Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
Laufende Kosten | 1,34 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
13.09.2021 Ausschüttend | 2,240 USD |
10.03.2021 Ausschüttend | 1,860 USD |
14.09.2020 Ausschüttend | 2,090 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Cellnex | 8,19 % |
Vinci | 6,65 % |
American Tower | 6,15 % |
Union Pacific | 4,66 % |
American Water Works | 4,51 % |
Summe: | 30,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,11 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,11 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,11 % | nein | – | |
SEK | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,11 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement- Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur- Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 117,370 USD -0,240 USD · -0,20 % 31.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 108,097 EUR -0,193 EUR · -0,18 % 31.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |