PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - Administrative AUD ACC H
- WKN
- A40JFS
- ISIN
- IE000X57BY52
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - Administrative AUD ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FNMA TBA 6.0% OCT 30YR Anleihe · ISIN US01F0606A83 · | 8,21 % |
| FNMA TBA 6.5% OCT 30YR Anleihe · ISIN US01F0626A48 · | 7,91 % |
| FIN FUT UK GILT ICE 12/29/25 | 7,58 % |
| Fannie Mae 5% Anleihe · ISIN US01F0506A92 · | 6,74 % |
| FNMA TBA 6.5% SEP 30YR Anleihe · ISIN US01F0626972 · | 5,10 % |
| Fannie Mae 5,5% Anleihe · ISIN US01F0526A56 · | 4,20 % |
| FNMA TBA 6.0% SEP 30YR Anleihe · ISIN US01F0606917 · | 4,05 % |
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 2,80 % |
| Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426A65 · | 2,71 % |
| Fannie Mae 4% Anleihe · ISIN US01F0406A02 · | 2,70 % |
| Summe: | 52,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - Administrative AUD ACC H
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - Administrative AUD ACC H
Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen null und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - Administrative AUD ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJoshua Anderson, Alfred Murata, Daniel J. Ivascyn
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen95,82 Mrd. USD84,46 Mrd. EUR
- WährungAUD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - Administrative AUD ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,53 % | 3,47 % | 3,84 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,47 % | -0,86 % | -2,71 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,75 | 10,75 | 10,75 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,57 | 10,34 | 9,90 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,64 | 10,53 | 10,23 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - Administrative AUD ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,69 % | +5,04 % | -0,06 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,28 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,03 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,97 % | – | – | – | – | – |