Rentenfonds • Renten International

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - E Class CHF ACC H

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

11,877 EUR
-0,015 EUR-0,13 %
Geld
11,877 EUR
Brief
11,877 EUR
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Fondsvolumen
95,82 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,45 %
Laufende Kosten1,45 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - E Class CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
UMBS 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0606677 ·
11,76 %
FNMA TBA 6.5% JUN 30YR
Anleihe · ISIN US01F0626634 ·
11,12 %
FNMA 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0506687 ·
8,11 %
FIN FUT UK GILT ICE 06/26/257,51 %
Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526644 ·
5,99 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)
Anleihe · WKN A3L1RW · ISIN US91282CLE92
3,00 %
FNMA 30YR TBA
Anleihe · ISIN US01F0406698 ·
2,91 %
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS.
Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97
2,82 %
JAPANESE YEN2,41 %
BRAZILIAN REAL-NDF2,12 %
Summe:57,75 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - E Class CHF ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-CHF Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - E Class CHF ACC H

Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen null und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - E Class CHF ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Joshua Anderson, Alfred Murata, Daniel J. Ivascyn
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    95,82 Mrd. USD90,00 Mrd. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - E Class CHF ACC H

Volatilität
1 Monat
4,51 %
3 Monate
4,83 %
1 Jahr
3,53 %
3 Jahre
4,82 %
5 Jahre
4,37 %
10 Jahre
4,06 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,72 %
3 Monate
-2,67 %
1 Jahr
-3,37 %
3 Jahre
-7,17 %
5 Jahre
-15,17 %
10 Jahre
-15,58 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11,19
3 Monate
11,23
1 Jahr
11,26
3 Jahre
11,26
5 Jahre
12,06
10 Jahre
12,06
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
11,00
3 Monate
10,93
1 Jahr
10,88
3 Jahre
10,23
5 Jahre
10,23
10 Jahre
9,75
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11,10
3 Monate
11,11
1 Jahr
11,09
3 Jahre
10,85
5 Jahre
11,17
10 Jahre
11,10
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,51 %4,83 %3,53 %4,82 %4,37 %4,06 %
Maximaler Verlust-0,72 %-2,67 %-3,37 %-7,17 %-15,17 %-15,58 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %61,11 %56,67 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)11,1911,2311,2611,2612,0612,06
Tiefstkurs (in EUR)11,0010,9310,8810,2310,239,75
Durchschnittspreis (in EUR)11,1011,1111,0910,8511,1711,10

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - E Class CHF ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,44 %
3 Monate
+2,13 %
1 Jahr
+3,77 %
3 Jahre
+14,52 %
5 Jahre
+13,93 %
10 Jahre
+18,14 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,76 %
2024
-0,98 %
2023
+9,73 %
2022
-6,48 %
2021
+4,83 %
2020
+3,82 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,41 %
2 Jahre
-0,10 %
3 Jahre
+0,10 %
4 Jahre
-0,22 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
-0,06 %
Excess Return
1 Jahr
-1,46 %
2 Jahre
-0,83 %
3 Jahre
+1,45 %
4 Jahre
-3,92 %
5 Jahre
+1,50 %
10 Jahre
-2,50 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,44 %+2,13 %+3,77 %+14,52 %+13,93 %+18,14 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,76 %-0,98 %+9,73 %-6,48 %+4,83 %+3,82 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,41 %-0,10 %+0,10 %-0,22 %+0,07 %-0,06 %
Excess Return-1,46 %-0,83 %+1,45 %-3,92 %+1,50 %-2,50 %

Fondsprospekte zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - E Class CHF ACC H