Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.12.2024 Ausschüttend | 0,041 EUR |
27.11.2024 Ausschüttend | 0,041 EUR |
30.10.2024 Ausschüttend | 0,041 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fannie Mae 6% Anleihe · ISIN US01F0606263 · | 8,42 % |
FNMA TBA 6.5% FEB 30YR Anleihe · ISIN US01F0626220 · | 7,87 % |
Fannie Mae 5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0506273 · | 5,93 % |
FIN FUT UK GILT ICE 03/27/25 | 4,58 % |
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526230 · | 4,38 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34) Anleihe · WKN A3L1RW · ISIN US91282CLE92 | 2,10 % |
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 1,98 % |
JAPANESE YEN | 1,59 % |
INDIAN RUPEE-INR-NDF | 1,47 % |
BNP PARIBAS ISSUAN 0% HMEQ 12/04/2024 USD REGS Anleihe · ISIN XS1941749001 · | 1,33 % |
Summe: | 39,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
JPY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CAD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 1.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 125,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
JPY | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen null und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7,470 EUR +0,020 EUR · +0,27 % 16.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |