Rentenfonds • Renten International
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - Investor SGD DIS H
- WKN
- A2JK90
- ISIN
- IE00BFMFK305
•
5,791 EUR
-0,002 EUR-0,04 %
Geld
5,791 EUR
Brief
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Fondsvolumen
115,34 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.10.2025 Ausschüttend | 0,046 SGD |
29.09.2025 Ausschüttend | 0,046 SGD |
28.08.2025 Ausschüttend | 0,046 SGD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - Investor SGD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FNMA TBA 6.0% DEC 30YR Anleihe · ISIN US01F0606C40 · | 10,40 % |
| FNMA TBA 6.5% DEC 30YR Anleihe · ISIN US01F0626C04 · | 9,47 % |
| Fannie Mae 5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0506C58 · | 7,86 % |
| FIN FUT UK GILT ICE 12/29/25 | 6,97 % |
| FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0526C13 · | 4,60 % |
| FNMA TBA 6.0% NOV 30YR Anleihe · ISIN US01F0606B66 · | 3,39 % |
| Fannie Mae 4.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0426C22 · | 2,67 % |
| Fannie Mae 5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0506B75 · | 2,46 % |
| Fannie Mae 4% Anleihe · ISIN US01F0406C67 · | 2,28 % |
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 2,24 % |
| Summe: | 52,34 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - Investor SGD DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - Investor SGD DIS H
Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen null und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - Investor SGD DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJoshua Anderson, Alfred Murata, Daniel J. Ivascyn
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen115,34 Mrd. USD99,97 Mrd. EUR
- WährungSGD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - Investor SGD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,83 % | 2,99 % | 3,82 % | 4,39 % | 4,48 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,80 % | -0,80 % | -2,75 % | -4,53 % | -12,92 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 9,21 | 10,44 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,72 | 8,67 | 8,49 | 8,43 | 8,43 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,76 | 8,74 | 8,68 | 8,77 | 9,20 | – |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - Investor SGD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,37 % | +1,28 % | +0,52 % | +12,90 % | +19,89 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,21 % | +6,92 % | +4,92 % | -1,64 % | +7,63 % | -1,36 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,22 % | +1,24 % | +0,95 % | +0,59 % | +0,64 % | – |
| Excess Return | +4,65 % | +9,87 % | +13,56 % | +11,86 % | +14,99 % | – |



