PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - Administrative SGD DIS H
- WKN
- A1J8LT
- ISIN
- IE00B91RQ825
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 1,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.05.2025 Ausschüttend | 0,051 SGD |
29.04.2025 Ausschüttend | 0,051 SGD |
28.03.2025 Ausschüttend | 0,051 SGD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - Administrative SGD DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0606677 · | 11,76 % |
FNMA TBA 6.5% JUN 30YR Anleihe · ISIN US01F0626634 · | 11,12 % |
FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0506687 · | 8,11 % |
FIN FUT UK GILT ICE 06/26/25 | 7,51 % |
Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526644 · | 5,99 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34) Anleihe · WKN A3L1RW · ISIN US91282CLE92 | 3,00 % |
FNMA 30YR TBA Anleihe · ISIN US01F0406698 · | 2,91 % |
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 2,82 % |
JAPANESE YEN | 2,41 % |
BRAZILIAN REAL-NDF | 2,12 % |
Summe: | 57,75 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
JPY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CAD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
JPY | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - Administrative SGD DIS H
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - Administrative SGD DIS H
Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen null und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - Administrative SGD DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9,490 SGD +0,010 SGD · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 SGD · +0,11 % | 9,490 SGD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 9,490 SGD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 SGD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 6,435 EUR +0,015 EUR · +0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,015 EUR · +0,24 % | 6,435 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 6,435 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - Administrative SGD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,00 % | 5,26 % | 3,78 % | 4,91 % | 4,43 % | 4,11 % |
Maximaler Verlust | -0,74 % | -2,81 % | -2,81 % | -6,62 % | -13,15 % | -15,28 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 65,00 % | 67,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 9,51 | 9,64 | 9,83 | 10,24 | 11,55 | 11,55 |
Tiefstkurs (in EUR) | 9,38 | 9,33 | 9,33 | 9,28 | 9,28 | 9,28 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 9,44 | 9,48 | 9,59 | 9,70 | 10,27 | 10,70 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - Administrative SGD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,77 % | -1,39 % | +3,70 % | +14,97 % | +21,21 % | +31,82 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -1,53 % | +6,70 % | +4,82 % | -1,80 % | +7,49 % | -1,60 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,55 % | +0,66 % | +0,79 % | +0,39 % | +0,67 % | +0,43 % |
Excess Return | +2,10 % | +5,88 % | +12,36 % | +7,45 % | +15,50 % | +20,56 % |