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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - R Class USD DIS

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

8,127 EUR
-0,021 EUR-0,26 %
Geld
8,127 EUR
Brief
8,127 EUR
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Fondsvolumen
115,06 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten0,80 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
29.10.2026
Ausschüttend
0,048 USD
29.09.2026
Ausschüttend
0,048 USD
27.08.2026
Ausschüttend
0,048 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - R Class USD DIS

WertpapiernameAnteil
FNMA TBA 6.0% NOV 30YR
Anleihe · ISIN US01F0606B66
10,70 %
FIN FUT UK GILT ICE 12/29/265,48 %
FNMA TBA 6.5% NOV 30YR5,23 %
Fannie Mae 5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0506B75
4,64 %
Fannie Mae 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526B30
4,21 %
Fannie Mae 4%
Anleihe · ISIN US01F0406B84
3,50 %
FNMA TBA 6.5% DEC 30YR
Anleihe · ISIN US01F0626C04
3,05 %
Fannie Mae 4,5%
Anleihe · ISIN US01F0426B49
2,35 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)
Anleihe · WKN A3L1RW · ISIN US91282CLE92
2,14 %
JAPANESE YEN2,08 %
Summe:43,38 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - R Class USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - R Class USD DIS

Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen null und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - R Class USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Joshua Anderson, Alfred Murata, Daniel J. Ivascyn
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    115,06 Mrd. USD103,13 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - R Class USD DIS

Volatilität
1 Monat
6,04 %
3 Monate
6,01 %
1 Jahr
4,82 %
3 Jahre
4,21 %
5 Jahre
4,87 %
10 Jahre
4,32 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,64 %
3 Monate
-4,32 %
1 Jahr
-4,79 %
3 Jahre
-4,79 %
5 Jahre
-12,38 %
10 Jahre
-14,95 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
70,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
9,13
3 Monate
9,40
1 Jahr
9,72
3 Jahre
9,72
5 Jahre
10,58
10 Jahre
10,76
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
8,97
3 Monate
8,90
1 Jahr
8,90
3 Jahre
8,90
5 Jahre
8,84
10 Jahre
8,84
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
9,05
3 Monate
9,13
1 Jahr
9,42
3 Jahre
9,40
5 Jahre
9,43
10 Jahre
9,86
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,04 %6,01 %4,82 %4,21 %4,87 %4,32 %
Maximaler Verlust-1,64 %-4,32 %-4,79 %-4,79 %-12,38 %-14,95 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %69,44 %63,33 %70,83 %
Höchstkurs (in EUR)9,139,409,729,7210,5810,76
Tiefstkurs (in EUR)8,978,908,908,908,848,84
Durchschnittspreis (in EUR)9,059,139,429,409,439,86

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - R Class USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,64 %
3 Monate
+1,79 %
1 Jahr
+3,76 %
3 Jahre
+15,80 %
5 Jahre
+17,92 %
10 Jahre
+42,31 %
Relativer Return
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2026
+4,43 %
2025
-2,81 %
2024
+12,19 %
2023
+5,02 %
2022
-2,01 %
2021
+10,01 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,63
2 Jahre
+0,45
3 Jahre
+0,80
4 Jahre
+1,46
5 Jahre
+0,60
10 Jahre
+0,80
Excess Return
1 Jahr
-3,06 %
2 Jahre
+4,02 %
3 Jahre
+11,03 %
4 Jahre
+28,43 %
5 Jahre
+15,34 %
10 Jahre
+41,75 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,64 %+1,79 %+3,76 %+15,80 %+17,92 %+42,31 %
Relativer Return––––––
Relativer Return Monatsdurchschnitt––––––
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+4,43 %-2,81 %+12,19 %+5,02 %-2,01 %+10,01 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,63+0,45+0,80+1,46+0,60+0,80
Excess Return-3,06 %+4,02 %+11,03 %+28,43 %+15,34 %+41,75 %
Fondsprospekte zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - R Class USD DIS