Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fannie Mae 3,5% Anleihe · ISIN US01F0326A74 · | 5,78 % |
Fannie Mae 5,5% Anleihe · ISIN US01F0526A56 · | 5,70 % |
Fannie Mae 5% Anleihe · ISIN US01F0506A92 · | 5,58 % |
FNMA TBA 6.0% OCT 30YR Anleihe · ISIN US01F0606A83 · | 5,30 % |
FNMA TBA 6.5% SEP 30YR Anleihe · ISIN US01F0626972 · | 5,23 % |
EUROPEAN MONETARY UNION EURO Unbekannt | 4,64 % |
BRITISH POUND STERLING Unbekannt | 4,60 % |
Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426A65 · | 3,69 % |
CANADIAN DOLLAR Unbekannt | 3,63 % |
PF-US.SH.T.F.NV ZDLD Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 3,49 % |
Summe: | 47,64 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
JPY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CAD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen aufrechtzuerhalten durch Anlagen in ein breites Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in ein breites Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen null und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Der Fonds kann bis zu 50 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Der Fonds kann in Schwellenländer investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die noch nicht so entwickelt sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 17,310 USD -0,060 USD · -0,35 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 16,238 EUR -0,071 EUR · -0,43 % · unbekannt |