % | -0,11 % | +0,04 % | -0,32 % | -0,30 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,73 % | +12,98 % | +0,65 % | +0,32 % | -12,29 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,72 % | +0,67 % | +0,38 % | +0,27 % | +0,16 % | – |
| Excess Return | +7,62 % | +17,56 % | +16,79 % | +16,04 % | +12,08 % | – |