Rentenfonds • Renten International
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - E Class CHF ACC H
- WKN
- A1XDR9
- ISIN
- IE00BJMZC104
•
12,259 EUR
-0,044 EUR-0,36 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
123,87 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,45 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
| Laufende Kosten | 1,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - E Class CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FNMA TBA 6.5% JUN 30YR Anleihe · ISIN US01F0626634 · | 8,43 % |
| UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0606677 · | 7,36 % |
| FIN FUT UK GILT ICE 06/26/26 | 5,00 % |
| FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039 Anleihe · ISIN US01F0506505 · | 4,71 % |
| FNMA TBA 6.0% JUL 30YR Anleihe · ISIN US01F0606750 · | 3,85 % |
| Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526560 · | 3,02 % |
| FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0426654 · | 2,22 % |
| FNMA 30YR TBA Anleihe · ISIN US01F0406698 · | 2,11 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34) Anleihe · WKN A3L1RW · ISIN US91282CLE92 | 2,06 % |
| FNMA TBA 6.5% MAY 30YR Anleihe · ISIN US01F0626550 · | 2,05 % |
| Summe: | 40,81 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - E Class CHF ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-CHF Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - E Class CHF ACC H
Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen null und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - E Class CHF ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJoshua Anderson, Alfred Murata, Daniel J. Ivascyn
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen123,87 Mrd. USD107,03 Mrd. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - E Class CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,53 % | 4,95 % | 3,65 % | 3,97 % | 4,50 % | 4,13 % |
| Maximaler Verlust | -1,31 % | -3,70 % | -3,70 % | -4,71 % | -15,17 % | -15,58 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 56,67 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,48 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 12,06 | 12,06 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,20 | 11,20 | 11,00 | 10,31 | 10,23 | 9,75 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,38 | 11,45 | 11,38 | 11,07 | 11,15 | 11,18 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - E Class CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,64 % | -2,87 % | +2,88 % | +12,53 % | +13,43 % | +26,89 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,90 % | +5,85 % | -0,98 % | +9,73 % | -6,48 % | +4,83 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,13 % | -0,03 % | -0,17 % | +0,34 % | -0,16 % | +0,09 % |
| Excess Return | -0,49 % | -0,22 % | -2,09 % | +6,39 % | -3,45 % | +3,86 % |